大理市洱海水资源管理所2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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大理市洱海水资源管理所2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

第一部分 大理市洱海水资源管理所单位2023年单位预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 大理市洱海水资源管理所2023年单位预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 大理市洱海水资源管理所2023年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 大理市洱海水资源管理所2023年单位预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、大理市洱海水资源管理所其主要职责和任务（1）负责实施洱海调度运行计划，按日准确地向上级报告水位出流情况；（2）负责对西洱河节制闸、引洱入宾引水工程及附属设备、水位观测点、斜井的管理、使用、维护、保养、定期监测做好安全保卫工作；（3）搞好洱海水情监测，做好洱海抗洪防汛预测预报工作；（4）协助水政水资源科实施水政水资源有关法律、法规、规章和规范性文件的宣传贯彻以及查处违反取水许可证制度，破坏西洱河河道（含天生桥到漾濞江汇水口洱海泄洪河道）和引洱入宾引水工程设施的水事案件；（5）负责团山公园至天生桥河道水面污物清理。

（二）机构设置情况

我单位为大理市洱海管理局部门所属全额供给事业单位，共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

负责实施洱海调度运行计划，按日准确地向上级报告水位出流情况；负责对西洱河节制闸、引洱入宾引水工程及附属设备、水位观测点、斜井的管理、使用、维护、保养、定期监测做好安全保卫工作；搞好洱海水情监测，做好洱海抗洪防汛预测预报工作；协助水政水资源科实施水政水资源有关法律、法规、规章。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年单位预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制4人，工勤人员编制5人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

我单位2023年单位财务总收入147.88万元，其中：一般公共预算134.86万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余13.02万元。

与上年预算数对比减少3.51万元，下降2.3%，主要原因是西洱河河道管理及引洱入宾遂洞清淤项目经费今年未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

我单位2023年单位财政拨款收入144.82万元，其中：本年收入134.86万元，上年结转收入9.96万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款134.86万元（本级财力134.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少6.45万元，下降4.3%，主要原因是西洱河河道管理及引洱入宾遂洞清淤项目经费今年未纳入预算。

四、预算单位支出情况

我单位2023年单位预算总支出147.88万元。财政拨款安排支出144.82万元，其中：基本支出144.82万元，与上年预算数对比增加11.45万元，增长8.6%，主要原因是去年奖励性绩效未发放，结转至今年发放以及新增入职一人；项目支出0万元，与上年预算数对比减少5万元，下降100%，主要原因是西洱河河道管理及引洱入宾遂洞清淤项目经费今年未纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2023年单位预算财政拨款安排支出144.82万元，按功能科目分组具体为：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.28万元，主要用于退休人员活动经费支付。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出10.47万元，主要用于支付在职人员养老保险单位缴纳部分。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出7.16万元，主要用于支付事业单位医疗保险部分。

201103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出6.46万元，主要用于支付公务员医疗补助部分。

2110401节能环保支出—自然生态保护—生态保护支出112.19万元，主要用于支付单位人员工资福利支出、商品服务支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出8.26万元，主要用于支付单位人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2023年单位预算财政拨款安排支出144.82万元，其中：基本支出144.82万元，项目支出0万元。按单位经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出140.53万元（其中：基本支出140.53万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出34.89万元（其中：基本支出34.89万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出2.91万元（其中：基本支出2.91万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资69.60万元（其中：基本支出69.60万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费10.47万元（其中：基本支出10.47万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费7.17万元（其中：基本支出7.17万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费6.46万元（其中：基本支出6.46万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费0.77万元（其中：基本支出0.77万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金8.26万元（其中：基本支出8.26万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出4.29万元（其中：基本支出4.29万元，项目支出0万元）。

30201办公费支出2.89万元（其中：基本支出2.89万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出1.12万元（其中：基本支出1.12万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出0.28万元（其中：基本支出0.28万元，项目支出0万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

我单位2023年无与中央、省、州配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我单位2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，我单位编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元，社会管理性服务预算0万元，行业管理和协调性服务预算0万元，技术性服务预算0万元，政府履职所需辅助性服务预算0万元，其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.46万元，与上年预算数对比减少0.02万元，下降4.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为0.46万元，与上年预算数对比减少0.02万元，下降4.2%，国内公务接待批次为8次，共计接待60人次。

减少原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府“过紧日子”要求，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年机关运行经费安排4.29万元，主要用于保障单位正常运转的公用经费，包括：办公费、工会经费、其他商品服务支出等。与上年预算数对比减少0.15万元，下降3.4%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府“过紧日子”要求，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强管理，压缩节约机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额75.93万元，其中，流动资产11.33万元，固定资产64.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少17.78万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

 

第二部分 大理市洱海水资源所2023年单位预算财政项目文本

 

我单位2023年无财政预算项目。

 

第三部分 大理市洱海水资源所2023年单位预算表

（详见附件）

 

附件：大理市洱海水资源所2023年单位预算表大理市洱海水资源所2023年单位预算表20230316063915694

 

监督索引号53290101146700200111

 

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