大理市教育局下关教育办公室2021年度部门决算

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大理市教育局下关教育办公室2021年度部门决算

 

目录

第一部分  大理市教育局下关教育办公室概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）部门整体支出绩效自评情况

    （二）部门整体支出绩效自评表

    （三）项目支出绩效自评表

  五、纳入财政专户管理情况

  六、其他重要事项情况说明

  七、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  大理市教育局下关教育办公室概况

  一、主要职能

  （一）主要职能

大理市教育体育局下关教育办公室是2003年纳入部门决算编制范围的二级预算管理的事业单位。我单位执行政府会计制度，下属无预算单位。学校坚定不移地贯彻党的教育方针，坚持“质量立校、发展兴校、特色强校”的办学宗旨，全面实施课程改革，全面提高教育教学水平，全面提高学生的综合素质，全面普及科学为上一级重点中学输送大批人才。

   （二）2021年度重点工作任务介绍

1、我单位按照事业单位的《管理条例》和《实施细则》的要求及规定，实施初等义务教育管理，努力促进基础教育发展，全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，开展相关的教育教学及教研活动。开展的各种业务活动中，遵守相关的法律法规和政策，认真按照学校核准登记的宗旨及业务范围开展各项工作。在财务管理方面，严格执行《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，严格按照规定确认、计量、记录、报告资产、负债、净资产、收入、费用等会计事项。本着“厉行节约、开源节流”的原则，切实保证资金使用的合理、合法，积极有效地促进学校各方面工作的开展。

2、下属各学校均拥有运动场和实验室、计算机教室、多媒体报告厅、音乐室、体育活动室、图书室等标准功能室；现所有小学、幼儿园均配有目前最先进的电子白板多媒体教学设备。随着义务教育均衡发展的推进，校园网络畅通，网络进教室，实现了学校管理和教学电子化，为教学改革的推进和新理念信息的获取奠定了坚实的物质基础。

3、严格执行政府会计制度下的会计核算，规范记账，账账、账表、账实相符。

  二、部门基本情况

  （一）部门决算单位构成

纳入大理市教育局下关教育办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

我部门共设置0个内设机构，所属单位11个，分别是：

1.大理市下关第一完全小学

2.大理市下关第二完全小学

3.大理市下关第三完全小学

4.大理市下关第四完全小学

5.大理市下关第六完全小学

6.大理市下关第七完全小学

7.大理市下关第八完全小学

8.大理市下关第九完全小学

9.大理市少年艺术学校

10.大理市下关第一幼儿园

11.大理市下关第二幼儿园 

  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制666人，其中：行政编制0人，工勤人员编制12人，事业编制654人。在职实有686人，其中： 财政全额保障686人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 363人，其中： 离休3人，退休360人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：大理市教育体育局下关教育办公室无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。  

第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

大理市教育局下关教育办公室部门2021年度收入合计13,927.50万元。其中：财政拨款收入13,927.50万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比上年度财政拨款收入13,856.41万元，本年度财政拨款收入比上年度增加0.51%，主要变动原因是本年度偿还往年建设项目债务资金增加。

    二、支出决算情况说明

大理市教育局下关教育办公室部门2021年度支出合计15,170.28万元。其中：基本支出13,626.29万元，占总支出的89.82%；项目支出1,543.99万元，占总支出的10.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。上年度总支出为14,170.82万元，比上年度增加7.05%，变动原因是本年建设项目资金支出增加。

    （一）基本支出情况

2021年度用于保障大理市教育局下关教育办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,626.29万元。上年日常支出13,366.24万元，与上年对比上涨1.95%，主要原因是部分学校基建完成，日常采购补充新校区所需日常用品。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,383.26万元，占基本支出的90.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,243.03万元，占基本支出的9.12%。

  （二）项目支出情况

2021年度用于保障大理市教育局下关教育办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,543.99万元。上年项目支出为7,88.68万元，与上年对比上升95.77%，主要原因是拨付往年欠款共计1160.9万元。清理了往年欠的工程基建款项，让大部分项目得以继续顺利开展。

具体项目开支及开展工作情况如下：

2050202 小学教育  市发改投资市财政〔2018〕437号下关九小城市改扩容专项资金30,825.38元；

2050299 其他普通教育支出  市财预字〔2021〕280号少艺校、下关二幼、下关九小2021年中秋节工程欠款1,400,000.00元；

2050901 农村中小学校舍建设  市财库〔2021〕19S号下关七小、少艺校工程欠款1,600,000.00元；

2050903 城市中小学校舍建设  市财预〔2020〕36号下关二幼工程进度款、下关三五小建设项目资金、下关九小改扩建审计发现问题整改专项经费、下关九小清欠大理一建七建工程欠款 7887500.00元，市财预字〔2021〕14号下关一幼、下关二幼、下关九小2021年春节历年建设项目工程欠款专项资金1750000.00元；

2050904 城市中小学教学设施  市财预〔2021〕36号下关三小、少艺校清欠中劲恒润公司工程款2,471,585.98元；

2296003 用于体育事业的彩票公益金支出  市财库〔2021〕1号20S下关七小本部运动场维修改造项目资金300000.00元。

 

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理市教育局下关教育办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出14,975.09万元，占本年支出合计的98.71%。上年一般公共预算财政拨款支出14，005.85万元，与上年对比增加6.92%，主要原因是人员工资上涨，以及部分学校基建完成，日常采购补充新校区所需日常用品。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出3.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于劳务费及部分办公费；

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  5.教育（类）支出14,936.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.74%。主要用于学校日常运转开销；

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  19.住房保障（类）支出34.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%，主要用于退休教师住房补贴；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理市教育局下关教育办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.32万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数大于决算数的主要原因实际无相关业务发生，无相应支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算无变化；公务接待费支出决算无变化。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

  1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  3.公务接待费支出0.00万元。

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

大理市教育局下关教育办公室 2021年机关运行经费支出0.00万元。上年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比无变化。

  二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大理市教育局下关教育办公室资产总额13485.71万元，其中，流动资产869.06万元，固定资产6651.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5964.72万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少72.94万元，其中固定资产减少285.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
																																			单位：万元
项目													行次	资产总额											流动资产	固定资产									对外投资/有价证券				在建工程	无形资产	其他资产
																										小计					房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次														1											2	3					4	5	6	7	8				9	10	11
合计													1	13485.71											869.06	6651.93					5417.73			1234.20					5964.72
填报说明：														1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
														2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

  三、政府采购支出情况

2021年度，大理市教育局下关教育办公室政府采购支出总额296.47万元，其中：政府采购货物支出237.07万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出59.40万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

  四、部门绩效自评情况

 部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

  五、纳入财政专户管理情况

大理市教育局下关教育办公室2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

  六、其他重要事项情况说明

 我部门无其他重要事项情况说明。

  七、相关口径说明

  （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

附件：大理市教育局下关教育办公室表

监督索引号53290100636001601111

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