大理州大理经济技术开发区管理委员会2021年度部门决算

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大理州大理经济技术开发区管理委员会2021年度部门决算

目录

第一部分  大理州大理经济技术开发区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  大理州大理经济技术开发区管理委员会概况

  一、主要职能

  （一）主要职能

根据大办发﹝2019﹞16号中共大理州委办公室文件，在大理经济技术开发区设立州委派出中共大理经济技术开发区工作委员会和州人民政府派出大理经济技术开发区管理委员会，按照“两块牌子、一套班子”运行，实行“州属市管、独立建制、市区融合”的管理体制。大理经济技术开发区管理委员会主要承担以下职能：

1.负责贯彻执行上级党委政府、市委市政府和区党工委的路线方针政策和决议指示，全面组织实施大理经济技术开发区的开发建设工作。

2.负责研究国家产业发展政策，编制并依法组织实施大理经济技术开发区规划区的片区规划、控制性详细规划和专项规划。

3.负责规划区内土地开发利用，组织实施土地征用、收储、交易、开发利用等工作。

4.负责投资促进工作，履行大理州、市人民政府授予的经济管理权和行政审批权，营造良好的营商环境。

5.根据规划布局，负责规划区内基础设施建设和配套的公共服务体系建设工作。

6.负责财政预算管理、财政收支预决算的编制执行，实施审计、国有资产、债务、投资、融资管理等工作。

7.负责培育新兴产业、孵化中小微企业健康成长，培植规模以上企业做大做强。

8.负责推进飞地园区和共建园区建设，促进与属地人民政府融合发展。

9.负责履行大理经济技术开发投资集团有限公司出资人职责。

10.完成上级党委政府、市委市政府和区党工委交办的事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在州委、州政府的坚强领导下，在市委、市政府的关心支持下，大理经开区全面贯彻省州现场办公会和省州党代会精神，以高质量发展为主线，坚持稳中求进总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建经开区产业发展新格局，持续改革完善体制机制，以两步并作一步跑的拼劲，打基础、绘蓝图、强工业、育产业、促开放、办实事、树形象，着力夯实高质量发展基础，“十四五”开局之年迈出新气象，迈出新成效。

一年来，我们主要做了以下工作：

1.综合实力进一步增强。全区规模以上工业总产值完成65.73亿元，同比增长23.04%；规模以上工业增加值完成15.81亿元、同比增长23.50%；规模以上固定资产投资完成87.89亿元、同比增长31.44%；社会消费品零售总额完成171.02亿元、同比增长7.60%；引进州外国内实际到位资金75.29亿元、同比增长7.26%；完成一般公共预算收入12.81亿元。

2.高质量发展基础进一步打牢。优规划、腾空间，为推进经开区可持续高质量发展奠定基础。加强顶层设计，完成了大理经开区“十四五”规划编制。按照“补短板、强弱项、夯基础、增动力”的要求，共梳理项目280个，总投资1928.64亿元，涵盖产业发展、数字经济、能源、综合交通、新型城镇化、社会事业、农业农村、生态环保、房地产等10大板块。按照州、市国土空间规划成果及洱海保护相关要求，调整优化《大理经开区总体规划》，完善《满江片区控制性详细规划修改》《满江片区重点地区城市设计》。加大闲置土地处置力度，顺利完成闲置土地、批而未供处置工作，处置闲置土地2宗，面积213.981亩。结合现有产业结构及信创产业规划要求，重新调整《凤仪片区概念性总体规划》《凤仪片区西片区控制性详细规划》《大理经济技术开发区产业转型示范区控制性详细规划》，不断优化产业发展结构，升级传统产业、壮大优势产业、抢占新兴产业高地，着力打造“6+N”现代产业体系。

