大理市交通运输局2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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大理市交通运输局2021年度部门预算及“三公”

经费预算情况公开说明

 

目录

 

第一部分 大理市交通运输局2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大理市交通运输局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

第一部分 大理市交通运输局2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大理市交通运输局的主要职责是:

1．贯彻落实党中央、省州市委关于交通运输工作的方针政策和决策部署；贯彻执行国家和省州有关交通运输事业发展的法律法规和方针政策；负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、水路等行业发展，协助做好铁路、民航、邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2．参与拟订综合交通运输发展战略、政策、标准，组织编制综合交通运输体系专项规划，协助开展铁路、民航、邮政专项规划编制，参与综合交通运输枢纽规划和管理；参与拟定物流业发展战略和规划并贯彻有关政策和标准；配合拟订综合交通运输政府规范性文件，参与拟订有关贯彻法律、法规的实施意见；负责拟定综合运输计划并组织实施，贯彻执行各种交通运输方式标准；承担市级综合交通运输体制改革工作,指导行业有关改革工作。

3．负责综合交通运输市场监管；贯彻执行综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责城乡客运及有关设施规划和管理工作,负责公共汽车、出租汽车、城市轨道交通和汽车租赁行业的管理工作；监督经营性机动车营运安全标准执行,参与营运车辆综合性能检测管理,参与机动车报废政策、标准制定工作。

4．负责水路的行业管理；负责权限内的水上交通安全监督管理；参与水上交通管制，参与船舶及有关水上设施登记和污染防治、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作；参与船员管理有关工作；负责渔船检验和监督管理工作；配合市内管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

5．配合提出公路、水路固定资产投资规模和方向,按照规定权限提出市级财政性资金安排建议并监督实施；负责按照规定权限审批公路、水路建设项目并监督实施。

6．负责公路、水路交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；贯彻执行基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施；承担公路、水路等交通基础设施建设和工程质量、安全生产监督管理工作；配合地方铁路、机场项目建设工作，参与监督检查工作；统筹协调征地拆迁工作；承担市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

7．统筹行业安全生产和应急管理工作,按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输,配合路网运行监测和协调；承担国防动员有关工作。

8．统筹交通运输信息化建设,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。组织交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

9．配合协调上级管理的公路、水路、铁路、民航，邮政等涉及地方的有关工作,负责交通运输对外合作与交流工作。

10．负责交通运输综合执法和队伍建设工作,负责行政执法监督；负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责；制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

11．完成市委和市政府交办的其他任务。

12．有关职责分工。

(1)与市发展和改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工。

(2)与市住房和城乡建设局、市自然资源局在城市轨道交通方面的职责分工。

(3)与市水务局、市自然资源局在河道采砂方面的职责分工。

（二）机构设置情况

大理市交通运输局机关为大理市人民政府的组成部门，正科级行政单位，共设7个科室，分别为党政办公室、规划建设科、综合运输科、安全监管科(应急办公室)、公路水路科（交通战备办公室）、资产财务科、行政审批科。我部门纳入预算编制单位6个：

1.行政单位1个：大理市交通运输局。

2.事业单位5个：大理市交通运输局总工程师办公室、大理市地方公路管理段、大理市公路路政管理大队、大理市公路工程造价管理所及大理市洱海港务管理站。

大理市交通运输局总工程师办公室、大理市地方公路管理段、大理市公路路政管理大队、大理市公路工程造价管理所4个事业单位未独立核算，2021年部门预算按往年财政的安排与大理市交通运输局合并编报。

（三）重点工作概述

2021年，我局将继续以项目为引领，建、管、养、运、安各项全面推进，按照已完项目抓扫尾、续建项目抓推进、储备项目抓前期的要求，抓实重大项目建设，提升行业服务水平。

1．进一步推进交通基础设施建设力度。一是强化项目资金筹措力度。加快推进在建项目工作进度，尽快启动条件成熟的项目建设。加大向省、州争取资金的力度，缓解高速公路、铁路项目的征地拆迁资金压力。二是抓实储备项目前期工作。加快推进泰安桥设计完善和外观方案征集工作，打好项目实施的基础条件。加大综合交通枢纽项目前期的协调推进力度，完善大理市南片区交通路网规划相关南片区规划等项目前期工作。三是抓好重大项目建设保障工作。认真落实楚大扩容、大南高速、大瑞铁路等省州实施的境内重大项目建设征地拆迁协调服务等工作，确保项目顺利推进，完成年度投资计划。

2．进一步加强公路管理养护能力。一是持续加大路域环境整治力度，继续加大对大凤路、大丽路等路域环境整治进行强化，确保整治效果不反弹。二是加强治理超限超载车辆力度，继续紧盯重点货运源头企业治超工作，严防非法超限超载车辆出场、出站。

