大理创新工业园区土地收购储备交易中心2018年度部门决算

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    大理创新工业园区土地收购储备交易中心2018年度部门决算

公开目录

第一部分  大理创新工业园区土地收购储备交易中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  大理创新工业园区土地收购储备交易中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.根据土地利用总体规划和城市建设总体规划以及市场需求状况，编制土地储备年度计划，制定土地储备实施方案，经批准后实施;

2.根据大理经济技术开发区管理委员会批准的收购计划，对企事业单位需盘活和调整的存量和其他增量土地搞好定期调查，会同相关单位以收回、收购、置换、征收等方式，适时进行收购储备;

3.管理储备的土地，做好储备土地的前期开发整理和临时利用;

4.根据土地市场供需情况拟定年度土地供应计划，依法按程序做好国有土地使用权的招标、拍卖、挂牌出让工作;

5.负责业务开展过程中涉及的经济业务活动的策划和实施，包括土地收购、储备、交易活动中的经济分析、经济管理、经济研究报告的编写，经济合同的拟定和审查，土地市场的预测;

6.负责编制收储资金年度预算计划，多渠道、多途径筹措资金，做好收购储备土地的资金测算、经费划转、成本核算，运作好土地储备资金;

7.协助相关部门做好出让价款的征收入库工作;

8.完成区党委、管委会交办的其他工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.积极筹措资金，完成好土地征收工作。2018年，共征地5615.74亩。其中：一是晋湖片区山地4512亩。二是关宾路及工业大道以西统征738.51亩。三是大永高速企业拆迁90.4亩。四是汇源项目用地240亩。五是新艺印刷收储10亩。六是凤仪江西安置地13.99亩。

2.认真做好国有建设用地使用权出让工作。逐步分期分批展开土地挂牌出让工作，2018年共完成16宗土地941.8704亩(其中代州收储出让10.54亩)的出让工作，分别为董玉芳住宅用地0.66亩、鑫鑫商砼工业用地61.16亩、宇翔钢构工业用地14.72亩、白塔混凝土工业用地97.21亩、红塔滇西水泥采矿用地25.29亩、大理烟厂工业用地28.91亩、建宇房地产住宅用地2.24亩、来思尔乳业工业用地2宗共278.99亩、美的西南房地产住宅用地46.98亩、雅居乐房地产住宅用地46.34亩、新艺印刷工业用地10.01亩、创新环保工业用地3宗共318.82亩、代州收储出让州建投商业用地10.54亩。

3.做好其他重点工作。一是完成辖区四片区已征未批土地存量土地普查工作，对存量土地进行了全面清查，建立健全数据库。二是组织召开了两次土储委会议，完成了20宗土地面积供地报件报批。三是积极申报土地收储专项债券，用于凤仪关宾路及工业大道以西统征项目的专项债券资金1亿元已于2018年10月到账，该款项已在年内全部用于该项目。四是改进中介服务方式，采用政府采购公开招标建立中介服务入围库的方式取代在云南省投资审批中介超市中抽取中介服务的方式。通过政府采购方式公开招标土地勘测定界、地价评估专业服务技术单位入围，建立入围库，并在入围库中单位里使进行中介服务，在土地出让前期工作环节节约15个工作日的时间。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大理创新工业园区土地收购储备交易中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

大理创新工业园区土地收购储备交易中心部门2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人(含行政工勤编制0人)，事业编制6人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人)，事业人员5人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理创新工业园区土地收购储备交易中心部门2018年度收入合计184,943.14万元。其中：财政拨款收入184,943.14万元，占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%;事业收入0.00万元，占总收入的0.00%;经营收入0.00万元，占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%;其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增减变动情况：比上年增加124843.25万元，比上年增长207.73%。主要原因分析：因大理经济技术开发区计划于2019年收缴的划拨补办手续的土地出让金于2018年内缴纳。

