大理白族自治州人民政府关于提请审议大理州2023年州本级财政预算调整方案的议案

州十五届人大常委会第十五次会议文件（七）

 

大理白族自治州人民政府

关于提请审议大理州2023年州本级财政预算调整方案的议案

 

大理白族自治州人民代表大会常务委员会：

《大理州2023年州本级财政预算调整方案（送审稿）》已先后经州政府第29次常务会议、州委常委会第63次会议研究并原则通过。根据《中华人民共和国预算法》，现提请州人大常委会审议：

一、一般公共预算调整

（一）重点支出调整

今年以来，受经济形势变化及执行大规模留抵退税政策影响，州本级一般公共预算收入预计减收19,000万元。根据省财政厅明确的补助政策，对2023年增值税留抵退税就地负担15%部分，省级按80%予以补助，州本级全年预计可获得增值税留抵退税补助资金20,800万元。同时，州级进一步加大向上争取力度，其他财力性转移支付增加5,848万元。另外，州本级国有资本经营预算调入一般公共预算增加1,511万元。以上增减因素相抵，州本级一般公共预算可用财力增加9,159万元。

预算执行中，我们严格落实过紧日子要求，大力压减一般性、非重点支出，加之部分支出由于政策调整影响，纳入年初预算的项目未支出形成结余7,954万元。同时，我们切实强化财政支出管理，加强资源统筹力度，积极统筹一般公共预算增加财力9,159万元和年初预算项目结余资金7,954万元，合计筹措17,113万元安排用于以下项目：2022年农业市场主体倍增奖补资金385万元、第五次全国经济普查工作经费补助1,000万元、循环经济产业高质量发展专项扶持资金2,000万元、智慧物流发展专项资金5,000万元、2023年中国户外运动产业大会专项资金补助1,697万元、大攀铁路引入大理枢纽大理北站站房扩大面积增加投资州级出资部分（第一期）3,030万元、大理大学国际合作与交流工作专项经费1,000万元、大理州参加云南省第十六届运动会获奖人员奖励经费2,001万元、弥渡产业园区产业发展补助1,000万元。

（二）再融资债券调整

编制年初预算时，因中央和省再融资债券转贷政策尚未明确，州级未编制再融资债券相关预算。执行中省转贷我州再融资一般债券额度333,650万元，专项用于全州政府一般债务到期还本支出。结合省转贷额度和全州债务到期情况，安排州本级39,250万元，转贷县（市）294,400万元。

（三）收支变动情况

本次调整后，州本级一般公共预算收支方均增加342,809万元，收支方总计均从州十五届人大常委会第十四次会议批准专项预算调整的3,089,131万元调整为3,431,940万元，收支平衡。

二、政府性基金预算调整

编制年初预算时，因中央和省再融资债券转贷政策尚未明确，州级未编制再融资债券相关预算。执行中省转贷我州再融资专项债券额度249,800万元，专项用于全州政府专项债务到期还本支出。结合省转贷额度和全州债务到期情况，安排州本级25,100万元，转贷县（市）224,700万元。另外，州土储中心上缴专项债券收益增加3,100万元，结合州级政府专项债务到期情况，安排2,900万元用于到期专项债务还本支出，剩余200万元结转下年使用。本次调整后，州本级政府性基金预算收支方均增加252,900万元，收支方总计均从州十五届人大常委会第十四次会议批准专项预算调整的572,998万元调整为825,898万元，收支平衡。

三、国有资本经营预算调整

收入方面，因州属企业防风化债压力较大，现金流紧张，年初预算确定的部分国有企业上缴利润减少174万元，执行中收到州工投集团补缴2020年度国有资本经营收益848万元、大理州机动车驾驶职业培训学校注销后清算收入723万元，增减相抵，州本级国有资本经营预算收入增加1,397万元。支出方面，因国有企业上缴利润减少，国有企业资本金注入相应减少114万元，连同增加的国有资本经营预算收入1,397万元，合计1,511万元全部调出至一般公共预算。本次调整后，州本级国有资本经营预算收支方均增加1,397万元，收支方总计均从年初预算的6,273万元调整为7,670万元，收支平衡。

 

附件：大理白族自治州2023年州本级财政预算调整方案（草案）