3．进一步提高服务管理水平。一是继续推行交通运输综合执法模式，建立各部门联动执法机制，严厉打击各类交通运输违法违规行为，维护运输市场秩序。二是充实出租车管理办公室人员和装备，切实提升出租车和网约车行业服务监管保障能力，加快网约车审批力度。三是精简行政审批事项，优化办事流程，全面加强对行政审批窗口规范化建设，严格首问负责制和限时办结制，促进行业持续健康发展。四是坚持公交优先发展，按照“两定、四优先”的工作方针，继续推进公交专用道建设及新能源公交车的更新应用，进一步配套完善公交充电场站建设。五是继续巩固卫生城市创建成果，积极做好创建全国文明城市相关工作，努力提升交通运输行业服务质量和水平。

4．进一步强化安全生产监管。一是进一步落实“一岗双责”，确保责任到岗、到人，定期分析道路安全形势，认真总结安全监管工作经验。二是持续加大道路、水路安全监管和排查整治工作力度，及时消除各类安全隐患。三是继续推进各安全生产专项行动，确保我市交通运输系统安全生产稳步推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位5个。截至2021年3月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制98人，其中：行政编制19人，事业编制79人。在职实有97人，其中：财政全额保障97人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入6459.10万元，其中：一般公共预算1402.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元,上年结转5056.43万元(一般公共预算5056.43万元，政府性基金0万元)。

与上年对比2021年部门财务总收入增加1906.12万元，增长41.87%，主要原因是结转资金比上年增加1937.35万元，增长62.11%，主要是大理市双廊伙山至木香坪旅游公路建设项目结转500.00万元，出租汽车价格补助及农村客运燃油补贴结转增加1406.12万元；大理环洱海生态廊道旅游提升改造项目结转1542.14万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入4916.95万元，其中:本年收入1402.67万元，上年结转收入3514.28万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1402.67万元（本级财力1402.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1103.71万元，增长28.94%，主要原因是：结转资金比上年增加1134.74万元，增长47.68%，主要是大理市双廊伙山至木香坪旅游公路建设项目结转500.00万元，出租汽车燃油价格补助及农村客运燃油补贴结转增加1406.12万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出6459.10万元(含上年结转5056.43万元）。财政拨款安排支出4916.95万元(含上年结转3514.28万元），其中：基本支出1402.86万元(含上年结转0.19万元），与上年对比减少30.87万元，下降2.15%，主要原因是大理市交通运输局机关减少2人，其中1人退休，1人调出；项目支出5056.24万元，与上年对比增加1937.19万元，增长62.11%，主要原因是结转项目增加，增加了大理市双廊伙山至木香坪旅游公路建设项目结转500.00万元，出租汽车燃油价格补助及农村客运燃油补贴结转增加1406.12万元；大理环洱海生态廊道旅游提升改造项目结转1542.14万元资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出4916.95万元，按功能科目分组具体为：

2079999文化旅游体育与传媒支出—其他文化旅游体育与传媒支出—其他文化旅游体育与传媒支出500.00万元，主要用于大理市双廊伙山至木香坪旅游公路建设项目支出。

2140101 交通运输支出—公路水路运输—行政运行1223.82万元，主要用于保障大理市交通运输局及下属4个事业单位的正常运转运行的人员工资及公用经费等支出。

2140102交通运输支出—公里水路运输—一般行政管理事务24.06万元，用于保障外交通执法工作经费。

2140102交通运输支出—公里水路运输—一般行政管理事务179.04万元，用于保障大理市洱海港务管理站正常运转运行的人员工资及公用经费等支出。

2140106交通运输支出—公里水路运输—公路养护900.81万元，主要用于大理市农村公路养护建设支出及农村公路安防工程建设。

2140199交通运输支出—公里水路运输—其他公路水路运输支出299.38万元，主要用于省级财政贴息资金补助大理市公共汽车国有独资有限责任公司。

2140402交通运输支出—成品油价格改革对交通运输的补贴—对农村道路客运的补贴568.30万元，主要用于对大理金舟旅游客运有限公司、大理市凤仪晨龙城乡公交汽车有限责任公司及大理市古城汽车有限责任公司等八家农村客运公司的农村道路客运补贴。

2140403交通运输支出—成品油价格改革对交通运输的补贴—对出租汽车补贴1142.83万元，主要用于对大理阿鹏有限责任公司、大理瑞元汽车出租有限责任公司及大理公交洱海环保出租车有限责任公司等十家出租车公司的出租汽车补贴。

2140499交通运输支出—成品油价格改革对交通运输的补贴—成品油价格改革补贴其他支出72.45万元，主要用于2019年农村客运和出租车行业油价补贴。

2140602交通运输支出—车辆购置税支出—车辆购置税用于农村公路建设支出6.26万元，主要用于农村公路安防工程。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出4916.95万元，其中：基本支出1402.86万元，项目支出3514.09万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出1280.50万元（其中：基本支出1280.50万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出329.43万元（其中：基本支出329.43万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出444.25万元（其中：基本支出444.25万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出27.45万元（其中：基本支出27.45万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出156.39万元（其中：基本支出156.39万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出114.71万元（其中：基本支出114.71万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出80.01万元（其中：基本支出80.01万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出36.37万元（其中：基本支出36.37万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出5.16万元（其中：基本支出5.16万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出86.73万元（其中：基本支出86.73万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出1000.30万元（其中：基本支出69.17万元，项目支出931.13万元）。