二、支出决算情况说明

大理创新工业园区土地收购储备交易中心部门2018年度支出合计87,944.47万元。其中：基本支出74.79万元，占总支出的0.09%;项目支出87,869.68万元，占总支出的99.91%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增减变动情况：比上年增加27840.46万元，比上年增长46.32%。主要原因分析：因本年收入预算增加，增加了偿债资金支出。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障大理创新工业园区土地收购储备交易中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出74.79万元。与上年对比增减变动情况：比上年增加了1.78万元，比上年增长了2.44%。主要原因分析：2018年工资结构调整，人均工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.45%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.55%。保机构正常运转的日常支出人均14.96万元。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障大理创新工业园区土地收购储备交易中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出87,869.68万元。与上年对比增减变动情况：比上年增加27838.68万元,比上年增加了46.37%。主要原因分析：因本年收入预算增加，增加了偿债资金支出。2018年，完成征地5615.74亩。其中：一是晋湖片区山地4512亩。二是关宾路及工业大道以西统征738.51亩。三是大永高速企业拆迁90.4亩。四是汇源项目用地240亩。五是新艺印刷收储10亩。六是凤仪江西安置地13.99亩。七是白塔河红线外10.84亩。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理创新工业园区土地收购储备交易中心部门2018年度一般公共预算财政拨款支出74.79万元,占本年支出合计的0.09%。与上年对比增减变动情况:比上年增长1.78万元,比上年增加2.44%。主要原因分析：2018年工资结构调整，人均工资增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等(类)支出74.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于工资福利支出69.14万元，商品服务支出5.65万元。

19.住房保障(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理创新工业园区土地收购储备交易中心部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的原因2018年我单位无公务接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.08万元，下降100.00%。其中：因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算减少0.08万元，下降100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2018年本单位无公务接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出0.00万元，占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%;公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出0.00万元，共安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元(其中：外事接待费支出0.00万元)，共安排国内公务接待0批次(其中：外事接待0批次)，接待人次0人(其中：外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元，共安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理创新工业园区土地收购储备交易中心部门2018年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元,主要原因是厉行节约，压缩经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，大理创新工业园区土地收购储备交易中心部门资产总额97,015.74万元，其中，流动资产97,002.83万元，固定资产12.91万元，(减)累计折旧及减值准备0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元万，无形资产0.00万元，(减)累计摊销0.00万元，其其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额增加96,995.39万元，其中固定资产减少2.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元;处置车辆0辆，账面原值0万元;报废报损资产8项，账面原值3785万元，实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

    三、政府采购支出情况

1.2018年度，部门政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下：2018年度授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

2018年，我部门重点项目支出87869.68万元，征地5615.74亩，其中：土地收储、地上附着物和青苗补偿支出74975.07万元(含专项债券资金1亿元)，基础设施建设支出12894.61万元。

(二)项目支出绩效自评

2018年，我部门的土地收储项目进展顺利，至年底已

完成了预期目标。该项目已按要求通过各相关部门的验收，综合绩效评价为优秀。

(三)项目绩效目标管理

2018年，我部门已完成了绩效目标，综合绩效评价为优秀。

(四)2018年部门整体支出绩效自评报告

我部门概况为全额拨款事业单位，在职在编人数6人，实有在职在编人数5人。部门整体收支情况：总收入：184866万元。总支出：87944.47万元。其中：人员经费支出：69.14万元，日常公用经费支出：5.65万元，项目支出：87869.68万元。评价情况分析及综合评价结论：目标完成率达100%，项目完成质量良好，完成的及时性高，验收较有效，相关管理制度已健全落实，档案资料比较完整，资金实际支出与规定用途相符，符合国家财经法规和财务管理制度及项目资金管理办法，综合考评为优秀。

(五)部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数：指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国(境)费用：填列单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出

监督索引号53290101257001111

大理创新工业园区土地收购储备交易中心2018年度部门决算表

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