大理市地方志编纂委员会办公室2017年度部门决算

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大理市地方志编纂委员会办公室 2017年度部门决算

第一部分 大理市地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释 第一部分 大理市地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

2017年，大理市地方志编纂委员会办公室工作重点是编修2017卷《大理市年鉴》。大理市地方志编纂委员会办公室为财政全额拨款的参公管理的事业单位，其主要职能：

1.组织领导、督促和检查地方志工作;

2.拟定地方志工作规划和编纂方案;

3.组织编纂地方志书，地方综合年鉴;

4.搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究;

5.组织开发利用地方志资料。

(二)2017年度重点工作任务介绍

《大理市年鉴》及开启旧志整理及指导编修乡镇志及部门志。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大理市地方志编纂委员会办公室2017年部门决算编报的单位共1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

大理市地方志编纂委员会办公室2017年末实有人员编制5人。其中，事业编制5人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人)，事业人员7人(含参公管理事业人员7人)。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理市地方志编纂委员会办公室部门2017年度收入合计157.53万元。其中：财政拨款收入157.33万元，占总收入的99.87%;事业收入0万元，占总收入的0%;经营收入0万元，占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%;其他收入0.2万元，占总收入的0.13%。与上年收入118.01万元对比增加39.52万元，增长33.49%，主要原因是单位职工工资增加。

二、支出决算情况说明

大理市地方志编纂委员会办公室部门2017年度支出合计166.4万元。其中：基本支出132.2万元，占总支出的79.45%;项目支出34.2万元，占总支出的20.55%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年115.29万元对比增加51.11万元,增长44.33%，主要原因是1.今年职工工资增加，2.付上年未付《大理市年鉴》印刷费6.87万元及购买办公用品4.24万元。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障大理市地方志编纂委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出132.2万元。与上年96.85万元对比增加35.35万元,主要原因分析是单位职工工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.72%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.28%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障大理市地方志编纂委员会办公室为完成编纂出版《大理市年鉴》2017卷特定的专项工作任务，用于专项业务工作的经费支出34.2万元。与上,18.43万元对比增加15.77万元,增长85.57%，主要原因分析：1.付上年未付完的《大理市年鉴》印刷费6.87万元，2.购买办公用品4.24万元，3.召开培训会等支出4.66万元。截止2017年底，《大理市年鉴》已正式出版发行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理市地方志编纂委员会办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出156.12万元,占本年支出合计的93.82%。与上年支出107.64万元对比增加48.48万元,增长45.04%，主要原因分析是：1.职工工资增加，2.项目支出付上年印刷费尾款及购买办公用品。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务(类)支出156.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于行政运行(2010301)132.2万元，一般行政管理事务(2010302)23.92万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理市地方志编纂委员会办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.6万元，支出决算为0.06万元，完成预算的10%。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的10%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位牢固树立精简节约，过紧日子的思想。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.35万元，下降95.74%。其中：我单位无因公出国(境)情况，单位今年无公务用车，无支出，支出决算减少0.94万元，下降100%;公务接待费支出决算减少0.41万元，下降87.35%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位牢固树立精简节约，过紧日子的思想。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%;公务接待费支出0.06万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出0万元，我单位无因公出国(境)情况0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。我单位无公务用车

3.公务接待费支出0.06万元。其中：

国内接待费支出0.06万元(其中：外事接待费支出0万元)，共安排国内公务接待2批次(其中：外事接待0批次)，接待人次15人(其中：外事接待人次0人)。主要用于州内县志办到我单位交流学习发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元，我单位无国(境)外公务接待。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

大理市地方志编纂委员会办公室部门2017年机关运行经费支出9.62万元，与上年6.49万元对比增加3.13万元，增长48.23%，主要原因分析是今年公务交通补助费支付月份增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、工会经费、公务交通补贴费等支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日，大理市地方志编纂委员会办公室部门资产总额48.15万元，其中，流动资产29.77万元，固定资产18.38万元，(减)累计折旧及减值准备0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，(减)累计摊销0万元，其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额减少15万元，其中固定资产减少9.8万元。处置车辆1辆，账面原值12.1万元;报废报损资产8项，账面原值1.94万元。增加固定资产4.24万元。

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出合计4.24万元，其中：货物采购支出4.24万元，工程采购支出0万元，服务采购支出0万元。

(四)绩效自评信息情况

我单位今年重点工作是出版发行2017卷《大理市年鉴》，已于年底正式出版发行并受到好评。

(五)其他重要事项情况说明

无。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

无。

监督索引号53290101728401111

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