大理白族自治州实验小学2023年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

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大理白族自治州实验小学2023年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

 

目录

第一部分 大理白族自治州实验小学2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 大理白族自治州实验小学2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 大理白族自治州实验小学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 大理白族自治州实验小学2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

4. 负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学备课，对学生进行统一考核、考试等。

5. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（二）机构设置情况

我单位为大理州教育体育部门所属全额供给事业单位，共设置8个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处、德育处、党建办、教科室、安全保卫处与科学与信息技术中心。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神及全国、全省、全州教育大会精神，全面贯彻落实党的教育方针，以立德树人为根本任务，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，立足实际，遵循教育发展规律，以提高教育质量为核心，以改革创新为动力，大力推进学校治理现代化，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，为学校教育事业高质量平稳发展提供重要支撑。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制0人，事业编制83人，工勤人员编制1人。在职实有97人，其中：财政全额保障97人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2023年部门财务总收入1716.00万元，其中：一般公共预算1677.66万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，非同级财政拨款收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余38.34万元。

与上年预算数1590.86万元对比增加125.14万元，增长7.87%，主要原因是住房保障和卫生健康预算增加，还有新增课后服务相关奖补资金。

（二）财政拨款收入情况

我单位2023年部门财政拨款收入1695.02万元，其中：本年收入1677.66万元，上年结转收入17.36万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1677.66万元（本级财力1677.66万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年预算数1575.86万元对比增加119.16万元，增长7.56%，主要原因是住房保障（住房公积金）和卫生健康（公务员医疗补助）预算增加，还新增课后服务相关奖补资金。

四、预算单位支出情况

我单位2023年部门预算总支出1716.00万元。财政拨款安排支出1695.02万元，其中：基本支出1677.66万元，与上年预算数1562.58万元对比增加115.08万元，增长7.36%，主要原因是住房保障和卫生健康相关支出增加，以及学校人员变动经费增加；项目支出17.36万元，与上年预算数13.28万元对比增加4.08万元，增长30.72%，主要原因是学校开展课后服务有相关奖补资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“2050202教育支出—普通教育—小学教育”1325.66万元，主要用于人员经费及学校日常工作开支。

2．“2050299教育支出—普通教育—其他普通教育支出”4.45万元，主要用于省级人才发展专项项目，学校名师工作室专项经费。

3．“2059999教育支出—其他教育支出—其他教育支出”0.86万元，主要用于学校珠心算业务活动开展经费。

4．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”139.10万元，主要用于学校在编教职工养老保险缴费支出。

5．“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”1.79万元，主要用于学校遗属补助支出。

6．“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”74.76万元，主要用于学校在编教职工医疗保险缴费支出。

7．“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”41.17万元，主要用于学校在编教职工医疗补助支出。

8．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”6.77万元，主要用于学校在编教职工工伤保险以及大病医疗保险支出。

9．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”100.46万元，主要用于学校在编教职工住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我单位2023年无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我单位2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额56.67万元，其中：政府采购货物预算12.99万元、政府采购服务预算43.68万元、政府采购工程预算0.00万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0.00万元，其中：基本公共服务预算0.00万元、社会管理性服务预算0.00万元、行业管理与协调性服务预算0.00万元、技术性服务预算0.00万元、政府履职所需辅助性服务预算0.00万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额2453.02万元，其中，流动资产72.90万元，固定资产2377.66万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.46万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少87.54万元，其中固定资产减少87.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产240项，账面原值6.72万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开数为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分 大理白族自治州实验小学2023年部门预算财政项目文本

 

我单位2023年无财政预算项目。

 

第三部分 大理白族自治州实验小学2023年部门预算表

（详见附件）

 

附件：大理白族自治州实验小学2023年部门预算表

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