3.产业培植力度进一步加大。举全区之力，围绕“两城一区、三个走在前”、“双核驱动”的目标定位，把产业发展摆在更加突出的位置，以前所未有的姿态大力引进实体经济企业，大力调整产业结构。以数字经济为抓手，云南信创（大理）产业园产业集聚功能逐步显现，10家企业入驻产业园。长城计算机系统生产线、大理宗盛智能售货机、科大讯飞中小学双主阅读终端设备、京东方长城紫金科技智慧屏等智能制造生产项目入驻上登信创协同制造基地。整合国有资产平台，成立“大理州信息产业投资有限公司”、“大理数字贸易投资发展有限公司”。苍洱云、数据中枢、理政中心完成建设，PKS适配中心已梳理35套州建系统，完成11个适配上云方案设计，1家厂商正在进行初步适配。城市感知能力提升、智慧停车等场景应用加快推进。嘉士伯9万罐智能化生产线项目竣工投产。来思尔乳业年产20万吨云南高原特色乳制品智能工厂项目、新艺印刷年产配套100万吨啤酒顶标项目、云南白药清逸堂技改搬迁项目建成投产。欧亚乳业高端冷链产品生产线技改及扩产扩能项目和欧亚乳业年产40万吨总部工厂项目稳步推进。翰宇生物科技工业大麻智能化萃取项目建设完成。金明动物药业2020版兽药GMP制剂车间技改项目加快推进。依托沧龙物流等企业，培育冷链物流、电商物流等新型业态，构建面向滇西商贸物流体系。新加坡丰树大理现代物流中心、东盟果蔬智能化冷链物流、绿方舟智能化冷链物流、京东特色产业智能供应链体系等项目顺利落地。红塔集团大理卷烟厂打叶复烤原地技改项目建成投产。积极推进云南省滇西医疗中心项目建设。配套的1000套公租房、1所幼儿园及社区公共服务等设施同步加快建设，年内完成投资5289万元。大理慢谷健康小镇项目稳步推进，努力打造国际一流的运动健康环境、健康创新产业基地、健康文化之旅和康养度假小镇。长城电脑、荣江农业两户工业企业升规，云南淇水商贸、弘驰汽车销售等29户商贸服务企业升限纳统。实施“一企一策”，全力做好力帆骏马帮扶纾困工作。

4.城市品质进一步提升。围绕打造 “美丽湖区、公园城市”的发展要求，坚持“品质”与“颜值”双提升，启动实施总投资5.35亿元的“三山两河”项目（红山、飞来寺、龙山、波罗江、白塔河等五个公园）建设，提升城市品质。大理火车北站（洱海站）配套项目红山东路、大理火车站站前改造及人行天桥等开工建设。大理机场（三期）改扩建项目稳步推进。苍山路提升改造，关宾路、苍山东路改扩建提升工程即将完成。合理布局生态空间，充分利用天井、满江片区道路节点、街角空地、零星地块见缝插绿，投资6000万元建设13个感观上多彩、功能上多样的精品“口袋公园”。围绕机场路、滨海大道全长8.4公里的城市岸线，规划实施总投资9.5亿元的“大理十六里”综合提升项目，提升城市岸线景观，全力打造大理最美洱海岸线。云台山林业局及中甸林业局下关干休所棚改项目安置房建设完成建设，25个老旧小区改造已完成前期工作。满江110千伏变电站开工建设，天井片区巍山路110千伏洱河输变站工程建成投入使用。

5.生态环境治理成果进一步显现。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的“两山”理念，坚定不移地走绿色发展之路。紧紧围绕洱海流域产业转型发展要求，科学规划园区功能定位，统筹布局生态、产业和公共基础设施，严守产业准入“门槛”，三家水泥厂“退二进三”转型发展有序推进。围绕长江经济带生态环境突出问题及中央生态环境保护督察参交办问题，按照“减污增容”、“长短结合”的工作思路，启动实施天井片区污水处理厂及配套管网工程、凤仪污水处理厂二期建设等14个项目的系统治理工程。实施宾川路、云鹤路等十多条道路的雨污水改造项目，全区截污治污、防洪排涝体系不断完善。围绕洱海入湖河流水质改善目标任务，全面落实五级河（湖）长制工作责任，不断优化组织体系，持续强化波罗江、白塔河综合治理，完成“一河一策”工作方案滚动修编，建设完成波罗江水质改善工程，启动实施白塔河水质改善工程，波罗江、白塔河截至2021年11月分别有10个月、7个月水质达到Ⅲ类及以上水平，水质稳定向好。

