大理州军队离退休干部休养所2023年度部门决算

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大理州军队离退休干部休养所2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

大理州军队离退休干部休养所是服务和管理军休干部的专设机构，负责贯彻落实党和政府关于军队离退休干部移交安置的方针政策，落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益，做好相关保障工作，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的目标。

（二）2023年度重点工作任务概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党建和党风廉政建设工作，深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述，以军休干部为中心，准确把握新时代军休工作的出发点、着力点、落脚点，紧贴军休干部需求，紧盯工作重点难点，切实提高服务管理工作质量。

1.加强军休干部思想政治引领，改进和创新军休干部党组织建设工作，保障军休干部“两个待遇”的落实。

2.组织军休干部参加益于身体健康的文体活动，丰富军休干部的精神文化生活。

3.在春节、建军节等重大节日及生病住院期间对军休干部进行走访慰问，增强他们的荣誉感、归属感和幸福感。

4.加强服务保障，对军休干部和无军籍职工进行定人包户，通过定期联系走访，为他们提供及时、方便的日常服务。

5.提升军休干部医疗健康服务，积极开展军休干部卫生知识教育和医疗保健活动。

6.加强休养所的环境建设和安保服务，为军休干部营造和谐稳定、安全舒适的生活环境。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、车房水电管理室、收发档案室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

大理州军队离退休干部休养所作为二级预算单位纳入大理州退役军人事务局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

大理州军队离退休干部休养所2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计102人（离休3人，退休99人），为移交政府安置的军队离退休人员和无军籍退休职工。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属13人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆,超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金财政拨款收入、无国有经营预算财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州军队离退休干部休养所2023年度收入合计19276600.10元。其中：财政拨款收入17996500.77元，占总收入的93.36%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1280099.33元，占总收入的6.64%。与上年相比，收入合计增加979530.47元，增长5.35%。其中：财政拨款收入增加806376.16元，增长4.69%；上级补助收入增加0.00元，无增长比例；事业收入增加0.00元，无增长比例；经营收入增加0.00元，无增长比例；附属单位上缴收入增加0.00元，无增长比例；其他收入增加173154.31元，增长15.64%。主要原因：一是本级财政补助的人员经费增加；二是新增一至六级残疾军人医保补助经费；三是军休人员和无军籍职工待遇调资增资导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

大理州军队离退休干部休养所2023年度支出合计20825452.13元。其中：基本支出3555227.81元，占总支出的17.07%；项目支出17270224.32元，占总支出的82.93%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1412444.73元，增长7.28%。其中：基本支出增加1656429.06元，增长87.24%；项目支出减少243984.33元，下降1.39%；上缴上级支出增加0.00元，无增长比例；经营支出增加0.00元，无增长比例；对附属单位补助支出增加0.00元，无增长比例。主要原因：一是本级财政增加了对机构运行的经费补助；二是使用自有资金预算支付军休人员调资增资。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大理州军队离退休干部休养所单位机构正常运转的日常支出3555227.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3473415.66元，占基本支出的97.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81812.15元，占基本支出的2.30％。人均公用经费支出10226.52元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大理州军队离退休干部休养所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17270224.32元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.军队移交政府安置的离退休人员经费15769708.00元，主要用于落实军队离退休干部“两个待遇”，无军籍退休退职职工的生活待遇。

2.军队移交政府离退休干部管理机构经费984702.08元，主要用于管理机构人员经费、日常公用经费，军休人员服务管理、军休干部住房、活动用房维修维护等。

3.一至六级残疾军人医保缴费补助经费470814.24元，主要用于接收安置的一至六级残疾军人职工医疗保险缴费年限不足的补缴。

4.非税收入成本性支出资金45000.00元，主要用于物业管理支出，保障集中安置军休人员居住环境的安全、卫生、舒适。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州军队离退休干部休养所2023年度一般公共预算财政拨款支出17996500.77元,占本年支出合计的86.42%。与上年相比增加806376.16元，增长4.69%，主要原因:一是本级财政补助的人员经费增加；二是新增一至六级残疾军人医保补助经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出16802268.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.37%。主要用于军队移交政府的离退休人员安置、军队移交政府离退休干部管理机构经费。具体支出科目为：机关事业单位基本养老保险缴费支出184556.80元；机关事业单位职业年金缴费支出1219.52元；死亡抚恤35731.92元；军队移交政府的离退休人员安置14873827.94元；军队移交政府离退休干部管理机构1706932.52元。

9.卫生健康（类）支出995978.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于机构工作人员医疗保险、生育保险，一至六级残疾退役军人医疗保障。具体支出科目为：事业单位医疗93591.32元；公务员医疗补助417751.47元；其他行政事业单位医疗支出13821.11元；优抚对象医疗补助470814.24元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出198253.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。主要用于机构工作人员住房公积金和住房补贴。具体支出科目为：住房公积金100567.00元；购房补贴97686.93元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17000.00元，决算为11327.85元，完成年初预算的66.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为10162.85元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.72%，完成年初预算的84.69%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为1165.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.28%，完成年初预算的23.30%，具体是国内接待费支出决算1165.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州军队离退休干部休养所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17000.00元，支出决算为11327.85元，完成年初预算的66.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为10162.85元，完成年初预算的84.69%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为1165.00元，完成年初预算的23.30%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因坚持厉行节约，有效控制“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1505.08元，增长15.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，无增长比例；公务用车购置费支出决算增加0.00元，无增长比例；公务用车运行维护费支出决算增加3124.08元，增长44.38%；公务接待费支出决算减少1619.00元，下降58.15%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是本年开展走访慰问困难退役军人和组织军休干部活动次数增加，车辆运行维护费增加；二是坚持厉行节约，接待次数减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于各项军休服务保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县市军休工作人员到我所学习交流，省退役军人培训中心到我所开展调研等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

大理州军队离退休干部休养所2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

大理州军队离退休干部休养所2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大理州军队离退休干部休养所资产总额3892643.87元，其中，流动资产2534033.67元，固定资产1352071.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6538.22元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1814214.96元，其中固定资产增加78360.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋860.77平方米，账面原值59938.71元，实现资产使用收入162800.07元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额152878.77元，其中：政府采购货物支出74124.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出78754.77元。授予中小企业合同金额147878.77元，其中：授予小微企业合同金额147878.77元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

大理州军队离退休干部休养所2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

附件：大理州军队离退休干部休养所2023年部门决算表

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