大理市洱海水资源管理所2021年度部门决算

监督索引号53290101146700201000

大理市洱海水资源管理所2021年度部门决算

 

目  录

第一部分  大理市洱海水资源管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  大理市洱海水资源管理所概况

     一、主要职能

    （一）主要职能

大理市洱海水资源管理所是由大理市洱海管理局领导下的从1992年10月成立的二级独立核算事业单位，执行事业单位会计制度。根据中共大理市委机构编制委员会《关于大理市洱海管理局所属事业单位机构编制事项的批复》大市编委复[2020]2号文件精神，大理市洱海水资源管理所（大理市西洱河河道管理所）为公益一类全额拨款事业单位，核定事业编制11名，年末在职职工11人，退休职工13人。主要职责：配合主管部门执行洱海水资源年度调度计划和实施方案，按日向上级报告水位及出流情况；配合主管部门管理西洱河节制闸至天生桥一级电站取水口的河道、引洱入宾老青山输水隧道至出口界碑范围及其工程设施；依法收取洱海规费；完成上级交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、认真履行部门职责，加强洱海水资源管理。平时严格按州级编制完成的《洱海流域2021年度水资源调度运行方案》和调度指令，科学合理调度洱海水资源，动态调控洱海水位。截至2021年12月31日，洱海总出流量为21607.42万立方米，其中西洱河生态调水17795.03万立方米，引洱入宾调水量3812.39万立方米。水位为1965.23米，洱海库容为27.65亿立方米。

2、认真记录洱海的水情和雨情，每日准确发布信息。每日从州水文局收集洱海水位数据，从引洱入宾闸门采集放水数据，从西洱河一级电站收集发电量和放水量，每月通过气象部门收集降雨量、蒸发量等数据，录入计算机信息系统和记录在笔记本上，做到一日一清。每天通过中国移动“云MAS”业务平台准确发布当日洱海水位、引洱入宾出流和西洱河出流等情况，截止到12月30日共计发布洱海水情信息25900多条，为洱海水资源精准调度提供数据支撑。

3、做好西洱河节制闸、引洱入宾引水工程的管理、使用、维护、保养、定期监测等工作。（1）平时对西洱河节制闸和引洱入宾闸门管理维护保养。对引洱入宾工程中处在宾川县和大理市的5个水位观测点进行水量观测，目前5个水位观测点的水量变化不大，对隧洞工程和地下水渗漏影响不大。（2）每月组织人员，对西洱河节制闸及引洱入宾隧洞工程进行巡视检查。目前通过巡查发现西洱河节制闸及引洱入宾节制闸运转基本正常，引洱入宾隧洞除底板冲刷坑较多外，顶拱及侧墙未发现新增裂缝，隧洞总体比较完好。（3）加强对引洱入宾隧洞1#和2#斜井以及进水闸室的管理，派专人看守管理。

4、加强洱海水费收取。按照工作职责，我所承担着收取利用洱海水发电的西洱河电站的水费，2021年到11月底西洱河电站共发电14302万千瓦时，发电用水量10991万立方米，收取2021年（1-11月份）发电用水费286.136万元，收取的水费已及时上缴财政。

5、扎实做好洱海滨海大道至西洱河一线水面滩地保洁工作。为进一步加强大理市滨海大道、全民健身中心及西洱河段水域滩地保洁长效管理机制，认真贯彻落实洱海保护“网格化”管理及州、市“三清洁”环境整治等各项工作，2021年市洱管局采用政府采购公开招标方式，引入保洁公司实现市场化运作，保洁单位为大理大理滨南城市管理综合服务有限公司，保洁期3年，每年运行服务费为97.68万元。项目委托大理市洱海水资源管理所负责实施管理，为了确保保洁质量，我所每天派人辗转于滨海大道、兴盛大桥至全民健身中心以及西洱河段水域和滩地进行巡查，形成巡查日志，发现问题及时反馈及时整改。截至12月底，共计出动3750船次、7586人次、860车次，清理各种漂浮物、死亡水草、垃圾1200多吨，开展专项整治4次，经过统筹调度，多措并举，切实改善了洱海生态环境，巩固了洱海综合整治成果、改善和保护水域生态环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理市洱海水资源管理所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,为大理市洱海水资源管理所。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理市洱海水资源管理所2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