6.营商环境进一步优化。着力在制度创新、政策扶持、招商引资等方面联动优化营商环境。发挥好“中国（云南）自贸试验区大理联动创新区”平台功能，与海南云免实业有限公司签订合作协议，实现“大理跨境购，优享免税价”的国际旅游新零售模式。大理保税物流中心及智能物流园项目开工建设，将为入驻企业提供10万平方米的保税物流仓、智能物流仓以及相关配套服务。提振工业企业发展信心，出台了工业经济稳增长上台阶奖励方案、鼓励支持乳制品加工企业发展意见等产业扶持政策，考核兑现欧亚乳业等8户企业奖励资金1065万元。全年共争取各类资金15.09亿元，其中：地方专项债券13亿元、省级预算内补助资金2亿元、中央预算内补助资金883万元。通过优化融资结构、拓宽融资渠道，经开投集团年内完成有效融资13.73亿元。多措并举到省内外开展招商引资，签订协议15个，总投资26.96亿元。欧亚乳业总部工厂、铂海贵金属、鸿顺达废旧资源回收等项目签约落地，国润能源、中央厨房、电线电缆生产园等项目正加快洽谈。深化“放管服”改革，探索建立“先建后验”审批新模式，制定新注册企业首次印章免费刻制实施方案，为新开办企业免费刻制公章。建立政企常态化联系制度，定期召开政企座谈会，帮助企业解决实际困难51个，着力打造“有态度、有温度、有速度”的营商环境。

7.自身建设进一步加强。以建设一支高素质专业化干部队伍为目标，全面加强党的思想、作风、组织和反腐倡廉建设。深入开展党史学习教育、学习习近平总书记“七一”重要讲话，精心组织庆祝建党100周年系列活动，守初心、强党性。扎实开展“大理之问”大讨论活动，细化产业发展思路举措，深入企业召开书记企业协商会，帮助企业解决实际困难。干部队伍作风明显转变，风清气正的干事创业氛围正在形成，干部精气神进一步提振。围绕“我为群众办实事”，加大各类遗留问题的解决力度，维护购房群众切身利益。扎实推进巡察反馈问题整改工作，在规定时限内完成问题整改32个。

  二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州大理经济技术开发区管理委员会2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位8个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.大理经济技术开发区党群工作部；

2.大理经济技术开发区综合协调部；

3.大理经济技术开发区开发建设部；

4.大理经济技术开发区投资促进部；

5.大理经济技术开发区经济发展部；

6.大理经济技术开发区财政金融部；

7.大理经济技术开发区区域合作部；

8.大理经济技术开发区行政审批局；

9.大理经济技术开发区政务服务中心；

10.大理经济技术开发区工程技术服务中心。

(二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州大理经济技术开发区管理委员会部门2021年末实有人员编制88人。其中：行政编制83人（含行政工勤编制7人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员83人（含行政工勤人员7人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

  离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

  实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

  

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  大理州大理经济技术开发区管理委员会部门2021年度收入合计42,380.21万元。其中：财政拨款收入41,012.92万元，占总收入的96.77%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,367.28万元，占总收入的3.23%。与上年对比减少13612.73万元，同比下降24.31%，主要原因是本年根据国发（2021）5号市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，我单位年末预算结余指标数大于当年实际支付数（或零余额账户用款额度下达数）的差额按照收付实现制不再确认收入，上年则确认收入。

 

  二、支出决算情况说明

大理州大理经济技术开发区管理委员会部门2021年度支出合计72,963.71万元。其中：基本支出2,419.38万元，占总支出的3.32%；项目支出70,544.33万元，占总支出的96.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2,883.11万元，同比增加4%，主要原因是上年度凤仪镇及满江街道办事处属于大理经济技术开发区财政预算单位，区财政对其补助由区财政直接下达到这两个单位。而本年度根据社会事务划转规定，凤仪镇及满江街道办事处属于大理市财政预算单位，开发区财政对这两个单位补助通过我部门核算支出，导致本年度我部门对凤仪镇及满江街道办事处的补助支出增加。

  

 

   

