大理市挖色镇中心学校2023年度部门决算

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大理市挖色镇中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

   

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法行政，按教育法律法规办事。

2.组织并指导德育工作，全面贯彻落实《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。

3.抓好镇辖区幼儿园、中小学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

4.抓好中小学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

5.指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。

6.规范中小学校收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。

7.加快教育信息化建设步伐，抓好中小学教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.狠抓党建工作，加强师德师风建设工作。党建指明，航向引领，挖色镇教育总支委员会通过认真学习，充分认识到党建工作的重要性，五位总支委员带头学，身先士卒，充分发挥示范带头作用。督促各学校教师、党员充分利用“学习强国”、“云岭先锋”“掌上党支部”等加强学习。不断提高政治站位，不断提高思想觉悟。各学校始终把党建工作放在首位，围绕教学抓党建，抓好党建促教学。特别今年大理市中小学党组织领导的校长负责制试点工作中，在大理市教育体育局党工委的精心指导下，我们认真组织开展了党组织架构调整，顺利完成了5所调整，其中挖色中学被列为全市20家试点示范校。继续开展党史学习教育，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，教育引导广大党员、 干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，推进“两个革命”，学好身边人，做好当下事，守正创新抓住机遇，锐意进取开辟新局，为推动新时代挖色教育高质量可持续发展而不懈奋斗，挖色中学被评为“先进党支部”。

师德永范，师风当存，我们始终把加强师德修养，提高教师队伍师德水平作为学校工作的重中之重。在大理市教育体育局党工委的正确领导下，狠抓党建工作，积极响应挖色镇党委及大理市教育体育局党工委的号召，以开展党史学习教育为契机，组织党员教师认真学习党章、党规，学习习近平系列讲话，不断提高理论水平和政治修养，争做合格党员，争做“四有”好老师。各党支部坚持认真开展“三会一课”活动，通过抓好党建工作促进教师队伍师德师风建设。全体教师进一步深化认识，坚持勤奋学习，努力提高自身素质和本领，尽好教书育人的本责，为办好让人民满意的教育，尽心尽责地工作。认真开展工会工作，切实关心教职工，努力为教职工排忧解难。我镇教育工会、妇女、共青团、少先队等组织机构健全，各种活动正常开展。年内邀请大理市检察院副检察长王汝圭和云南省展腾律师事务所李光明在挖色中学主讲了《未成年人预防犯罪》《1号检察建议》专题，塑师风，修师德入脑入心。同时举办了全镇大型师德师风演讲比赛，各选手在台上精彩展呈风采，用平实的语言诠释着甘为人梯的情愫。

2.努力提高学校管理水平，扎实开展教研工作，教育教学质量稳步提高。学贵在专，教贵在研，我们始终不放松教育教学工作。我镇各学校不断完善学校各项规章制度，加强学校管理，提高管理水平，不断规范学校的办学行为，努力实现向管理要质量的目标。镇中心校成员经常深入学校，深入课堂，引导各学校加强学校的教研工作，全年累计以中心校主办，各完小承办开展7场全镇课堂教学竞赛，全方位努力实现向教研要质量，向课堂要质量的目标，全镇教育教学质量稳步提升。今年赵江平和刘永刚老师被评为大理市优秀教师，获得市委市政府的通报表扬，挖色中学被评为“教育目标管理”一等奖。

3.扎实工作，认真完成脱贫攻坚各项工作任务。充分认识到脱贫攻坚工作的重要意义，按照挖色镇党委政府、大理市教育体育局的安排部署扎实开展脱贫攻坚各项工作任务。组织教师认真开展脱贫攻坚各项工作。安排教师对全镇建档立卡贫困户进行了两次入户调查，认真进行了查缺补漏，确保做到精准资助；同时在入户过程中大力开展感恩教育，使全镇建档立卡贫困户充分感受到党和政府的温暖，得到了上级领导的充分肯定。我们认真按要求完善了脱贫攻坚各种档案建设工作。面对我镇义务教育阶段学生辍学人数较多的实际，我们积极争取挖色镇党委政府、各村委会的大力支持，扎实开展控辍保学劝返工作，通过努力，所有辍学学生全部返校，实现了零辍学。

4.严肃工作纪律，疫情防控工作扎实有效。紧绷疫情防控之弦，时刻不可放松责任，我们始终把师生生命安全放在第一位。在挖色镇党委政府和大理市教育体育局的正确领导下，落实四方主体责任，扎实开展疫情防控各项工作，中心校全体成员带头严肃工作纪律，坚守岗位，不计个人得失，全身心投入到疫情防控工作之中。全镇各中小学、幼儿园认真排查假期师生去向，按要求开展校园消毒工作和防疫物资贮备。认真做好师生核酸检测，按时推送健康码和行程码，开学前认真制定“三案九制”防控预案，组织多次实战演练；开学后，按上级要求严格执行各项防控措施，守好大门，扛实责任，确保校园安全、师生安全。

