大理市上关镇中心学校2023年度部门决算

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大理市上关镇中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目绩效支出自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

  

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关教育法律法规，制定切实可行的学校规章制度，以提高教学质量为目的，努力办好让人民满意的教育。实施初等义务教育管理，促进基础教育发展。

2.负责全镇中小学的日常教育教学管理。负责辖区内中小学、幼儿园的综合协调管理，保证政令畅通。对所属学校的教育教学情况进行督导、检查和考核。经常深入学校了解情况，帮助学校和教师排忧解难。

3.完成上级教育主管部门和乡镇党委、政府交办的各项任务。在上级教育主管部门和当地党委、政府的领导下，争取资金，不断改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

4.加强辖区内中小学的教育教学教研工作，引领全体教师与时俱进，开拓创新，认真督促学校按照国家新课程标准授课，全面开展素质教育。加强教师队伍建设，抓好教师继续教育，保证教师教育教学水平不断提高。

5.负责辖区内中小学教育经费预算、核拨，认真执行报账制，支持财会人员依法履行职责。

6.依靠村民自治组织推动当地教育事业的改革与发展。完成常规性工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度我单位根据相关政策和法律法规，结合工作实际，制定了财务管理制度。严格执行预算管理，强化预算约束，优化支出结构，提高预算支出绩效，健全预算支出责任制度和预算执行通报制度，完善预算执行动态监控机制，强化预算绩效管理、执行管理、进度管理。严格按照财政部门管理制度规定支付资金，加强政策采购管理，提高预算资金使用效率。确保中小学义务教育公用经费、营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助资金等的拨付，确保中小学校教职工、离退休教师工资按时发放，认真落实学前教育家庭经济困难儿童资助、义务教育阶段“两免一补”、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、学生生源地助学贷款等惠民政策的实施，扎实把国家各项政策落到实处，不断提高人民群众的教育获得感，全面推进我镇教育事业发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、教研室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

大理市上关镇中心学校作为二级预算单位纳入大理市上关镇中心学校2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

大理市上关镇中心学校2023年末实有人员编制264人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制264人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员258人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员127人（离休0人，退休127人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3765人。年末遗属22人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆,超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理市上关镇中心学校2023年度收入合计45775500.57元。其中：财政拨款收入45775500.57元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少495747.84元，下降1.07%。其中：财政拨款收入减少495747.84元，下降1.07%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00％；事业收入增加0.00元，增长0.00％；经营收入增加0.00元，增长0.00％；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00％；其他收入增加0.00元，增长0.00％。主要原因是本年度在职教师和在校学生数均在减少，同时学校建设工程项目与往年相比明显减少。

二、支出决算情况说明

大理市上关镇中心学校2023年度支出合计45983780.38元。其中：基本支出45900952.27元，占总支出的99.82%；项目支出82828.11元，占总支出的0.18%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4906519.02元，下降9.64%。其中：基本支出减少3203116.08元，下降6.52%；项目支出减少1703402.94元，下降95.36%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00％；经营支出增加0.00元，增长0.00％；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00％。主要原因是本年度在职教师和在校学生数均在减少，同时学校建设工程项目与往年相比明显减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大理市上关镇中心学校单位机构正常运转的日常支出45900952.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出45014182.57元，占基本支出的98.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费886769.70元，占基本支出的1.93％。人均公用经费支出3437.09元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大理市上关镇中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出82828.11元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:

1.大营完小综合楼建设项目经费55705.67元，主要用于大营完小综合楼建设项目工程款；

2.沙坪完小运动场改扩建项目经费22764.79元，主要用于沙坪完小运动场改扩建项目工程款；

3.大营完小综合楼建设项目附属工程项目经费4357.65元，主要用于大营完小综合楼建设项目附属工程监理费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理市上关镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出45983780.38元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少4906519.02元，下降9.64%,主要原因是: 本年度在职教师和在校学生数均在减少，同时学校建设工程项目与往年相比明显减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出32652792.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.01%。主要用于实施初等义务教育的人员经费保障及义务教育公用经费、学生营养计划经费等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4945252.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.75%。主要用于实施初等义务教育的人员的养老保险、失业保险等。

9.卫生健康（类）支出5163523.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.23%。主要用于实施初等义务教育的人员的医疗保险、公务员生活补助等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出3222212.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于实施初等义务教育的人员的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理市上关镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数均为0.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

大理市上关镇中心学校2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

大理市上关镇中心学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大理市上关镇中心学校资产总额39054985.25元，其中，流动资产4796178.89元，固定资产34258789.36元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产17.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3327161.96元，其中固定资产减少2629161.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

大理市上关镇中心学校2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

2023年度部门决算公开表样（上关镇中心学校）

监督索引号53290100636002401111

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