（一）基本支出情况

  2021年度用于保障大理州大理经济技术开发区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,419.38万元。与上年对比减少308.22万元，同比减少11.30%，主要原因是上年1月至6月基本支出包含社会事务划转单位（原社会事业局、公共卫生医疗服务中心、原开发区城管局、市政园林绿化服务中心）的数据，本年人员经费支出不含社会事务划转单位的数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,880.61万元，占基本支出的77.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费538.77万元，占基本支出的22.27%。人均年基本支出为27.49万元。

 

      

（二）项目支出情况

2021年度用于保障大理州大理经济技术开发区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70,544.33万元。与上年对比增加3191.33万元，同比增加4.73%，主要原因是1.上年度凤仪镇及满江街道办事处属于大理经济技术开发区财政预算单位，区财政对其补助由区财政直接下达到这两个单位。而本年度根据社会事务划转规定，凤仪镇及满江街道办事处属于大理市财政预算单位，开发区财政对这两个单位补助通过我部门核算支出，导致本年度我部门对凤仪镇及满江街道办事处的补助支出增加；2、本年度新增大理市新型城镇化市政（城乡一体化）照明提升改造PPP项目支出及新增大理市中心城区综合管廊PPP项目漾濞路运营管理服务经费支出。具体项目开支及开展工作情况：

