大理白族自治州人民政府关于提请审议大理州2021年州本级财政预算调整方案的议案

——2021年12月29日在大理州第十四届人民代表大会常务委员会第四十次会议上

 

州人大常委会：

大理州2021年州本级财政预算调整方案经九届州委常委会第七次会议、州第十四届人民政府第86次常务会议研究通过，根据预算法有关规定，现将预算调整方案报告如下：

一、一般公共预算调整

在预算执行中，我们严格贯彻落实政府过紧日子要求，大力压减一般性、非重点支出，加之受新冠疫情持续反复影响以及部分支出政策调整，纳入年初预算的项目未完全支出形成结余1.5亿元，主要包括：城镇老旧小区更新改造及保障性安居工程0.23亿元，固定资产投资以奖代补专项资金0.14亿元，文化艺术专项0.1亿元，预留专项债券付息结余相应减少调出资金0.54亿元，其他未形成支出零星项目净结余0.49亿元。同时，为贯彻落实州委、州政府重大决策部署，积极支持全州应急救灾、爱国卫生运动和实体经济发展等重点领域，拟动用预算稳定调节基金1.2亿元，连同年初预算项目结余资金1.5亿元，共计2.7亿元安排用于以下项目：2021年春节期间稳岗留工奖补0.05亿元；州级救灾物资储备专项0.05亿元；漾濞6.4级地震灾后恢复重建补助0.6亿元；商贸领域及营利性服务业稳增长奖励0.05亿元；大理州开展集中建园区重点项目前期工作经费0.6亿元；州交通投资开发（集团）有限公司注册资本金0.3亿元；州国有投资运营（集团）有限公司注册资本金0.3亿元；州工业投资开发（集团）有限公司注册资本金0.4亿元；工业级5G创新应用（大理）研究院开办经费0.05亿元；大理州推进爱国卫生“7个专项行动”奖补0.3亿元。

本次调整后，州本级一般公共预算支出增加1.23亿元，补助下级支出增加0.51亿元，调出资金减少0.54亿元，收入、支出方总计分别增加1.2亿元，收入、支出方总计均调整为343.02亿元，收支平衡。

二、政府性基金预算调整

2021年，省级分三批下达大理州新增专项债务107.21亿元。其中：州本级新增地方政府专项债务额度16.48亿元，转贷县市新增地方政府专项债务额度90.73亿元。此外，由于上半年未发行专项债券，年初预算安排的预留专项债券付息资金0.54亿元未动用，因此同时调减调入资金和债务付息支出0.54亿元。

本次调整后，州本级政府性基金预算支出增加15.94亿元，新增专项债券转贷支出增加90.73亿元，收入、支出方总计分别增加106.67亿元，收入、支出方总计均调整为115.94亿元，收支平衡。

三、2021年政府债务情况

（一）2021年新增政府债务额度情况

根据省财政厅《关于提前下达部分2021年地方政府新增债务限额的通知》（云财债〔2021〕43号）《关于下达云南省2021年第二批新增地方政府债务额度的通知》（云财债〔2021〕61号）《关于下达云南省第三批新增政府专项债务额度的通知》（云财债〔2021〕87号）精神，经省委省政府同意并报省十三届人大常委会审议批准，省财政厅于2021年6月、8月、10月分三批共下达大理州新增地方政府债务额度107.39亿元。其中：一般债务0.18亿元（全部为外债转贷）；专项债务107.21亿元。分级次看，州本级新增地方政府债务额度16.48亿元（全部为专项债务）；县市级新增地方政府债务额度90.91亿元（一般债务0.18亿元，专项债务90.73亿元）。具体情况如下。

1.一般债务额度安排情况

根据云南省财政厅《关于下达2021年分地区项目地方政府债务外贷项目额度的通知》（云财外〔2021〕80号）要求，2021年转贷大理州外贷项目一般债务额度1845万元，全部转贷县级使用。其中：云南学前教育发展实验项目1449万元（洱源县404万元，巍山县640万元，漾濞县405万元）；云南乡村振兴示范项目396万元（永平县220万元，云龙县176万元）。

2.专项债务额度安排情况

根据云南省财政厅下达专项债务额度相关通知要求，2021年新增地方政府专项债务额度107.21亿元。其中：州本级新增政府专项债务额度16.48亿元，用于云龙至永平高速公路建设项目5.98亿元、永平至昌宁高速公路建设项目4.27亿元、宾川至鹤庆高速公路建设项目2.84亿元、大理州医院医疗核心区建设项目3.39亿元；转贷县市新增政府专项债务额度90.73亿元，主要用于收费公路、水利、乡村振兴、洱海保护、医疗卫生等建设项目。

（二）地方政府债务余额及限额情况

截至2021年11月末，全州政府债务余额561.3亿元，其中：一般债务191.55亿元，专项债务369.75亿元。州本级政府债务余额79.55亿元，其中：一般债务30.92亿元，专项债务48.63亿元。

截至目前，云南省财政厅尚未下达我州2021年政府债务限额，待省财政厅下达大理州2021年政府债务限额后，州财政局将结合省财政厅下达政府债务限额以及债务余额变动情况，待年度执行完毕一并向州人大报告。

以上数据，如有变化将及时向州人大常委会另行报告，年终若有结余，按预算法等规定增设预算稳定调节基金或结转下年使用。

以上方案，请予审查。