大理市上关镇中心学校2021年度部门决算

监督索引号53290100636002401000

大理市上关镇中心学校2021年度部门决算

 目录

第一部分  大理市上关镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

 五、纳入财政专户管理情况

 六、其他重要事项情况说明

 七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大理市上关镇中心学校概况

  一、主要职能

 （一）主要职能

 1、贯彻执行党和国家有关教育法律法规，制定切实可行的学校规章制度，以提高教学质量为目的，努力办好让人民满意的教育。实施初等义务教育管理，促进基础教育发展。

2、负责全镇中小学的日常教育教学管理。负责辖区内中小学、幼儿园的综合协调管理，保证政令畅通。对所属学校的教育教学情况进行督导、检查和考核。经常深入学校了解情况，帮助学校和教师排忧解难。

3、完成上级教育主管部门和乡镇党委、政府交办的各项任务。在上级教育主管部门和当地党委、政府的领导下，争取资金，不断改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。 

4、加强辖区内中小学的教育教学教研工作，引领全体教师与时俱进，开拓创新，认真督促学校按照国家新课程标准授课，全面开展素质教育。加强教师队伍建设，抓好教师继续教育，保证教师教育教学水平不断提高。

5、负责辖区内中小学教育经费预算、核拨，认真执行报账制，支持财会人员依法履行职责。

6、依靠村民自治组织推动当地教育事业的改革与发展。完成常规性工作。

  （二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度我单位根据相关政策和法律法规，结合工作实际，制定了财务管理制度。严格执行预算管理，强化预算约束，优化支出结构，提高预算支出绩效，健全预算支出责任制度和预算执行通报制度，完善预算执行动态监控机制，强化预算绩效管理、执行管理、进度管理。严格按照财政部门管理制度规定支付资金，加强政策采购管理，提高预算资金使用效率。确保中小学义务教育公用经费、营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助资金等的拨付，确保中小学校教职工、离退休教师工资按时发放，认真落实学前教育家庭经济困难儿童资助、义务教育阶段“两免一补”、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、学生生源地助学贷款等惠民政策的实施，扎实把国家各项政策落到实处，不断提高人民群众的教育获得感，全面推进我镇教育事业发展。

 二、部门基本情况

 （一）部门决算单位构成

纳入大理市上关镇中心学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位16个。分别是：

1.大理市上关镇中心完小

2.大理市上关镇马厂完小

3.大理市上关镇海潮河完小

4.大理市上关镇大把关完小

5.大理市上关镇大营完小

6.大理市上关镇河尾 完小

7.大理市上关镇大排完小

8.大理市上关镇东沙坪完小

9.大理市上关镇沙坪完小

10.大理市上关镇漏邑完小

11.大理市上关镇兆邑完小

12.大理市上关镇马甲邑完小

13.大理市上关镇青索完小

14.大理市上关镇第一初级中学

15.大理市上关镇第二初级中学

16.大理市上关镇第三初级中学

本单位无内设机构

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理市上关镇中心学校部门2021年末实有人员编制270人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制270人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员272人（含参公管理事业人员0人）。

 离退休人员115人。其中：离休0人，退休115人。

 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆.

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 备注说明：大理市上关镇中心学校无政府性基金预算财政拨款收支情况和国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

 大理市上关镇中心学校部门2021年度收入合计5,709.23万元。其中：财政拨款收入5,709.23万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比情况如下：上年度财政拨款收入6,472.04万元，本年度财政拨款收入5,709.23万元，比上年度减少762.81万元，主要变动原因是本年度涉及往年建设项目资金拨付减少。

  二、支出决算情况说明

 大理市上关镇中心学校部门2021年度支出合计6,075.50万元。其中：基本支出5,106.54万元，占总支出的84.05%；项目支出968.96万元，占总支出的15.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比情况如下：上年度支出5,929.87万元，本年度支出6,075.50万元，比上年度增加145.63万元，原因为本年度建设项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

 2021年度用于保障大理市上关镇中心学校下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,106.54万元。与上年对比：上年度中心学校及下属事业单位等机构正常运转的日常支出为5,566.29万元，比上年减少459.75万元，减少8%。主要原因是人员经费和公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,824.28万元，占基本支出的94.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费282.25万元，占基本支出的5.53%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障大理市上关镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出968.96万元。与上年对比：上年度项目支出313.58万元，增加655.38万元，增加209%，主要原因是本年度义务教育薄弱环节改造与能力提升资金支出增加。具体项目开支及开展工作情况为：义务教育学校食堂改造资金49.72万元，义务教育薄弱环节改造与能力提升资金370.29万元，中秋节工程清欠资金41.77万元，春节工程清欠资金58.53万元，上关镇全面改薄项目资金448.65万元。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理市上关镇中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出6,075.50万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比，上年度支出5,929.87万元，比上年度增加145.63万元，增加2%。主要原因为本年度义务教育薄弱环节改造与能力提升资金支出增加。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出6,075.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于普通教育支出5,386.24万元；职业教育支出1.6万元；特殊教育14.39万元；教育费附加安排的支出673.27万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 大理市上关镇中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.24万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为本年度没有发生“三公”经费支出。

 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.17万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，无增减变化；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为本年度没有发生“三公”经费支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

     2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无公务用车。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

 国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我单位本年度无公务接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

 大理市上关镇中心学校 2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

 二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大理市上关镇中心学校资产总额7,082.09万元，其中，流动资产731.20万元，固定资产6,348.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.55万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少304.62万元，其中固定资产增加23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

              

    

责任编辑：