1.办公大楼租金支出1,275.35万元；

2.政务大厅工作支出94.14万元；

3.劳务派遣人员经费935.88万元；

4.综合协调部后勤保障及电子政务经费67.23万元；

5.补助鹤庆县金墩乡工作经费30万元，补助鹤庆县松桂镇工作经费10万元；

6.补助大理市上关镇人民政府办公经费11万元；

7.补助凤仪镇食堂装修改造及会议室设备更新专项资金30万元；

8.补助满江街道办事处日常工作运转经费56.66万元；

9.公务用车更新经费25.35万元；

10.大理州电子政务内网接入单位环境建设项目经费9.68万元；

11.上登建设管理指挥部经费46.56万元；

12.建设项目前期工作经费1,843.76万元；

13.大理国际健康小镇开发建设指挥部工作经费56.96万元；

14.大丽铁路拆迁户房屋拆迁补偿经费20.34万元；

15.飞地经济工作经费10.38万元；

16.园区产业发展规划经费10.17万元；

17.统计工作经费20.25万元；

18.财政信息化建设与维护专项资金14.90万元；

19.国有资产管理工作经费、政府采购管理工作专项经费、政府会计核算平台购置与维护经费8.07万元；

20.工程项目建设及财务委托审计经费226.33万元；

21.纪检监察工作经费0.79万元；

22.2020年度商贸领域及营利性服务业稳增长奖励资金220万元；

23.园区招商引资经费31.53万元；

24.2019年度商贸流通企业培育奖励经费补助124万元；

25.工业和商贸事务性工作经费33.62万元；

26.保税区启动、自贸试验区联动创新区及服务外包示范园区经费3.42万元；

27.团委、妇联及总工会经费139.20万元；

28.党建经费469.86万元；

29.宣传工作经费103.39万元；

30.意识形态工作经费20万元；

31.大理市消防救援大队消防车购置经费170万元；

32.凤仪镇及满江办事处交通警察大队辅警新增劳务派遣人员经费42.45万元；

33.法律服务暨法律顾问费用14.35万元；

34.治安管理视频监控租赁经费92.48万元；

35.普法宣传经费0.37万元；

36.科技创新项目经费5.44万元；

37.园区鼓励企业经济发展扶持专项资金2,689.71万元，保税物流中心项目补助经费3,296万元；

38.原国防科工局大理离退休办事处资金2.39万元；

39.人才工作及人事档案工作资金43.20万元；

40.劳动保障监察工作专项经费6.25万元；

41.补助大理市医保局工作经费3万元，补助大理市社保局工作经费3万元；

42.补助大理市社保局人社金融村级协办员补助经费2.88万元；

43.补助大理市救助管理站基础设施改造经费8万元；

44.春节期间稳岗留工奖补资金州级补助经费7.02万元；

45.凤仪镇及满江街道办事处新冠感染疫情防控工作经费65万元；

46.省属驻州市困难企业离休干部医疗补助经费10万元；

47.环境影响评价及监督性监测经费28.49万元；

48.凤仪镇波罗江西侧罗江西路堵塞主管网段清淤修复应急处理工作经费50万元；

49.满江街道办事处白塔河清淤打捞水草工作经费30万元；

50.凤仪镇波罗江水质改善工程72.08万元；

51.大理市凤仪污水及再生水厂相关费用2,634.13万元；

52.南干渠登龙河石房子清淤修复工程专项资金608.67万元；

53.开发区截污治污体系治理工程专项资金407万元；

54.大理市天井片区雨污水工程改造项目资金100万元；

55.凤仪污水处理厂进出水管网改造工程专项资金20万元；

56.洱海保护及河长办经费2.14万元；

57.登龙河沿线雨污分流、整治及污水泵站提升改造资金716万元；

58.上登片区1号路雨污水管网工程专项资金27.50万元；

59.满江路、平安路、翠屏路排水管网工程专项资金57.37万元；

60.波罗江白塔河入河沟渠水质监测费7.54万元；

61.2021年度洱海保护治理白塔河水生态改善项目补助资金735.04万元；

62.大理丰延建材有限公司原矿区绿化工程专项资金28.60万元；

63.凤仪镇云浪箐矿区生态修复工程绿化养护专项经费50万元；

64.南涧拥翠乡南景高速旧马街取土场复垦复绿专项资金15万元；

65.凤仪镇2021年大凤路路域环境整治项目专项资金130.07万元；

66.凤仪镇污水管网抢险应急工作专项经费30万元，满江街道办事处污水管网抢险应急工作经费30万元；

67.凤仪镇环保督察整改拆除专项资金66万元；

68.凤仪镇云南顺丰洱海环保科技股份有限公司供水项目专项资金78.18万元；

69.满江街道办事处大理海春畜牧有限公司液氨池冷库拆除补助资金3.5万元；

70.开发建设部档案整理工作经费8.71万元；

71.庆祝中国共产党成立100周年烟火燃放表演经费20万元；

72.关宾路大凤路华营普和箐段提升改造工作满江片区征地拆迁指挥部经费50万元；

73.对开发区住宅专项维修资金账户审计及建立电子会计账经费8.10万元；

74.项目方案评审经费0.84万元；

75.对云想山违建别墅违法所得进行第三方评估认定的经费20万元；

76.满江街道办事处违建整治经费195.80万元；

77.开发区城乡社区规划与管理1,829.51万元；

78.凤仪镇广大铁路扩能改造工程项目凤仪镇西街上帝观涵洞顺接工程房屋拆迁专项资金82万元；

79.海东镇上登村乡村公路华润搅拌站附近路面硬化治理专项资金96万元，海东镇环海路及湖滨带建设专项资金333.71万元；

80.满江街道办事处苍山路天井村口存量国有土地路域环境整治提升工程项目专项资金31.38万元；

81.大理市中心城区综合管廊PPP项目漾濞路运营管理服务经费987.48万元，大理市光环境提升项目专项资金1000万元；

82.上登滇水四线拆迁和大永高速拆迁安置地边坡支护工程专项资金217.18万元；