  

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

大理市洱海水资源管理所2021年度收入合计333.85万元。其中：财政拨款收入299.17万元，占总收入的89.61%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入34.67万元，占总收入的10.39%。2020年收入298.95万元，今年收入比上年多34.9万元，是因为今年初大理市滨海大道全民健身中心西洱河水域段水面滩地保洁服务项目由大理市洱海管理局作为政府购买服务主体，通过公开招标方式，引入保洁公司实行市场化运作，中标单位为大理滨南城市综合管理服务有限公司，双方签订了政府采购合同，合同价97.68万元，市洱管局委托大理市洱海水资源管理所负责项目实施管理，资金拨付至水管所。

二、支出决算情况说明

大理市洱海水资源管理所2021年度支出合计337.38万元。其中：基本支出196.49万元，占总支出的58.24%；项目支出140.88万元，占总支出的41.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年支出287.95万元。今年支出比上年多49.43万元,主要是因为大理市滨海大道全民健身中心西洱河水域段水面滩地保洁服务项目由市洱管局委托大理市洱海水资源管理所实施管理，资金拨付至水管所支付。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障大理市洱海水资源管理所机构正常运转的日常支出196.49万元。2020年日常支出205.5万元，与上年对比减少9.01万元，主要原因是节能环保支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出191.05万元，占基本支出的97.23%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.45万元，占基本支出的2.77%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障大理市洱海水资源管理所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出140.88万元。2020年用于专项业务工作的经费支出82.44万元，与上年对比增加58.44万元，主要是因为大理市滨海大道全民健身中心西洱河水域段水面滩地保洁服务项目由市洱管局委托大理市洱海水资源管理所实施管理，资金拨付至水管所支付。

具体项目开支及开展工作情况：2021年市财政安排预算资金5万元专项用于2021年西洱河河道管理项目，其实施内容主要是对西洱河河道的日常管理和维护，包括河道日常水面污物清理保洁和安全巡查等，确保西洱河河道水面干净整洁。项目年初上报西洱河河道管理项目预算5万元，2021年4月份市财政在财政一体化集中支付管理平台中下达授权支付资金5万元，主要用于西洱河河道管理费用。西洱河河道管理项目年内支出5万元，资金执行率为100%。项目在年内按期完成，与预期目标一致，一方面年内西洱河河道水域段水面整洁干净得到了保持，另一方面年内按时按量完成洱海水资源从西洱河出流任务，汛期西洱河河道安全度汛，未发生安全生产事故，取得了良好效果。

      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理市洱海水资源管理所2021年度一般公共预算财政拨款支出299.17万元，占本年支出合计的88.68%。2020年一般公共预算财政拨款支出205.51万元，预算支出今年比去年增加93.66万元，增加幅度为45.6%。是因为滨海大道全民健身中心西洱河水域段水面滩地保洁服务项目是局机关作为购买服务主体，委托我所负责管理实施，经费由市财政按采购中标价格97.68万元一次拨付至洱海水资源管理所零余额账户。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出40.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.44%。主要用于事业单位离退休人员支出。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出258.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.56%。主要用于人员经费、公用经费和项目支出，其中人员经费支出150.84万元，公用经费支出5.45万元，项目支出102.68万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 大理市洱海水资源管理所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。我所今年和去年都没有产生“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。与上年对比无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

大理市洱海水资源管理所 2021年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大理市洱海水资源管理所资产总额93.7万元，其中，流动资产13.6万元，固定资产80.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加54.7万元，其中固定资产增加56.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	93.7	13.6	80.1				80.1
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2021年度，大理市洱海水资源管理所政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

     四、部门绩效自评情况

 部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

     五、纳入财政专户管理情况

 大理市洱海水资源管理所2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

    六、其他重要事项情况说明

    无

    七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53290101146700201111

大理市洱海水资源管理所决算公开表9.220220902024132607

责任编辑：