大理市双廊镇中心学校2021年度部门决算

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大理市双廊镇中心学校2021年度部门决算

 

目录

第一部分  大理市双廊镇中心学校概况

 一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

    五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大理市双廊镇中心学校概况

  一、主要职能

 （一）主要职能

1.本单位严格贯彻执行国家、省、州、市有关教育体育工作方针政策和法律法规；负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；拟订全镇教育体育改革发展规划、计划；指导全镇教育体育设施和学校布局建设规划。

2.双廊镇中心学校管理和指导全镇学前教育、小学教育、初中教育、民办教育和体育工作，对全镇的教育体育教学工作有统领作用。

3.负责全镇教育体育经费的管理；负责基础教育经费和补助专款的分配、管理；指导全镇教育收费管理；监测全镇教育体育经费的使用情况；负责教育经费投入的统计；会同有关部门监督教育收费标准的落实。

4.指导推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平；落实基础教育的评估标准、教学基本要求；指导各学校开展教育教学工作，全面实施素质教育。

5.负责全镇教职工管理、教师资格制度实施和组织教师职称评聘工作。

6.统筹全镇各学校的安全稳定工作；协调全镇各学校治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练。

7.完成上级单位交办的其他工作任务。

  （二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度本单位根据有关法律法规，结合工作实际制定了财务管理制度，严格执行预算管理，按要求做好预算执行工作，强化预算约束，优化支出结构、提高预算支出绩效，健全预算支出责任制度和预算执行通报制度，完善预算执行动态监控机制，强化预算绩效管理、执行管理、进度管理。严格按照财政部门管理制度规定支付资金，加强政府采购管理，提高预算资金使用效率。确保中小学校义务教育保障经费、营养改善计划经费、家庭经济困难学生生活补助资金的正常拨付，确保中小学校教职工（含临聘人员），离退休教师工资按时发放，认真落实学前教育家庭经济困难儿童资助、义务教育阶段“两免一补”、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、农村义务教育学生营养改善计划、学生生源地助学贷款等惠民政策。全面推进我镇教育事业发展。扎扎实实把国家的各项资助政策落到实处，坚持全面覆盖、精准到人，不断增加人民群众的教育获得感。

  二、部门基本情况

 （一）部门决算单位构成

纳入大理市双廊镇中心学校部门2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位10个。分别是：

1.大理市双廊镇中心完小

2.大理市双廊镇大建旁完小

3.大理市双廊镇长育完小

4.大理市双廊镇青山完小

5.大理市双廊镇伙山完小

6.大理市双廊镇五星完小

7.大理市双廊镇石块完小

8.大理市双廊镇中学

9.大理市双廊镇中心幼儿园

10.大理市双廊镇伙山村幼儿园

本单位无内设机构。

  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 大理市双廊镇中心学校部门2021年末实有人员编制140人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制140人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员137 人（含参公管理事业人员0人）。

 离退休人员37人。其中：离休0人，退休37人。

 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：大理市双廊镇中心学校无政府性基金预算财政拨款收支情况和国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

   大理市双廊镇中心学校部门2021年度收入合计2,683.91万元。其中：财政拨款收入2,683.91万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比情况如下：上年度财政拨款收入3,357.75万元，本年度财政拨款收入2,683.91万元，比上年度减少673.84万元，主要变动原因是本年度涉及往年建设项目欠款拨付资金减少，及无其他收入资金。

   二、支出决算情况说明

 大理市双廊镇中心学校部门2021年度支出合计2,898.43万元。其中：基本支出2,715.96万元，占总支出的93.70%；项目支出182.47万元，占总支出的6.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比情况如下：上年度实际支出为3,150.34万元，本年支出2,898.43万元，比上年度减少251.91万元，上年度基本支出2,715.96元，占总支出的93.70%，项目支出182.47万元，占总支出的6.30%。变动原因是本年度涉及往年建设项目欠款拨付资金减少，及第四季度社保缴费单位部分未拨付。

 （一）基本支出情况

2021年度用于保障大理市双廊镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,715.96万元。与上年对比情况：上年下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,815.77万元，比上年减少99.81万元，减少3.67%。主要原因是人员经费和公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,514.40万元，占基本支出的92.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费201.56万元，占基本支出的7.42%。

  （二）项目支出情况

2021年度用于保障大理市双廊镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出182.47万元。上年项目支出334.57万元，比上年减少152.1万元，比上年度减少83.36%，主要原因是本年度涉及往年建设项目欠款拨付资金减少。具体项目开支及开展工作情况为伙山完小综合楼建设项目142.99万元，双廊中学运动场建设项目4.48万元，中心完小排污建设项目10万元，中心完小整体搬迁建设项目15万元，中学阶梯教室建设项目10万元。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理市双廊镇中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,898.43万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比，上年度支出3,150.34万元，比上年度减少251.91万元。减少8.69%。主要原因分析本年度涉及往年建设项目欠款拨付资金减少，及第四季度社保缴费单位部分未拨付。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2,898.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于普通教育支出2,784.45万元；职业教育支出：0.5万元；教育费附加安排的支出113.48万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 大理市双廊镇中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.06万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的原因为本年公务接待费支出为0.00万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年“三公”经费持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，无增减变化；公务接待费支出决算为0.00万元，无增减变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无增减变化，原因是当年无公务接待事项。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年无因公出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无公务用车。

  3.公务接待费支出0.00万元。其中：

 国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

  国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我单位本年度无公务接待费用开支。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

 大理市双廊镇中心学校 2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

  二、国有资产占用情况

  截至2021年12月31日，大理市双廊镇中心学校资产总额8,008.73万元，其中，流动资产1,499.50万元，固定资产6,509.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少98.14万元，其中固定资产原值增加15.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

 2021年度，大理市双廊镇中心学校政府采购支出总额197.59万元，其中：政府采购货物支出15.12万元；政府采购工程支出182.47万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

 四、部门绩效自评情况

 部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

 五、纳入财政专户管理情况

 大理市双廊镇中心学校2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

  六、其他重要事项情况说明

  我单位无其他重要事项说明。

   七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

附件：大理市双廊镇中心学校表20220906045344534

 

监督索引号53290100636002501111

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