大理市交通运输局2020年度部门决算

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大理市交通运输局2020年度部门决算

目录

第一部分 大理市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 大理市交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

大理市交通运输局的主要职能是:

1．贯彻落实党中央、省州市委关于交通运输工作的方针、政策和决策部署；贯彻执行国家和省州市有关交通运输事业发展的法律法规和方针政策；负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、水路等行业发展，协助做好铁路、民航、邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2．参与拟订综合交通运输发展战略、政策、标准，组织编制综合交通运输体系专项规划，协助开展铁路、民航、邮政专项规划编制，参与综合交通运输枢纽规划和管理；参与拟定物流业发展战略和规划并贯彻有关政策和标准；配合拟订综合交通运输政府规范性文件，参与拟订有关贯彻法律、法规的实施意见；负责拟定综合运输计划并组织实施，贯彻执行各种交通运输方式标准；承担市级综合交通运输体制改革工作,指导行业有关改革工作。

3．负责综合交通运输市场监管；贯彻执行综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责城乡客运及有关设施规划和管理工作,负责公共汽车、出租汽车、城市轨道交通和汽车租赁行业的管理工作；监督经营性机动车营运安全标准执行,参与营运车辆综合性能检测管理,参与机动车报废政策、标准制定工作。

4．负责水路的行业管理；负责权限内的水上交通安全监督管理；参与水上交通管制，参与船舶及有关水上设施登记和污染防治、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作；参与船员管理有关工作；负责渔船检验和监督管理工作；配合市内管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

5．配合提出公路、水路固定资产投资规模和方向,按照规定权限提出市级财政性资金安排建议并监督实施；负责按照规定权限审批公路、水路建设项目并监督实施。

6．负责公路、水路交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；贯彻执行基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施；承担公路、水路等交通基础设施建设和工程质量、安全生产监督管理工作；配合地方铁路、机场项目建设工作，参与监督检查工作；统筹协调征地拆迁工作；承担市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

7．统筹行业安全生产和应急管理工作,按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输,配合路网运行监测和协调；承担国防动员有关工作。

8．统筹交通运输信息化建设,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。组织交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

9．配合协调上级管理的公路、水路、铁路、民航，邮政等涉及地方的有关工作,负责交通运输对外合作与交流工作。

10．负责交通运输综合执法和队伍建设工作,负责行政执法监督；负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责；制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

11．完成市委和市政府交办的其他任务。

12．有关职责分工。

(1)与市发展和改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工。

(2)与市住房和城乡建设局、市自然资源局在城市轨道交通方面的职责分工。

(3)与市水务局、市自然资源局在河道采砂方面的职责分工。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.交通基础设施建设迈出新步伐。

2020年大理市交通项目计划完成固定资产投资40亿元。其中高速公路项目计划完成投资33.7亿元，铁路项目计划完成投资6亿元，其他项目0.3亿元。截至12月已完成投资约46.3077亿元，完成全年目标任务数的115.77%；2020年招商引资责任目标1亿元已全部完成，向上争取资金完成17,010.33万元。

高速公路建设有力推进。楚大高速扩容工程：市境内里程约21.618公里，投资约60.14亿元。项目控制性一期九顶山隧道试验段工程于2016年2月启动，预计2022年12月建成通车。截至2019年底累计完成16.09亿元，2020年计划完成投资18.7亿元，今年1至12月完成投资22.1094亿元。大南高速公路：市境内长约17.64公里，其中，主线长10.81公里，下关支线6.83公里，总投资约40亿元。项目于2017年12月20日开工，预计2022年12月建成通车。截至2019年底累计完成11.34亿元，2020年计划完成投资15亿元，今年1至12月完成投资13.5627亿元。大漾云高速公路：市境内段长1.5公里，涉及太邑乡桃树村委会5个村民小组，涉及农户约39户,计划征地约81.35亩。截至目前，征地拆迁工作已完成。累计兑付征地拆迁资金约194万元。

铁路建设稳步推进。大临铁路：大临铁路大理市境内段长12.9公里，计划征地284.7亩（正线用地78.1亩、临时用地206.6亩）、拆迁房屋70多户3万多平方米，征地拆迁概算投资约2.95亿元。项目力争2020年12月底建成通车，截至2019年底累计完成5.17亿元，2020年计划完成投资4亿元，1至12月，累计完成投资约36,487万元。大瑞铁路：大瑞铁路大理市境内段长12.8公里，计划征地509.103亩（正线用地182.53亩、临时用地326.573亩），征地拆迁工作于2008年7月启动，预计2021年12月建成通车。截至2019年底累计完成2.63亿元，2020年力争完成投资2亿元，1至12月累计完成投资约10,680万元。

农村公路扎实推进。农村人居环境农村公路建设项目在实现“村村通”（行政村）基础上，提前启动“组组通”建设，截至2019年底累计完成5.63亿元，2020年计划实施农村公路约30公里，总投资约3,000万元。其中太邑乡实施约15公里，其他乡镇实施约15公里。1至12月累计完成投资约5,704万元。

大理环洱海生态廊道旅游提升改造项目。项目申报地方政府专项债券已落地，已于8月30日开工建设，项目总投资约25,046.00万元,计划建设72个停车场，占地面积约38.8万平方米，设置停车位12953个；提升改造道路26条，长62.23公里；配套建设驿站、景观绿化、旅游标识牌等附属设施,1至12月累计完成投资约10,825万元。

