大理白族自治州人民政府驻昆明办事处部门2018年度部门决算公开

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大理白族自治州人民政府驻昆明办事处部门2018年度部门决算

   第一部分  大理白族自治州人民政府驻昆明办事处概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  大理白族自治州人民政府驻昆明办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.对州委、州人民政府负责，在州人民政府秘书长领导下工作；

2.在州委、州人民政府授权范围内代表州委、州人民政府在驻地办理各种相关事务，出席有关会议和活动；

3.与驻地党委、政府及有关部门建立良好的公共关系，宣传介绍大理；

4.加强与所在地党政机关、事业单位、大专院校、科研机构、经济部门的信息交流，及时、准确地收集传递对我州发展的各种信息，供州委、州人民政府及相关部门领导决策参考；

5.积极推动横向经济联系，扩大开放，做好招商引资，为我州经济和社会发展引进资金、技术、人才和促进商品流通，做好牵线搭桥和协调服务工作；

6.为州委、州人民政府及其他州级机关、州属部门、各县市机关到驻地出差、考察及办理公务的人员做好有关联络和接待工作；

7.做好驻地州人民政府的国有资产经营管理的监督保障工作，保证其保值增值；

8.协助做好信访维稳及群众服务工作；

9.完成州委、州人民政府及办公室领导交办的其他工作。（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 服务保障工作：按照中央和省州党委政府的规定、要求规范接待服务，本着高效、热情、务实、节约、廉洁的原则，做好接待工作。

2. 联络工作：结合州委州政府的中心工作，加强与省委、省政府，省属各部门、企业的联络，做好在昆大理籍乡亲及白族同胞及白族学会的联络工作。掌握好省委、省政府的决策动向，收集对我州经济、社会发展的重要信息。

3. 宣传工作：以多种形式宣传大理的民族文化，经济建设和社会事业建设；配合全州各级党委、政府、企、事业单位到昆开展的宣传推介活动。

4. 内务工作：积极主动办理办事处遗留的相关物权证书。

5. 综治维稳工作：积极协助州委群众工作局、州政府信访局做好信访维稳工作，调动各县市驻昆办事处和工作组力量，及时处理我州群众到省上访的劝访维稳工作。

6. 资产管理工作：做好以酒店管理为主的内部管理工作，实现国有资产、保值增值。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理白族自治州人民政府驻昆明办事处部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。部门决算单位构成是：大理白族自治州人民政府驻昆明办事处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理白族自治州人民政府驻昆明办事处部门2018年末实有人员编制16人。其中：在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

大理白族自治州人民政府驻昆明办事处部门2018年度收入合计418.07万元。其中：财政拨款收入418.07万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加106.91万元，主要原因分析:项目拨款收入增加66.21万元元、相关机构事务拨款收入增加40.7万元。

二、支出决算情况说明

大理白族自治州人民政府驻昆明办事处部门2018年度支出合计396.87万元。其中：基本支出330.66万元，占总支出的83.32%；项目支出66.21万元，占总支出的16.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加85.71万元,主要原因分析：基本支出增加19.5万元，项目支出增加66.21万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障大理白族自治州人民政府驻昆明办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出330.66万元。与上年对比增加19.5万元,主要原因分析:人员增加1人（副处级）工资、福利，办公经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.79%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障大理白族自治州人民政府驻昆明办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66.21万元。与上年对比增减66.21万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理白族自治州人民政府驻昆明办事处部门2018年度一般公共预算财政拨款支出396.87万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加85.71万元,主要原因分析：基本支出增加19.5万元，专项业务工作支出增加66.21万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出354.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.33%。主要用于基本支出288.3万元，用于专项业务工作的经费支出66.21万元。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出29.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于机关单位基本养老费缴费支出；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出13.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于机关单位基本医疗保险缴费支出；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理白族自治州人民政府驻昆明办事处部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.94万元，支出决算为12.94万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为12.94万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算12.94万元；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元。公务用车运行维护支出12.94万元，主要用于大理州驻昆明办事处日常工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12.94万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.94万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.94万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于大理州驻昆明办事处日常工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

大理白族自治州人民政府驻昆明办事处部门2018年机关运行经费支出9.22万元，与上年对比减少6.81万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，大理白族自治州人民政府驻昆明办事处部门资产总额2,494.39万元，其中，流动资产161.20万元，固定资产2,333.19万元，（减）累计折旧及减值准备0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元万，无形资产0.00万元，（减）累计摊销0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加372.58万元，其中固定资产增加211.38万元。

国有资产占有使用情况表

 单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						减：累计折旧及减值准备		对外投资/有价证券		在建工程		无形资产		减：累计摊销		其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12		13
合计	1	2,494.39	161.20	2,333.19	1,994.99	100.64	0.00	237.56	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

1．2018年度，部门政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下：无。

四、部门绩效自评情况

无

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

 

监督索引号53290000177601111

大理白族自治州人民政府驻昆明办事处2020年决算表