大理市古城环境卫生管理站2022年度部门决算

监督索引号53290100447500101000

大理市古城环境卫生管理站

2022年度部门决算

目录

第一部分  大理市古城环境卫生管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  大理市古城环境卫生管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位负责大理古城各项环卫设施的管理、维护与更新；负责大理古城及度假区企事业单位、城市居民生活垃圾处理费的收取；负责大理古城范围内60.4万平方米道路的清扫、保洁，垃圾清运、水沟清洗及古城内公厕、水景工程等环卫作业托管的监督考核；配合相关部门，保障大理古城垃圾中转站节假日及旅游高峰期的正常运行。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、突出重点，古城环卫提质增效、公厕提优增效

2022年，环卫站以“大理之问”大讨论活动、爱国卫生“七个专项”行动和创建全国文明城市为抓手，科学谋划，立足实际，不断完善长效机制，强化日常管理。

（1）加强垃圾收集清运工作。

（2）提升公厕管理质量。

2、提升道路保洁标准。

3、加强卫生死角整治。

4、加强环卫设施建设与维护。一是加强环卫设施的保养及维护。二是完善洗手设施全配套。三是引导市民了解垃圾分类回收。四是完善废弃口罩收集工作。五是在复兴路南段增设27个灭烟柱，营造烟头不落地，大理更美丽的文明形象。

5、是生活垃圾处理费征收工作有序推进。

6、规范管理，安全维稳工作再上新台阶

一是抓消防安全、安全生产不放松。二是加强安全教育。三是加强内部安全工作的督促和管理。四是对来信、来访、来电都严肃对待，认真受理，对群众投诉的市容环境卫生问题，耐心细致地解答，积极协调、落实，做到件件有答复，事事有回音，回复各类答复20余件，回复率达100%。  

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为大理市古城保护管理局所属全额供给事业单位，共设置2个内设机构，包括：财务室、综合办公室。

无下属单位。

（二）决算单位构成

 纳入大理市古城环境卫生管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即为：大理市古城环境卫生管理站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理市古城环境卫生管理站2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入、无“三公”经费、无部门整体支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《2022年度部门整体支出绩效自评情况》、《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  大理市古城环境卫生管理站2022年度收入合计1,845,539.54元。其中：财政拨款收入1,845,539.54元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,913,998.62元，下降50.91%，主要原因是基本支出中，工资福利支出减少，单位退休人员养老金由养老保险基金发放，项目支出中，古城环卫经费支出减少。其中：财政拨款收入减少1,913,998.62元，下降50.91%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。  

  二、支出决算情况说明

  大理市古城环境卫生管理站2022年度支出合计1,845,539.54元。其中：基本支出1,690,599.73元，占总支出的91.60%；项目支出154,939.81元，占总支出的8.40%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,913,998.62元，下降50.91%，主要原因是基本支出中，工资福利支出减少，单位退休人员养老金由养老保险基金发放，项目支出中，古城环卫经费支出减少。其中：基本支出减少1,590,492.76元，下降48.47%，主要原因是工资福利支出减少，单位退休人员养老金由养老保险基金发放；项目支出减少323,505.86元，下降67.62%，主要原因是古城环卫经费支出减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

  （一）基本支出情况

  2022年度用于保障大理市古城环境卫生管理站正常运转的日常支出1,690,599.73元。与上年对比减少1,590,492.76元，下降48.47%，主要原因分析，工资福利支出减少，单位退休人员养老金由养老保险基金发放。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,647,600.31元，占基本支出的97.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42,999.42元，占基本支出的2.54％。

  （二）项目支出情况

  2022年度用于保障大理市古城环境卫生管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出154,939.81元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少323,505.86元，下降67.62%，主要原因分析，古城环卫经费支出减少，部分环卫设施维护未结算。其中，古城内环卫设施维护支出64686.81元，收取生活垃圾处理费支出90253.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理市古城环境卫生管理站2022年度一般公共预算财政拨款支出1,845,539.54元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,913,998.62元，下降50.91%，主要原因分析，基本支出中，工资福利支出减少，单位退休人员养老金由养老保险基金发放；项目支出中，古城环卫经费支出减少。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出1,845,539.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于单位日常运转、人员工资；保障古城内环卫设施的正常使用及大理古城内生活垃圾处理费的收取。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  

  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  大理市古城环境卫生管理站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

  2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2021年对比无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算与2021年对比无增减变化；公务用车购置费支出决算与2021年对比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算与2021年对比无增减变化；公务接待费支出决算与2021年对比无增减变化。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

  1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  大理市古城环境卫生管理站2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。主要原因我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

  二、国有资产占用情况

  截至2022年12月31日，大理市古城环境卫生管理站资产总额105,699.92元，其中，流动资产74,179.92元，固定资产31,520.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少175,364.64元，其中固定资产减少26,305.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

  

  三、政府采购支出情况

  2022年度，大理市古城环境卫生管理站政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表。

  五、纳入财政专户管理情况

  大理市古城环境卫生管理站2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

  六、其他重要事项情况说明

 我部门无其他重要事项情况说明。

  七、相关口径说明

  （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

  第五部分  名词解释

  部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

  年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

  财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

  项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

  流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

  固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

  无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

  资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

  资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

  大理市古城环境卫生管理站表

监督索引号53290100447500101111

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