大理市下关第六中学2021年度部门决算

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大理市下关第六中学2021年度部门决算

目  录

第一部分  大理市下关第六中学概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）部门整体支出绩效自评情况

  （二）部门整体支出绩效自评表

  （三）项目支出绩效自评表

  五、纳入财政专户管理情况

  六、其他重要事项情况说明

  七、相关口径说明

第五部分  名词解释

    

第一部分  大理市下关第六中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校是一所初中城市义务教育学校，主要职能是：贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和方针、政策，按规定完成初中义务教育教学任务，促进基础教育发展。

 （二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务:

1.深入学习习近平总书记关于教育系列重要讲话精神；

2.切实抓好常规教学，努力提高教育管理水平；

3.大力推进教研活动多样化，全面提高教育质量；

4.加强中小学德育工作，提高学校德育工作科学化水平；

5.加强内涵建设，实现义务教育优质均衡发展；

6.继续做好基础教育强县建设和区域间教育对口帮扶工作，推进义务教育全域均衡发展。

二、部门基本情况

  （一）部门决算单位构成

纳入大理市下关第六中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

    1.大理市下关第六中学

    本单位无内设机构

  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理市下关第六中学部门2021年末实有人员编制86人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制86人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员81人（含参公管理事业人员0人）。

  离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

  实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理市下关第六中学部门2021年度收入合计1,569.32万元。其中：财政拨款收入1,569.32万元，占总收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比2020年度收入合计1677.83万元。其中：财政拨款收入1677.83万元，占总收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。主要原因分析，两年对比，收入比上年度减少108.51万元，主要原因为2021年度内新招考录用1人，退休4人，全年人员减少3人，导致人员经费减少，财政拨款数减少。

二、支出决算情况说明

大理市下关第六中学部门2021年度支出合计1,602.28万元。其中：基本支出1,602.28万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比2020年度支出合计1689.88万元。其中：基本支出1689.88万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。主要原因分析，两年对比，支出比上年度减少87.6万元，主要原因为2021年度内新招考录用1人，退休4人，全年人员减少3人，导致人员经费减少，2020年因为教学设备和学生课桌椅的老化，更换教学用的一体机和学生课桌椅460套，2020年还增加音乐设备购置。而2021年一体机更换是上级部门调配，没有用学校公用经费支出，导致学校资本性支出中办公设备购置费比上年减少。

  （一）基本支出情况

    2021年度用于保障大理市下关第六中学下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,602.28万元。2020年正常运转的日常支出1689.88万元与上年对比减少87.6万元，主要原因教师人数减少，人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,479.30万元，占基本支出的92.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费122.98万元，占基本支出7.68%。

  （二）项目支出情况

2021年度用于保障大理市下关第六中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比 2020年度用于保障大理市下关第六中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。两年对比无增减变化。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 大理市下关第六中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,602.28万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比2020年度一般公共预算财政拨款支出1689.88万元，占本年支出合计的100.00%。主要原因分析，两年对比，支出比上年度减少87.6万元，主要原因为2021年度内新招考录用1人，退休4人，全年人员减少3人，导致人员经费减少，2020年因为教学设备和学生课桌椅的老化，更换教学用的一体机和学生课桌椅460套，2020年还增加音乐设备购置。而2021年一体机更换是上级部门调配，没有用学校公用经费支出，导致学校公用经费支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1,599.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.82%。①工资福利支出1345.98万元，其中：基本工资支出412.94万元,津贴补贴支出323.88万元,绩效工资支出307.53万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出95.00万元，职业年金缴费支出13.31万元，职工基本医疗保险缴费支出64.17万元，公务员医疗补助缴费支出30.62万元，其他保障缴费支出4.67万元，住房公积金支出93.86万元；②商品和服务支出117.41万元，其中：办公费支出14.81万元,印刷费支出5.40万元,手续费支出0.25万元，水费支出2.59万元，电费支出4.56万元，邮电费支出2.25万元,差旅费支出0.11万元,维修护费支出42.07万元,培训费支出3.26万元,专用材料费支出7.44万元,劳务费支出18.72万元（主要用于学校安保费）,工会经费支出8.09万元,福利费支出0.30万元,其他商品和服务支出7.56万元（主要用于学生保险和考试费用）。③对个人和家庭的补助支出130.37万元，其中：生活补助支出85.67万元,助学金支出44.70万元（主要是学生助学金和学生营养餐）。④资本性支出5.57万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。对个人和家庭的补助支出2.95万元，用于退休人员住房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理市下关第六中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数无增减变化。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.00万元，与上年对比无增减变化。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理市下关第六中学2021年机关运行经费支出0.00万元，2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大理市下关第六中学资产总额5229.80万元，其中，流动资产88.79万元，固定资产2547.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2593.11万元（是土地），其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少96.40万元，其中固定资产减少66.88万元。减少原因是计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	5229.80	88.79	2547.9	2357.51			190.39			2593.11
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，大理市下关第六中学政府采购支出总额5.57万元，其中：政府采购货物支出5.57万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

大理市下关第六中学2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

     无

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

附件：大理市下关第六中学表20220906050443027

监督索引号53290100636001301111

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