5.不断加强教师队伍建设，努力提高教师队伍整体素质。优化资源，专业提升。教师队伍数量不足、质量不高的问题一直阻碍着我镇教育教学工作的正常开展。中心校历来十分重视师资队伍建设工作，积极向上反映，不断努力争取补充新鲜力量。在上一学年校长教师交流轮岗工作取得明显成效的基础上，继续开展教师交流轮岗工作。率领全镇校长到大理市 5所“名校”观摩学习，在教育思想和教学管理中收获颇丰，在教师编制十分紧张的情况下，各学校校长增强了大局意识，积极支持中心校工作，充分整合资源，合理利用资源。同时着力于不断提高教师队伍的政治素质、业务素质和文化素质。随着青年教师的不断增多，我们十分重视青年教师的培养，鼓励青年教师积极参加各种培训，各种竞赛，使青年教师尽快成长为学校骨干教师。我们一是认真安排和落实州、市师训办、教研室、市教师进修学校安排的继续教育培训以及相关教学内容、教学方法、教育科研、学科骨干等方面的各类培训；二是指导和鼓励教师根据教学要求，结合自身特点踊跃参加函授、自考等各种学历达标培训。我镇中心校几年来都坚持与城市学校加强联系，采取走出去，请进来的方式虚心向城市学校学习，邀请了下关七小，下关八小开展了“同课异构”“异课同构”教学交流活动，全镇涉及科目教师观摩参加，与城市学校共享优质教育资源。

6.严肃财经纪律，加强财务管理，完善财经制度。筑牢防线，完善制度。我镇中心校历来十分重视财务管理工作，不断加大对义教经费的管理力度。组织各学校校长、财务人员认真学习了《云南省农村中小学公用经费管理暂行办法》、《大理市教育局差旅费等管理办法实施细则》、《农村义务教育学校食堂管理暂行办法》等相关文件，不断提高校长、财务人员的业务水平。建立健全了挖色镇中小学教育财务管理制度，制定了《挖色镇中小学财务管理制度》《挖色镇中小学公用经费开支范围》《大理市挖色镇中心学校公务用车制度改革工作方案》等财务规章制度，认真贯彻执行大理市教育局、大理市财政局印发的《大理市乡（镇）中小学校报账制实施办法》的各项规章制度，建立健全中小学财政资金采购管理制度，对各学校的财务人员进行了多次培训，逐步规范、完善了各学校的财经制度。严格执行上级关于政府采购的相关规定，逐步完善各学校食堂财务管理，加强采购、出入库等方面的监督，确保学校食堂做到零利润，努力使学生营养改善工作得以顺利、健康发展。努力使义教经费为教育教学服务，使学校有限的资金发挥最大效益。

7.不断加大学校安全工作宣传教育力度，努力营造平安和谐校园。责若泰山，防患未然。安全是学校工作的重点，中心校认真落实一岗双责制度，真正做到了“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”。多次组织中小学校长、幼儿园园长学习上级关于学校安全工作的指示精神，压实责任。各中小学、幼儿园按要求认真落实“护学岗”制度，确保了学生上放学安全。学年初与各中小学、幼儿园签订了安全、卫生、禁毒、防艾等方面的工作责任书，并督导各学校按要求逐项抓落实。学年末对工作开展情况进行全面的检查、考核、评比。目前我镇一所中学、六所完小、两个校点、六所幼儿园都安装了电子监控设备，各学校都成立了护校队，学校的人防、物防、技防措施不断得到完善，学校的安全保卫能力不断得到加强。同时要求各学校充分利用升国旗仪式、班队会、展板、放映影碟等形式对学生进行有关禁毒、防艾、道路交通安全、用电安全、食品安全、校园活动安全以及森林防火等方面的安全教育。一年来全镇各学校没有发生任何安全事故。