2.农村公路养护管理水平实现新发展。

今年，不断推进农村公路管养常态化、规范化，提高农村公路管理养护水平和路况质量，逐步实现“畅、安、舒、美”的农村公路管理养护工作目标。一是健全管理养护体制，扎实推进“县道县管、乡村道乡村管”工作落实，今年全市农村公路乡道列养里程442.878公里，村道列养里程99.408公里，今年共下拨各乡镇农村公路养护费用约56万元。二是加大管养道路巡查力度，投资约30万元对太邑乡己早线进行了约2000平方米沥青路面修复，有效地保障道路畅通，排除安全隐患。三是完成大理市2020年度大中修任务，2020年大理市共涉及两个大中修项目即：大理市2020年机场连接线沥青路面中修工程及大理市2020年保中线沥青路面中修工程，目前项目已全部完工，正在进行收尾工作，总投资约210万元。四是根据省、州交通运输部门的安排，按相关计划要求完成了大理市2020年第一批农村公路安全生命防护工程及大理市2020年省级第一批农村公路安全生命防护工程共计109公里的前期工作，现该项目已全部完成，总投资约763万元，目前项目正在收尾。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理市交通运输局部门2020年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：

1.大理市交通运输局

2.大理市公路路政管理大队

3.大理市交通运输局总工程师办公室

4.大理市公路工程造价管理所

5.大理市地方公路管理段

6.大理市洱海港务管理站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理市交通运输局部门2020年末实有人员编制98人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制1人），事业编制79人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员75.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。(待报废1辆）

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理市交通运输局部门2020年度收入合计36,200.94万元。其中：财政拨款收入32,092.75万元，占总收入的88.65%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4,108.19万元，占总收入的11.35%。与上年对比：增加5,234.17万元，增长16.9%，主要原因是增加了大理环洱海生态廊道旅游提升改造等项目资金。

二、支出决算情况说明

大理市交通运输局部门2020年度支出合计34,587.31万元。其中：基本支出1,544.43万元，占总支出的4.47%；项目支出33,042.88万元，占总支出的95.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比：增加487.38万元，增长1.43%，主要原因是增加了大理环洱海生态廊道旅游提升改造等项目支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大理市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,544.43万元。与上年对比：增加137.88万元，上升9.8%，主要原因是2019年11月军转增加了5名职工。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,476.24万元，占基本支出的95.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68.18万元，占基本支出的4.42%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障大理市交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33,042.88万元。与上年对比：增加427.85万元，增长1.31%。增长的主要原因是增加了大理环洱海生态廊道旅游提升改造项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理市交通运输局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出6,887.10万元，占本年支出合计的19.91%。与上年对比：减少20,031.95万元，下降74.42%，主要原因是减少了大理市人居环境改善（农村公路建设项目）、大展屯立交项目工程款等支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出457.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。主要用于补助大理市公共汽车国有独资有限责任公司及安然旅游客运有限责任公司购买运营新能源车辆。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出120.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于大理镇道路损毁修复项目。

  13.交通运输（类）支出6,310.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.62%。其中：行政运行1,353.48万元，用于大理市交通运输局行政运行人员经费及日常公用经费支出；一般行政管理事务269.89万元，用于大理市洱海港务管理站行政运行人员经费及日常公用经费支出；公路养护1,383.55万元，主要用于大理市交通运输局农村公路日常养护及农村公路生命安防工程；港口设施146万元，用于大理港建设；其他公路水路运输支出329.61万元，主要用于大理市人居环境改善（农村公路建设项目）。成品油价格改革对交通运输的补贴393.75万元中对城市公交的补贴301.01万元，主要用于补助大理市公共汽车国有独资有限责任公司及大理安然旅游客运有限责任公司城市公交燃油补贴；对农村道路客运的补贴64.92万元，主要用于补助大理交通运输集团城乡公交燃油补贴；对出租车的补贴27.82万元，主要用于公交停靠站及路牌改造补贴。车辆购置税支出1,658.81万元中车辆购置税用于公路等基础设施建设支出5万元，主要用于海东、挖色镇道路水毁资金；车辆购置税用于公路建设支出1,653.81万元，主要用于农村公路安防工程、康盒线农村公路改扩建工程及大理市人居环境改善（农村公路建设项目）。其他交通运输支出775万元,主要用于补助大理市公共汽车国有独资有限责任公司老年人免费乘车运营补助及海东行政办公区通勤卡补助。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理市交通运输局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.63万元，完成预算的81.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.63万元，完成预算的81.5%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定、厉行节约,公务用车改革后减少了运行维护费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.60万元，增长58.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.60万元，增长58.76%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是加大道路巡查执法力度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.63万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.63万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.63万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆（其中一辆已不能使用，准备报废）。主要用于道路巡查、路政案件现场处置、处突应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理市交通运输局部门2020年机关运行经费支出61.95万元，与上年对比减少9.48万元，下降13.27%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约。部门机关运行经费主要用于保障本部门运行购买商品和服务支出，其中：办公费15.72万元、印刷费1.87万元、手续费0.15万元、水费0.25万元、电费0.49万元、邮电费2.07万元、物业管理费0.32万元、差旅费2.4万元、培训费0.01万元、工会经费12.79万元、福利费0.32万元、公务用车运行维护费1.63万元、其他交通费用21.27万元、其他商品和服务支出2.66万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大理市交通运输局部门资产总额80,595.93万元，其中，流动资产51,847.97万元，固定资产25.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程28,722.18万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,828.2万元，其中固定资产增加2.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

第五部分 名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出:由发展改革部门安排的基本建设支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 人居环境改善：通过实施农村公路基础设施建设，改善农村出行环境条件。

 公路养护：就是对公路的保养和维护，保养侧重于从建成通车开始的全过程养护，维护侧重于对被破坏的部分进行修复。

大理市交通运输局2020年度部门决算表

监督索引号53290100434801111

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