大理白族自治州实验小学2023年度部门决算

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大理白族自治州实验小学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

4.负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学备课，对学生进行统一考核、考试等。

5.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（二）2023年度重点工作任务概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神及全国、全省、全州教育大会精神，全面贯彻落实党的教育方针，以立德树人为根本任务，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，立足实际，遵循教育发展规律，以提高教育质量为核心，以改革创新为动力，大力推进学校治理现代化，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，为学校教育事业高质量平稳发展提供重要支撑。

1.切实加强党建工作，全面引领学校发展。

2.抓好行政后勤工作，保障学校有序运行。

3.强化教育教学管理，全面推进素质教育。

4.深化教师培训，促进教师专业发展。

5.坚持立德树人，促进学生多元发展。

6.抓好疫情防控常态化工作，构建平安校园。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处、德育处、党建办、教科室、安全保卫处与科学与信息技术中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

大理白族自治州实验小学作为二级预算单位纳入大理白族自治州教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

大理白族自治州实验小学2023年末实有人员编制84人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制84人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员96人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2137人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆,超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、财政拨款“三公”经费、一般公共预算“三公”经费，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理白族自治州实验小学2023年度收入合计21881437.39元。其中：财政拨款收入20245137.39元，占总收入的92.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1636300.00元，占总收入的7.48%。与上年相比，收入合计增加3695567.37元，增长20.32%。其中：财政拨款收入增加3454067.37元，增长20.57%；上级补助收入0.00元，无增长比例；事业收入0.00元，无增长比例；经营收入0.00元，无增长比例；附属单位上缴收入0.00元，无增长比例；其他收入增加241500.00元，增长17.31%。主要原因是2023年城乡义务教育阶段公用经费中央、省级资金划拨为财政拨款收入，同时本年学生人数和生均标准均增加都导致财政收入增加；其他收入增加是本年度新增课后服务收费收入。

二、支出决算情况说明

大理白族自治州实验小学2023年度支出合计22017523.09元。其中：基本支出19396164.14元，占总支出的88.09%；项目支出2621358.95元，占总支出的11.91%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3931534.57元，增长21.74%。其中：基本支出增加3285151.33元，增长20.39%；项目支出增加646383.24元，增长32.73%；上缴上级支出0.00元，无增长比例；经营支出0.00元，无增长比例；对附属单位补助支出0.00元，无增长比例%。主要原因是本年学生人数增加，生均经费提高，学校基本支出增加；项目支出主要是由于新增课后服务收费支出，以及学校环境提升改造工程等项目实施。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大理白族自治州实验小学机构正常运转的日常支出19396164.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17770224.78元，占基本支出的91.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1625939.36元，占基本支出的8.38％。人均公用经费支出16936.87元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大理白族自治州实验小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2621358.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.人才发展专项经费10000.00元，主要用于重点领域人才、基层人才对口培养，培养研修对象；

2.高层次人才特殊生活补贴省级人才发展专项资金项目经费60000.00元，主要用于发放高层次人才特殊生活补贴，激励和引导各类高层次人才创新创业创优；

3.体育彩票公益金青少年体育资金项目经费70000.00元，主要用于参加云南省校园足球篮球排球啦啦操四级联赛；

4.大理州珠心算工作项目经费8600.00元，主要用于实施大理州珠心算教育教学试点创建工作，加强对珠心算教师的培训工作；

5.大理州州级离退休干部党支部或学习小组活动项目经费6000.00元，主要用于确保州级离退休干部党支部及学习小组正常组织开展学习活动；

6.丧葬费及一次性抚恤金补助项目经费60926.20元，主要用于支付死亡离退休职工丧葬费及一次性抚恤金；

7.省级人才发展专项教育人才项目经费97485.62元，主要用于组织实施教学名师专项工作；

8.联合办学项目经费100000.00元，主要用于保障学校联合办学工作以及正常的教育教学秩序；

9.城乡义务教育补助项目经费1768247.13元，主要用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提供生均公用经费，保障学校正常运转；

10.课后服务资金项目经费70100.00元，主要用于兑现参与课后服务的校外机构人员劳务费和弥补学校公用经费，提高课后服务开展水平，保障课后服务后续的可持续发展；

11.校园环境提升改造项目经费370000.00元，主要用于加固改造学校教学楼楼道设计，修缮提升现有教学楼平台环境；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理白族自治州实验小学2023年度一般公共预算财政拨款支出19825137.39元，占本年支出合计的90.04%。与上年相比增加3034067.37元，增长18.07%，主要原因是：2023年城乡义务教育阶段公用经费中央、省级资金划拨为财政拨款收入，同时本年学生人数和生均标准均增加都导致财政收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出70000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于其他组织事务支出高层次人才特殊生活补贴60000.00元、人才发展项目10000.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出15439603.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.88%。主要用于小学教育15152518.07元、其他普通教育支出225511.16元、其他教育支出61574.46元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2147905.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.83%。主要用于离退休人员管理机构6000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1978764.48元、机关事业单位职业年金缴费支出84348.7元、死亡抚恤78792.16元；

9.卫生健康（类）支出1121834.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于行政事业单位医疗1121834.36元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1045794.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于住房公积金1021923.00元、购房补贴23871.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理白族自治州实验小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致，无增减变动。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致0.00元，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致0.00元，无增减变动；公务用车购置费支出决算与上年一致0.00元，无增减变动；公务用车运行维护费支出决算与上年一致0.00元，无增减变动；公务接待费支出决算与上年一致0.00元，无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，无增减变动。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

大理白族自治州实验小学2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

大理白族自治州实验小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出0元，与上年相比，增加0元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大理白族自治州实验小学资产总额24007109.66元，其中，流动资产348699.04元，固定资产23411642.77元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程226308.00元，无形资产20459.85元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少523090.84元，其中固定资产减少364912.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值5650.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额500501.00元，其中：政府采购货物支出63701.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出436800.00元。授予中小企业合同金额500501.00元，其中：授予小微企业合同金额500501.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

大理白族自治州实验小学2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

附件：大理州实验小学2023年度部门决算表

监督索引号53290000536000501111