大理市下关第四中学北校区部门2021年度部门决算

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大理市下关第四中学北校区部门2021年度部门决算

 

目录

第一部分  大理市下关第四中学北校区概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）部门整体支出绩效自评情况

  （二）部门整体支出绩效自评表

  （三）项目支出绩效自评表

  五、纳入财政专户管理情况

  六、其他重要事项情况说明

  七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大理市下关第四中学北校区概况

  一、主要职能

  （一）主要职能

  大理市下关第四中学北校区是一所初中义务教育学校，实施初中义务教育，促进基础教育发展。依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》，我校履行下列职责：

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2. 负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5. 负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

6. 负责学籍管理。

7. 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

8. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9. 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

  （二）2021年度重点工作任务介绍

1. 抓根本强站位，全面加强学校党的建设；

2. 坚持立德树人，努力促进学生全面发展；

3. 抓关键重师道，全面加强教师队伍建设；

4. 抓难点求突破，扎实推进“学本”教学改革；

5. 坚决贯彻落实“五项管理”和“双减”政策;

6. 聚焦责任落实，着力完善保障体系。

  二、部门基本情况

  （一）部门决算单位构成

   纳入大理市下关第四中学北校区2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,为：大理市下关第四中学北校区。

   我单位共设置7个内设机构，包括行政办、党建办、教科室、教务室、总务室、德育室、财务室。

  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

  大理市下关第四中学北校区部门2021年末实有人员编制114人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制114人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员114人（含参公管理事业人员0人）。

  离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

  实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  大理市下关第四中学北校区部门2021年度收入合计2,088.23万元。其中：财政拨款收入2,088.23万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比财政拨款收入增加了45.18万元，主要原因是本年度财政拨款项目工程款增多。

 

 

  

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

大理市下关第四中学北校区部门2021年度支出合计2,177.66万元。其中：基本支出2,081.98万元，占总支出的95.61%；项目支出95.67万元，占总支出的4.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比本年度支出增加了146.62万元，主要原因有：1.资本性支出项目支出增多77.35万元；2.2021年度基本工资调资、社保缴交基数增加并且在职人数增加6人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （一）基本支出情况

   2021年度用于保障大理市下关第四中学北校区正常运转的日常支出2,081.98万元。与上年对比增加了69.27万元，增长3.44%，主要原因是基本工资调资、社保缴交基数增加并且在职人数增加6人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,902.79万元，占基本支出的91.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费179.20万元，占基本支出的8.61%。

  （二）项目支出情况

   2021年度用于保障大理市下关第四中学北校区为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出95.67万元。与上年对比增加了77.35万元，增长422.19％，是因为本年度支出项目工程款增多，本年度收的项目工程款比去年多77.35万元。用于义教均衡校园文化建设项目20.75万元，用于“风雨操场舞台.吊杆幕灯光音响系统、显示屏照明活动看台系统”工程74.92万元，两个项目已验收投入使用。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理市下关第四中学北校区2021年度一般公共预算财政拨款支出2,177.66万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加了146.62万元，主要原因有：1.资本性支出项目支出增多77.35万元；2.2021年度基本工资调资、社保缴交基数增加并且在职人数增加6人。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出2,169.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.64%。主要用于工资福利支出1742.40万元、商品和服务支出152.87万元、对个人和家庭的补助支出160.38万元、资本性支出122万元；

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出7.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于个人和家庭的补助支出（购房补贴）；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  大理市下关第四中学北校区部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.80万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年度没有三公经费支出，严格执行公务接待的相关规定，规范公务接待审批程序，减少非必要开支的公务接待费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.36万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.36万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行公务接待的相关规定，规范公务接待审批程序，减少非必要开支的公务接待费

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

  1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

  公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  3.公务接待费支出0.00万元。其中：

  国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  大理市下关第四中学北校区 2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

  二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大理市下关第四中学北校区资产总额4239.47万元，其中，流动资产108.69万元，固定资产3049.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1081.23万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少47.66万元，其中固定资产减少47.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

  三、政府采购支出情况

  2021年度，大理市下关第四中学北校区政府采购支出总额12.61万元，其中：政府采购货物支出4.53万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出8.08万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

  五、纳入财政专户管理情况

  大理市下关第四中学北校区2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

  六、其他重要事项情况说明

     无

  七、相关口径说明

  （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

  财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

  项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

  流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

  固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

  无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

  资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

    资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

    附件：大理市下关第四中学北校区表20220906070138234

监督索引号53290100636002801111

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