83.创卫项目树池篦子及垃圾房建设经费257.46万元；

84.开发区双月路满江段下穿大丽铁路工程资金4,439.99万元；

85.颐苑小区西北侧滑坡灾害治理工程（一标段）专项资金109.84万元

86.登龙河上游进行节点改造和排查封堵经费288.06万元；

87.满江、凤仪、上登片区道路工程、照明工程资金5,900.58万元；

88.经开区市政设施管护经费388.74万元，园林绿化管护经费828.73万元，环境卫生工作经费1853.63万元；

89.凤仪镇城区绿化养护环卫清扫及垃圾清运市场化运作项目专项资金525.02万元；

90.创建全国文明城市工作经费104.67万元，满江街道办事处创卫项目专项资金400万元；

91.满江街道辖区城市公共厕所提升改造经费30万元，满江片区路域环境整治经费34.80万元，满江街道办事处爱国卫生七个专项行动工程补助资金51.06万元；

92.开发区道路绿化提升改造景观工程资金4,215.04万元；

93.满江街道办事处征地拆迁专项资金876.05万元；

94.大永高速公路拆迁补偿经费12,324.40万元；

95.大理市质监站开发区分站质检检查工作经费70万元；

96.大理国际健康小镇开发建设施工用水用电工程12.61万元；

97.棚户区改造资金5,962.44万元；

98.公租房建设资金7,978.46万元；

99.开发区防涝工作经费14.63万元；

100.脱贫攻坚工作及乡村振兴工作经费24.22万元；

101.凤仪镇小丰乐组进村道路修复完善工程补助资金90万元，凤仪镇大赤佛小组文化活动配套设施补助经费5万元，云浪自然村村民活动中心建设专项资金3万元，丰乐村委会开展新铺库塘两侧杂草铲除整治工作经费3万元，芝华村委会集体土地征收工作经费10万元；

102.满江街道办事处红山村民小组老年协会红白理事场所改造升级经费5万元；

103.凤仪镇大理铂海贵金属科技有限公司用地经费25万元；

104.加大吸引外资事项开放平台稳外资工作经费33万元；

105.自然资源执法、供地报批业务经费97.96万元，土地集约利用评价、土地评估费用32.39万元，不动产登记数据整合34.08万元，大理市国土调查经费14万元；

106.保障性住房运营及管理经费203.77万元；

107.安全生产监管检查经费43.49万元；

108.开发区地质灾害防治经费29.90万元；

109.太邑乡森林草原防灭火工作经费3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州大理经济技术开发区管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出49,511.12万元，占本年支出合计的67.86%。与上年对比增加5547.28万元，同比增加12.61%，主要原因是：1.上年度凤仪镇及满江街道办事处属于大理经济技术开发区财政预算单位，区财政对其补助由区财政直接下达到这两个单位。而本年度根据社会事务划转规定，凤仪镇及满江街道办事处属于大理市财政预算单位，开发区财政对这两个单位补助通过我部门核算支出，导致本年度我部门对凤仪镇及满江街道办事处的补助支出增加3787.61万元；2、本年度新增大理市新型城镇化市政（城乡一体化）照明提升改造PPP项目支出1000万元，新增大理市中心城区综合管廊PPP项目漾濞路运营管理服务经费支出987.48万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出7,373.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.89%。主要用于保障综合协调部、财政金融部、经济发展部、投资促进部、区域合作部、党群工作部、行政审批局、政务服务中心等机构正常运转的基本支出；劳务派遣人员支出、政务大厅支出、电子政务维护及设备更新支出、项目前期经费、飞地经济工作支出、产业发展规划支出、统计工作支出、财政信息化建设与维护支出、国有资产管理工作支出、政府采购工作支出、工程项目建设及财务委托审计支出、纪检监察支出、招商引资支出、保税区启动工作支出、工业商贸事务工作支出、团委及妇联工作支出、工会活动支出、技能大赛支出、工会培训支出、困难职工帮扶支出、党建工作支出、园区宣传工作支出、意识形态工作；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出319.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于大理市消防救援大队消防车购置支出、交警大队凤仪中队新增劳务派遣人员支出、法律服务暨法律顾问支出、治安管理视频监控租赁支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出2,695.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于科技创新项目支出、园区扶持鼓励企业发展的支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出166.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于退休人员统筹外退休费支出、人才工作支出、人事档案支出、劳动保障监察工作支出、社保工作支出、金融村级协办员支出、大理市救助管理站站内基础设施升级改造支出、2021年春节期间稳岗留工奖补资金州级补助支出；

9.卫生健康（类）支出438.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于大理市凤仪卫生院人员支出、凤仪镇及满江街道办事处新冠感染疫情防控工作支出、省属驻州市困难企业离休干部医疗费支出；

