大理市凤仪镇中心学校2017年部门决算公开报告

监督索引号53290100657201000

目录

第一部分大理市凤仪中心校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分部门决算表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收入支支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分大理市凤仪镇中心校概况

一、主要职能

(一)主要职能：实施初等义务教育管理，促进基础教育发展，负责乡镇中小学的日常教育教学管理。

(二)2017年度重点工作任务介绍

我单位按照事业单位的《管理条例》和《实施细则》的要求及规定，实施初等义务教育管理，努力促进基础教育发展，全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，开展相关的教育教学及教研活动。在开展各种业务活动中，遵守相关的法律法规和政策，认真按照学校核准登记的宗旨及业务范围开展各项工作。促进教育教学有序健康发展，改善了中小学校办学条件，保证了师生安全，教育教学质量稳步提高。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

凤仪镇中心学校有下属3所初级中学，14所完全小学。我单位是2006年起纳入部门决算编制范围的二级预算管理的事业单位，有下属17个三级预算单位，今年为续报。我单位执行事业单位会计制度。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位没有车辆编制，2017年末财政供养人数为624人，其中在职人员451人，退休人员173人。另外有劳务派遣人员96人、民师老有所养14人、遗属补助34人。

我单位2016年在职职工460人，2017年在职职工451人，2017年比2016年净减9人，减少1.96%，(增加人数为外单位调入1人、招考录用2人，合计增加3人;减少人数为调出1人、病故1人，退休10人，合计减少12人)。2016年退休职工166人，2017年退休职工173人，2017年比2016年净增7人(2016年新增退休10人、原退休病故3人)。

第二部分2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我单位本年度的预算财政安排支出10，259万元，决算财政拨款收入为10,838万元。决算数比预算数增加579万元,决算数是预算数的105.64%。

二、支出决算情况说明

我单位2017年度实际支出10,838万元。其中：基本支出9549.93万元。占总支出的88%。项目支出1288.35万元，占总支出的12%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出都没有。

基本支出情况

2017年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9542.05万元，与上年度7938.44对比增长1603.61万元。主要原因是人员工资的提高。

项目支出情况

2017年度用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务的经费支出1288.35万元，与上年度845万元对比增长443.35万元。主要原因是凤仪镇完成教育均衡发展各项验收指标，加大了经费投入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出108,382,821.53元，占本年支出合计100%，与上年度8789万元对比增加2049万元，增长23.31%主要原因是人员工资增长及，加大了教育均衡发展投入。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务类支出决算支出0元，

2、外交。0元。

3、国防。0元。

4、公共安全。0元。

5、教育类支出108,38.28万元

6、科学技术。0元

7、文化体育与传媒。0元

8、社会保障和就业。0元。

9、医疗卫生与计划生育。0元

10、节能环保。0元

11、城乡社区。0元

12农林水。0元。

13交通运输;0元

14.资源勘探信息等(类)支出0元。

15.商业服务业等(类)支出0元。

16.金融(类)支.0元。

17.援助其他地区(类)支出。0元。

18.国土海洋气象等(类)支。0元。

19.住房保障(类)支。0元。

20.粮油物资储备(类)支。0元。

21.其他(类)支出0元。

22.债务还本(类)支出0元。

23.债务付息(类)支出0元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.26万元，支出决算为0.26万元。完成预算的100%，其中公务接待为0.26万元，

“三公”经费支出情况：2016年却支出0.264万元，本年支出0.26万元。元，比上年减40元，减少1.54%其中接待费减少40元。减少的原因是严格控制“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出0.26万元，占公务接待费支出的100%。。

1.因公出国(境)费支出0万元，共安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.26万元。其中：国内接待费支出0.26万元(其中：外事接待费支出0万元)，共安排国内公务接待5批次(其中：外事接待0批次)，接待5次43人(其中：外事接待人次0人。主要用于教育教学活动，发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元，共安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出786.76万元，占本年支出合计7.26%，与上年度436.82万元对比增加349.94万元，增长80.11%主要原因是，加大了教育均衡发展投入。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日，资产总额130,7.87万元。其中，流动资产52.71万元,固定资产55,9.48万元;累计折旧为0，在建工程69,5.68万元。与上年相，本年度资产总额增加80.1万元。

(三)政府采购支出情况

凤仪镇中心学校2017年12月31日止，政府采购支出合计资产总额6.7万元。

(四)绩效自评信息情况

通过政府采购进步改善了学校办公条件，提高了办学效益。

(五)其他重要事项情况说明。

2017年凤仪镇中心学有9所下属学校，涉及改薄项目工程建设，采购程序正在进行中，还没有完成，等完成后进行公开。

(六)相关口径说明。

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.“三公”经费决算数：指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分名词解释

基本支出是指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴补贴、办公费、劳务费、交通费等。

项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

监督索引号532901006572011111

大理市凤仪镇中心学校2017年部门决算公开报告表

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