8.从资金安全、食品安全入手，扎实开展义务教育学校营养改善工作。食品安全，常抓不懈。一年来镇中心学校采取多种形式，邀请市教育局营养办，市、镇市场监督管理局等部门领导多次到我镇对食堂管理人员及食堂从业人员进行培训。我们不断加大了营养午餐的管理力度，从资金安全、食品安全两个方面入手，认真抓好食品采购、出入库管理，加大食品安全的检查力度。确保全镇近两千中小学生于在学校吃上了安全、卫生、可口的营养午餐，使广大人民群众充分感受到党和政府的温暖，共享改革开放的成果，我镇的营养改善工作得到了各级领导及广大人民群众一致好评，目前全镇各中小学均已实现了“明厨亮灶”，按食堂管理“六T”要求加强管理。中心校不断加大学校食堂的管理力度，制定了食堂管理考核办法，对中小学食堂认真检查考核，引入竞争机制，有效促进了营养改善计划工作的健康发展。

9.不断加大学前教育的资金投入，努力推动全镇学前教育事业健康发展。学前教育工作在各级党委、政府的大力支持下，在大理市教育体育局的正确领导下，健康快速发展。目前我镇六所幼儿园中已有两所公办幼儿园。进一步规范了学前教育的办学行为，彻底解决我镇适龄幼儿入园难、入优质幼儿园更难的局面，真正为挖色镇人民群众办了一件大好事，受到了广大干部群众的一致好评。今后我们将不断加大投入，完善各种设施，改善了幼儿园的办学条件。同时我们不断加大对辖区6所幼儿园的管理力度，逐步规范幼儿园办学行为，努力提高办学质量，全镇学前教育健康、有序发展。

10.认真开展洱海保护宣传教育活动，不断提高师生环保意识。洱海保护，全民参与。各学校以多种形式广泛开展洱海保护宣传教育活动，充分利用升国旗仪式、班队会，宣传栏等方式进行宣传教育，不断增强师生保护洱海意识，引导学生从现在做起，从身边做起，从小事做起，用实际行动争当“洱海保护先锋”，充分发挥“小手拉大手”作用。洱海保护宣传教育工作扎实推进，在积极参加上级组织的洱海保护知识宣讲活动的前提下，我镇中心校组织了李燕、杨玉蓉两位老师巡回到各完小开展洱海保护知识宣讲活动，取得了较好成效。真正做到洱海保护知识进校园、进课堂。积极响应市委市政府及大理市教育局的号召，扎实开展环洱海流域学校排污整治工作，目前全镇一所中学、六所小学的污水已全部排入乡镇排污管网.

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：财务室、教研室、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

大理市挖色镇中心学校作为二级预算单位纳入大理市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

大理市挖色镇中心学校2023年末实有人员编制102人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制101人（含参公管理事业编制0人），工勤编制1人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员121人,工勤编制1人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员60人（离休0人，退休60人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1296人。年末遗属21人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆,超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收支以及项目支出情况，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理市挖色镇中心学校2023年度收入合计21830513.13元。其中：财政拨款收入21830513.13元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1414714.45元，下降6.09%。其中：财政拨款收入减少1414714.45元，下降6.09%。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是生源减少，导致本年生均公用经费收入减少。

二、支出决算情况说明

大理市挖色镇中心学校2023年度支出合计21891863.13元。其中：基本支出21891863.13元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2064577.41元，下降8.62%。其中：基本支出减少1583654.80元，下降6.75%；项目支出减少480922.61元，下降100.00%。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00元，增长0.00%。主要原因是生源减少和捐赠资金减少导致支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大理市挖色镇中心学校单位机构正常运转的日常支出21891863.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21248976.42元，占基本支出的97.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费642886.71元，占基本支出的2.94％。人均公用经费支出5269.56元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大理市挖色镇中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理市挖色镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出21891863.13元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2059577.41元，下降8.60%,主要原因是本年度涉及往年建设项目欠款拨付资金减少，及政府采购项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出16802353.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.75%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、等公用经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2653050.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.12%。主要用于工伤、养老保险等社保缴费及丧葬抚恤金、遗属补助、退休教师慰问等支出。

9.卫生健康（类）支出864608.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险等社保缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出5000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于支付东西协作雨露计划资助金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1566851.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。主要用于缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4800.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理市挖色镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4800.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位本年度无公务接待费用开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是大理市喜洲镇中心学校2023年度无公务接待费用开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

本单位2023 年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比，增加0.00万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大理市挖色镇中心学校资产总额28780721.96元，其中，流动资产2066638.70元，固定资产24089083.26元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2625000元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少731099.37元，其中固定资产减少1928312.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额31960.00元，其中：政府采购货物支出31960.00元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

大理市挖色镇中心学校2023年度无绩效自评情况。

五、纳入财政专户管理情况

大理市挖色镇中心学校2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

 我单位无其他重要事项说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

2023年度部门决算公开表样（大理市挖色镇中心学校）

监督索引号53290100636001801111

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