10.节能环保（类）支出5,927.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.97%。主要用于环境影响评价及监督性监测支出、波罗江及白塔河水质改善支出、大理市凤仪污水及再生水厂支出、南干渠登龙河石房子清淤修复支出、截污治污体系治理工程支出、天井片区雨污水工程改造支出、洱海保护及河长办支出、登龙河沿线雨污分流及污水泵站提升改造支出、上登片区1号路雨污水管网支出、大理丰延建材有限公司原矿区绿化支出、云浪箐矿区生态修复工程绿化支出、南涧拥翠乡南景高速旧马街取土场复垦复绿支出、大凤路路域环境整治支出、凤仪镇及满江办污水管网抢险应急支出、凤仪镇环保督察整改拆除支出、云南顺丰洱海环保科技股份有限公司供水项目支出、海春畜牧有限公司液氨池冷库拆除支出；

11.城乡社区（类）支出23,941.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.36%。主要用于主要保障开发建设部及工程技术服务中心正常运转的支出、建设工程管理支出、园区规划设计支出、市政道路建设维修维护支出、园区内公共设施维护维修支出、园区内绿化及环境卫生支出、创建全国文明城市工作支出、大理市质监站开发区分站质检检查工作支出；

12.农林水（类）支出154.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于开发区防涝工作支出、扶贫及乡村振兴工作支出、凤仪镇及满江街道村民小组基础设施建设补助支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类3,321.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于保税物流中心项目支出、凤仪镇大理铂海贵金属科技有限公司用地支出；

15.商业服务业等（类）支出33.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于加大吸引外资事项开放平台稳外资工作支出；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出181.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于自然资源执法支出、供地报批业务支出、土地评估费用、土地集约利用评价支出、不动产登记数据整合支出、大理市国土调查支出；

19.住房保障（类）支出4,882.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.86%。主要用于棚户区改造支出、公租房建设支出、保障性住房管理支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出76.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于安全生产监管的支出、地质灾害防治支出、太邑乡森林草原防灭火工作支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州大理经济技术开发区管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为61.82万元，支出决算为50.32万元，完成预算的81.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为42.00万元，完成预算的78.50%；公务接待费支出决算为8.32万元，完成预算的99.97%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2021年度大理经济技术开发区管理委员会继续采取有力措施认真贯彻落实厉行节约八项要求,严格按规定管理和使用经费,严格控制公务支出。

 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加23.56万元，增长88.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加23.57万元，增长127.90%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.08%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：我部门本年在编的一辆公务用车已报废，为保障正常公务活动及公务用车安全，按政府采购程序及规定标准购置了一辆公务用车，公务用车购置支出数为25.35万元，而上年度公务用车购置支出数为0万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出42.00万元，占83.47%；公务接待费支出8.32万元，占16.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出42.00万元。其中：

公务用车购置支出25.35万元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因是：本年在编的一辆公务用车已报废，为保障正常公务活动及公务用车安全，按政府采购程序及规定标准购置了一辆公务用车。

公务用车运行维护支出16.65万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于公务用车改革保留车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出8.32万元。其中：

国内接待费支出8.32万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次563人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展招商引资工作、与相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州大理经济技术开发区管理委员会 2021年机关运行经费支出171.22万元，与上年对比减少56.61万元，同比下降24.84%，主要原因是上年决算数据中包含原开发区环保分局及工程技术服务中心全年机关运行经费支出、原开发区社会事业局1月至6月机关运行经费支出、原开发区城管局2020年1月至8月的机关运行经费支出，而本年度根据社会事务划转大理市的要求，这些单位的机关运行经费不纳入我部门决算编报范围。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大理州大理经济技术开发区管理委员会资产总额241,595.85万元，其中，流动资产129,339.32万元，固定资产808.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程111,418.94万元，无形资产29.49万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15,690.47万元，其中固定资产减少266.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值41.10万元；报废报损资产2项，账面原值41.60万元，实现资产处置收入0.36万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

    

三、政府采购支出情况

2021年度，大理州大理经济技术开发区管理委员会政府采购支出总额3,028.94万元，其中：政府采购货物支出730.41万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2,298.54万元。授予中小企业合同金额815.60万元，占政府采购支出总额的26.93%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

大理州大理经济技术开发区管理委员会2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53290119100501111

附件：大理州大理经济技术开发区管理委员会2021年度部门决算表20220905033915950

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