30201办公费支出36.18万元（其中：基本支出12.12万元，项目支出24.06万元）。

30205水费支出0.68万元（其中：基本支出0.68万元，项目支出0万元）。

30206电费支出0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元）。

30207邮电费支出3.64万元（其中：基本支出3.64万元，项目支出0万元）。

30209物业管理费支出6.77万元（其中：基本支出6.77万元，项目支出0万元）。

30211差旅费支出2.98万元（其中：基本支出2.98万元，项目支出0万元）。

30213维修（护）费支出907.07万元（其中：基本支出0万元，项目支出907.07万元）。

30216培训费支出3.62万元（其中：基本支出3.62万元，项目支出0万元）。

30217公务接待费支出1.64万元（其中：基本支出1.64万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出14.49万元（其中：基本支出14.49万元，项目支出0万元）。

30229福利费支出0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出1.94万元（其中：基本支出1.94万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出20.22万元（其中：基本支出20.22万元，项目支出0万元）。

3．303对个人和家庭的补助支出53.19万元（其中：基本支出53.19万元，项目支出0万元）。

30302退休费支出51.43万元（其中：基本支出51.43万元，项目支出0万元）。

30305生活补助支出1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭的补助支出0.32万元（其中：基本支出0.32万元，项目支出0万元）。

4．310资本性支出500.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出500.00万元）。

31005基础设施建设支出500.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出500.00万元）。

5．312对企业补助支出2082.96万元（其中：基本支出0万元，项目支出2082.96万元）。

31204费用补贴支出1783.58万元（其中：基本支出0万元，项目支出1783.58万元）

31205利息补贴支出299.38万元（其中：基本支出0万元，项目支出299.38万元）

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.25万元，其中：政府采购货物预算3.25万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大理市交通运输局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.58万元，较上年减少0.12万元，下降3.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大理市交通运输局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

（二）公务接待费

大理市交通运输局2021年公务接待费预算为1.64万元，较上年减少0.06万元，下降3.53%，国内公务接待批次预计为41次，预计接待410人次。

公务接待费比2020年减少0.06万元，减少的主要原因是：根据中央八项规定和“厉行节约”的相关要求，严格控制公务接待规格和标准，减少了公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

大理市交通运输局2021年公务用车购置及运行维护费为1.94万元，较上年减少0.06万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费1.94万元，较上年减少0.06万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费比2020年减少0.06万元，减少的主要原因是：根据中央八项规定和“厉行节约”的相关要求，公务用车改革后减少了运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

贯彻执行国家和省州有关交通运输工作的法律，法规和方针、政策,贯彻执行道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范,坚持以项目建设为抓手,加快推进交通基础设施建设攻坚战,2021年力争大理市南城区一期（绕城高速）开工建设，城市快速交通系统建设项目前期工作全面落实，抓好“四好农村路”建设工作,着力提高交通运输行业治理水平,推动交通运输高质量跨越式发展,不断推进农村公路管养常态化、规范化，提高农村公路管理养护水平和路况质量，逐步实现“畅、安、舒、美”的农村公路管理养护工作目标。实现农村客运更加便捷。

（二）重点项目绩效目标

2021年列入本部门重点项目1个，项目名称：综合交通建设（含高速、铁路）项目专项经费。

加快推进项目建设进度，进一步配合省、州做好楚大高速、大南高速、大瑞铁路等重点项目协调服务工作，积极筹措项目资金，及时对接州级部门、将纳入政府专项债券的项目资本金落实到位，同时争取市级配套资金，争取超额完成目标任务，为我市的固定资产投资多作贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.公路养护：就是对公路的保养与维护，保养侧重于从建成通车开始的全过程养护，维护侧重于对被破坏的部分进行修复。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2021年机关运行经费安排69.17万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括：办公费12.12万元、水费0.68万元、电费0.72万元、邮电费3.64万元、物业管理费6.77万元、差旅费2.98万元、培训费3.62万元、公务接待费1.64万元、工会经费14.49万元、福利费0.35万元、公务用车运行维护费1.94万元、其他交通费用20.22万元等保障机构运转的日常开支。

与上年对比减少0.54万元，减少0.78%，主要原因是机关人员减少2人（一人退休，一人调出）及厉行节约。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

 

第二部分 大理市交通运输局2021年部门预算表

（详见附件）

 040902大理市交通运输局2021年部门预算表

大理市交通运输局部门预算重点领域财政项目文本公开

大理市交通运输局部门纳入财政专户管理情况公开

监督索引号53290100434800111

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