大理创新工业园区土地收购储备交易中心部门2019年度部门决算公开

监督索引号53290101257001000

目录

第一部分大理创新工业园区土地收购储备交易中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分大理创新工业园区土地收购储备交易中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据土地利用总体规划和城市建设总体规划以及市场需求状况，编制土地储备年度计划，制定土地储备实施方案，经批准后实施;

2.根据大理经济技术开发区管理委员会批准的收购计划，对企事业单位需盘活和调整的存量和其他增量土地搞好定期调查，会同相关单位以收回、收购、置换、征收等方式，适时进行收购储备;

3.管理储备的土地，做好储备土地的前期开发整理和临时利用;

4.根据土地市场供需情况拟定年度土地供应计划，依法按程序做好国有土地使用权的招标、拍卖、挂牌出让工作;

5.负责业务开展过程中涉及的经济业务活动的策划和实施，包括土地收购、储备、交易活动中的经济分析、经济管理、经济研究报告的编写，经济合同的拟定和审查，土地市场的预测;

6.负责编制收储资金年度预算计划，多渠道、多途径筹措资金，做好收购储备土地的资金测算、经费划转、成本核算，运作好土地储备资金;

7.协助相关部门做好出让价款的征收入库工作;

8.完成区党委、管委会交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍：做好土地收购、征用和地上附着物赔偿工作2019年计划征收大理新区、滇西铁路公司大理站旁空地、地石曲7个砖厂、华营水泥厂的土地，兑付关宾路改扩建、中航油、晋湖水田、洱海湾项目和机场路改扩建、红山土地征收、满江南山迁坟、652工程用地、海春屠宰场、满江中学二期等土地征用和地上附着物赔偿等工作。经过一年的运行，继续通过政府采购方式邀请招标土地勘测定界、地价评估专业服务技术单位入围，建立入围库，与国土分局一道在入围库的单位里使用中介服务，以节约土地出让前期工作时间及提升服务质量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理创新工业园区土地收购储备交易中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理创新工业园区土地收购储备交易中心部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理创新工业园区土地收购储备交易中心部门2019年度收入合计18,072.53万元。其中：财政拨款收入18,072.53万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增减变动情况：比上年减少166870.61万元，比上年减少90%。主要原因分析：由于土地存量减少，全年土地出让收入减少。

二、支出决算情况说明

大理创新工业园区土地收购储备交易中心部门2019年度支出合计58,749.05万元。其中：基本支出73.41万元，占总支出的0.12%；项目支出58,675.64万元，占总支出的99.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增减变动情况：比上年减少29195.42万元，比上年减少33%。主要原因分析：因本年土地收储项目较上年有所减少，相应支出也减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障大理创新工业园区土地收购储备交易中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出73.41万元。与上年对比增减变动情况：比上年减少了1.38万元，比上年减少了2%。主要原因分析：2019年度购置办公设备减少，支出减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.05%。人员工资及保机构正常运转的日常支出人均14.68万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障大理创新工业园区土地收购储备交易中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58675.64万元。具体项目开支：1.征地补偿费10364.6万元；2.兑付地上附着物补偿款3733.52万元；3.土地开发支出1023.11万元；4.土地报批费用5538.06万元；5.利息及土地挂牌费用1306.45万元；6.归还借款36650万元；7.向一镇两办拨付工作经费59.9万元。开展工作情况：2019年收购滇西铁路公司大理站旁空地、华营水泥厂的土地，兑付关宾路改扩建、中航油、晋湖水田、洱海湾项目和机场路改扩建、红山土地征收、满江南山迁坟、满江中学二期等土地征用和地上附着物赔偿等工作，积极配合完成三个水泥厂的异地搬迁工作，结合重点项目建设，配合动车所、洱海站的征地拆迁工作。与上年对比增减变动情况：比上年减少29194.01万元，比上年减少33%。主要原因分析：因本年土地收储项目较上年有所减少，相应支出也减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理创新工业园区土地收购储备交易中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出73.41万元,占本年支出合计的0.12%。与上年对比增减变动情况：比上年减少了1.38万元，比上年减少了2%。主要原因分析：2019年度购置办公设备减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出73.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理创新工业园区土地收购储备交易中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的原因：2019年我单位无公务接待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年无变动，其中：因公出国（境）费支出决算为0，无增减变动。公务用车购置及运行费支出决算为0，较上年相比，无增减变动。公务接待费支出决算为0，较上年相比，无增减变动。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理创新工业园区土地收购储备交易中心部门2019年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元,主要原因是厉行节约，压缩经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，大理创新工业园区土地收购储备交易中心部门资产总额56330.85万元，其中，流动资产56326.24万元，固定资产4.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少40684.89万元，其中流动资产减少40676.59万元，固定资产减少8.3万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

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大理创新工业园区土地收购储备交易中心2019年度部门决算公开表

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