大理白族自治州地方志办部门2021年度部门决算

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大理白族自治州地方志办部门2021年度部门决算

 

目录

第一部分  大理白族自治州地方志办概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）部门整体支出绩效自评情况

  （二）部门整体支出绩效自评表

  （三）项目支出绩效自评表

  五、纳入财政专户管理情况

  六、其他重要事项情况说明

  七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大理白族自治州地方志办概况

  一、主要职能

  （一）主要职能

大理白族自治州地方志办负责对全州地方志、年鉴和地情资料工作统筹规划、组织协调、督促指导，依法主管本行政区域内的地方志、年鉴和地情资料工作，履行下列职责：

1.宣传、贯彻执行党中央、国务院、省委、省人民政府和州委、州人民政府关于地方志工作的方针政策和地方志工作的法规，依法规划和管理全州地方志工作；

2.负责组织、指导、督促和检查全州地方志工作，审查、验收辖区内地方志志稿；

3.负责拟定全州地方志规划和编纂方案、组织协调和具体实施；

4.负责编纂大理州志、大理州综合年鉴和大理州地情资料的组稿、编辑、出版发行；

5.组织志书资源开发和有关文化建设项目的策划及实施；

6.组织搜集、保存、整理辖区内旧志，推动方志理论研究；

7.组织培训地方志编纂人员；

8.完成州委、州政府及上级部门交办的任务。

  （二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务：1.完成《大理州年鉴（2021卷）》编纂、印刷、出版；2.大理州方志馆运行；3.参与实施洱海保护治理“八大攻坚”确定的任务，积极参与洱海保护治理“三清洁”活动；4.参与脱贫攻坚，推进脱贫摘帽工作。

  二、部门基本情况

  （一）部门决算单位构成

纳入大理白族自治州地方志办2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

  1.大理白族自治州地方志办

 共设置3个内设机构，包括：综合科、地方志编纂科、年鉴编纂科。

  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

  大理白族自治州地方志办部门2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员13人）。

  离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

  实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

  

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

大理白族自治州地方志办部门2021年度收入合计333.36万元。其中：财政拨款收入333.36万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1.15万元，主要原因分析2021年我单位项目《美丽云南》的拍摄任务于年中终止，支出减少。

  二、支出决算情况说明

大理白族自治州地方志办部门2021年度支出合计376.61万元。其中：基本支出262.46万元，占总支出的69.69%；项目支出114.15万元，占总支出的30.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比16.91万元，主要原因分析2021年我单位项目《美丽云南》的拍摄任务于年中终止，支出减少。

  （一）基本支出情况

2021年度用于保障大理白族自治州地方志办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出262.46万元。与上年对比增加13.25万元，主要原因分析2021年单位职工晋级晋档，工资有所上涨。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出246.31万元，占基本支出的93.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.15万元，占基本支出的6.15%。2020年我单位人均人员经费支出18.95万元，人均日常公用经费支出1.24万元 。

  （二）项目支出情况

2021年度用于保障大理白族自治州地方志办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出114.15万元。与上年对比减少30.16万元，主要原因分析2021年我单位项目《美丽云南》的拍摄任务于年中终止，支出减少。具体项目开支及开展工作情况：《大理州年鉴（2021卷）》项目印刷出版经费支出40.00万元，方志馆群建设及3本志书编纂的工作经费38.51万元，电子政务内网接入单位环境建设专项经费9.85万元，大理州方志馆日常运行专项资金18.27万元，州志办国家方志馆南方丝绸之路分馆申报建设前期工作经费补助5.00万元。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  大理白族自治州地方志办部门2021年度一般公共预算财政拨款支出376.41万元，占本年支出合计的99.95%。与上年对比减少17.11万元，主要原因分析2021年我单位项目《美丽云南》的拍摄任务于年中终止，支出减少。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出345.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.81%。主要用于单位人员工资福利支出215.49万元，日常办公费用等商品及服务基本支出16.15万元；项目支出113.95万元，

   2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出18.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于单位职工养老保险缴纳18.95万元；

  9.卫生健康（类）支出11.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于单位职工医疗保险缴纳11.87万元；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 大理白族自治州地方志办部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0.91万元，完成预算的90.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.91万元，完成预算的90.92%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位在“三公”经费的使用中厉行节约，避免铺张浪费及不必要的费用支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.56万元，增长157.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.56万元，增长157.49%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2021年大理州方志馆建设项目导致与下属各方志馆交流频繁，接待增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.91万元，占100.00%。具体情况如下。具体情况如下：

  1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

  公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  3.公务接待费支出0.91万元。其中：

国内接待费支出0.91万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次155人（其中：外事接待人次0人）。主要用于方志系统内部交流，方志馆建设产生公务接待费用支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  大理白族自治州地方志办 2021年机关运行经费支出16.15万元，与上年对比减少0.67万元，主要原因分析我单位2021年减少了办公费、差旅费、会议费的相关支出，在费用支出方面做到严格遵循相关规定，厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费8.48万元，差旅费2.08万元，会议费0.28万元，公会经费3.87万元。

  二、国有资产占用情况

  截至2021年12月31日，大理白族自治州地方志办资产总额30.21万元，其中，流动资产0.33万元，固定资产29.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.71万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18.92万元，其中固定资产减少2.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表 　 　 单位：万元 项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产 小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产 栏次 　 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 1 30.21 0.33 29.17 0.00 0.00 0.00 29.17 0.00 0.00 0.71 0.00 　 填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 　 　 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

  三、政府采购支出情况

  2021年度，大理白族自治州地方志办政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

  五、纳入财政专户管理情况

  大理白族自治州地方志办2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

  六、其他重要事项情况说明

    无

  七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

  财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

  项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

  流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

  固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

  无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

  资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53290000128401111

附件：大理白族自治州地方志办表20220719020929493