大理市洱海保护管理局部门2017年度部门决算

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大理市洱海保护管理局部门2017年度部门决算

第一部分 大理市洱海保护管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大理市洱海保护管理局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、宣传贯彻执行《云南省大理白族自治州洱海保护管理条例(修订)》和有关法律法规;

2、拟定洱海保护管理的中长期规划和洱海水资源利用计划，经大理市人民政府审查，并报自治州人民政府批准后实施;

3、统一管理洱海出水口节制闸及引洱入宾节制闸;

4、联合有关部门监督、检查、落实洱海生态保护和水污染的防治措施;

5、制定实施洱海湖区渔业发展、捕捞控制计划，组织实施水生生物保护恢复措施。严厉打击电鱼、毒鱼、炸鱼及使用机动捕捞、岸滩小拉网等酷鱼滥捕的行为和猎捕洱海野生水禽、候鸟、蛙类等栖息地动物的行为;

(二)2017年度重点工作任务介绍

1、会同有关部门组织协调对洱海的科学研究及科研成果的推广应用;

2、负责对洱海湖区的开发利用项目进行前置性审查;

3、收取洱海湖区相关规费;

4、相对集中行使洱海湖区和环湖林带的水政、渔政、林政、环境保护、自然保护区和风景名胜区保护等行政执法权。严厉打击填湖、围湖造田、造地等侵占洱海水体或者缩小洱海水面的行为，依法查处在洱海滩地上取沙、取土倾倒垃圾废弃物以及兴建厕所、垃圾池等行为;

5、监督、指导环湖各乡镇作好辖区范围内的洱海保护工作;

6、完成市委、市人民政府和上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大理市洱海保护管理局部门2017年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位0个，事业单位5个，其他单位0个。分别是：

1.大理市洱海管理局机关;

2.大理市洱海水产技术推广站;

3.大理市洱海风景名胜资源保护管理所;

4.大理市洱海流域综合联动执法大队;

5.大理市洱海水资源管理所。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

大理市洱海保护管理局部门2017年末实有人员编制98人。其中：行政编制0人(含行政工勤编制0人)，事业编制98人(含参公管理事业编制29人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人)，事业人员94人(含参公管理事业人员29人)。

离退休人员41人。其中：离休1人，退休40人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理市洱海保护管理局部门2017年度收入合计18,148.49万元。其中：财政拨款收入11,169.6万元，占总收入的61.55%;上级补助收入0万元，占总收入的0%;事业收入0万元，占总收入的0%;经营收入0万元，占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%;其他收入6,978.89万元，占总收入的38.45%。2016年其他收入7240.03万元，减少261.14万元，减少4%。主要原因是相关业务减少。

二、支出决算情况说明

大理市洱海保护管理局部门2017年度支出合计18,476.02万元。其中：基本支出1,663.81万元，占总支出的9.01%;项目支出16,812.21万元，占总支出的90.99%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障大理市洱海保护管理局机关及下属单位正常运转的日常支出1,663.81万元。比上年增加339.69万元，增加26%，原因是调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.1%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.9%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障大理市洱海保护管理局机关及下属单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,812.21万元。比上年增加4569.75万元，增加38%，主要原因是项目工程增加，主要有蓝藻打捞及库塘建设等项目工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理市洱海保护管理局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出12,000.95万元,占本年支出合计的64.95%。比上年减少1565.64万元，主要原因是相关业务减少，还有部分是筹融资拨款。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

2.外交(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

4.公共安全(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

5.教育(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

6.科学技术(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

7.文化体育与传媒(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

8.社会保障和就业(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

9.医疗卫生与计划生育(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

10.节能环保(类)支出11,990.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.91%。主要用于其他环境保护管理事务支出1100万元、水污染防治支出6313万元、农村环境保护支出4577.54万元;

11.城乡社区(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

12.农林水(类)支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于其他农业支出10万元;

13.交通运输(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

14.资源勘探信息等(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

15.商业服务业等(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

16.金融(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

17.援助其他地区(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

18.国土海洋气象等(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

19.住房保障(类)支出0.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

20.粮油物资储备(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

21.其他(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

22.债务还本(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

23.债务付息(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理市洱海保护管理局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15万元，支出决算为10.58万元，完成预算的70.53%。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为9.44万元，完成预算的94.4%;公务接待费支出决算为1.14万元，完成预算的22.8%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待大幅减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年10.74万元减少0.16万元，下降2%。其中：因公出国(境)费支出决算0万元，增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.49万元，下降5%;公务接待费支出决算增加0.34万元，增长43%，主要原因是接待活动有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出9.44万元，占89.22%;公务接待费支出1.14万元，占10.78%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出0万元，共安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.44万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.44万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于公务及环保执法等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.14万元。其中：

国内接待费支出1.14万元(其中：外事接待费支出0万元)，共安排国内公务接待20批次(其中：外事接待0批次)，接待人次168人(其中：外事接待人次0人)。主要用于相关部门接待发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元，共安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

大理市洱海保护管理局部门2017年机关运行经费支出25.6万元，与上年33.6万元对比减少8万元,主要原因是相关业务活动有所减少。部门机关运行经费主要用于机关部门行使职责职能正常运行发生的费用。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日，大理市洱海保护管理局部门资产总额4,339.68万元，其中，流动资产2,258.66万元，固定资产2,081.02万元，(减)累计折旧及减值准备0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，(减)累计摊销0万元，其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额减少1174.19万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元;处置车辆0辆，账面原值0万元;报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计299.82万元，其中：货物采购支出299.82万元，工程采购支出0万元，服务采购支出0万元。

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况

无

(四)绩效自评信息情况

无。

(五)其他重要事项情况说明

无。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

无。

监督索引号53290101146701111

大理市洱海保护管理局部门2017年度部门决算表

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