大理市银桥镇中心学校2020年度部门决算公开

大理市银桥镇中心学校2020年度部门决算

 

目录

第一部分  大理市银桥镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大理市银桥镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

2020年度本单位坚决贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和方针、政策，全面负责和指导全镇各类学校党的建设、领导班子建设和思想政治工作；负责学校校级领导干部管理；规划并指导各级各类学校德育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；做好学校稳定工作。坚持以教学为中心，面向全体学生，严格执行国家的课程方案，按照国家颁布的教学计划和课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施素质教育，开展教学改革，全面提高教育教学质量。本单位是全额拨款事业单位，属于二级预算单位，隶属于大理市教育体育局，执行政府会计制度。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度本单位根据有关法律法规，结合工作实际制定了财务管理制度，严格执行预算管理，按要求做好预算执行工作，强化预算约束，优化支出结构、提高预算支出绩效，健全预算支出责任制度和预算执行通报制度，完善预算执行动态监控机制，强化预算绩效管理、执行管理、进度管理。严格按照财政部门管理制度规定支付资金，加强政府采购管理，提高预算资金使用效率。确保中小学校义务教育保障经费、营养改善计划经费、家庭经济困难学生生活补助资金的正常拨付，确保中小学校教职工（含临聘人员），离退休教师工资按时发放，全面推进我区教育事业发展。扎扎实实把国家的各项资助政策落到实处，坚持全面覆盖、精准到人，不断增加人民群众的教育获得感。认真落实学前教育家庭经济困难儿童资助、义务教育阶段“两免一补”、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、农村义务教育学生营养改善计划、学生生源地助学贷款等惠民政策。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理市银桥镇中心学校2020年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。其他事业单位20个。分别是：

1.大理市银桥镇中心幼儿园

2.大理市银桥镇中心完小

3.大理市银桥镇鹤阳完小

4.大理市银桥镇磻溪完小

5.大理市银桥镇新邑完小

6.大理市银桥镇阳波完小

7.大理市银桥镇马久邑完小

8.大理市银桥镇五里桥完小

9.大理市银桥镇双阳完小

10.大理市银桥镇第一中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理市银桥镇中心学校2020年末实有人员编制160人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制160人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员166人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员82人。其中：离休1人，退休81人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：大理市银桥镇中心学校无政府性基金预算财政拨款收支情况和国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理市银桥镇中心学校2020年度收入合计3,793.52万元。其中：财政拨款收入3,786.28万元，占总收入的99.81%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入7.24万元，占总收入的0.19%。与上年对比，上年度财政拨款收入4,750.86万元，本年度财政拨款收入3,786.28万元，比上年度减少964.58元，主要变动原因是本年度涉及新建设项目和往年建设项目债务资金支出减少。

二、支出决算情况说明

大理市银桥镇中心学校2020年度支出合计3,815.48万元。其中：基本支出3,716.27万元，占总支出的97.40%；项目支出99.21万元，占总支出的2.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，上年度支出合计4,940.52万元，本年度比上年度减少1,125.04万元，下降22.77%。主要原因是支出往年中小学校全面改薄建设项目、C级校舍加固改造建设项目、基础教育建设项目债务资金减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大理市银桥镇中心学校、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,716.27万元。与上年对比，上年度基本支出3,725.97万元，本年度比上年度减少9.70万元，下降0.26%；上年度项目支出1,214.55万元，本年度比上年度减少1,115.34万元，下降91.83%。主要是上年支出2018年义务教育均衡发展国家级检查验收工作的设施设备添置、维修维护、校园文化等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,511.31万元，占基本支出的94.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费204.95万元，占基本支出的5.51%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障大理市银桥镇中心学校、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出99.21万元。与上年对比，上年项目支出1,214.55万元，减少1,115.34万元，下降91.83%，主要是在本年中双阳村幼儿园“一村一幼”建设项目于2020年正式实施，按工程进度执行预算管理；银桥一中足球场建设项目2020年启动实施，当年为前期工程工作，进度较慢。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理市银桥镇中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出3,808.24万元，占本年支出合计的99.81%。与上年对比，上年一般公共预算财政拨款支出4,610.68万元，减少802.44万元，下降17.40%，主要是当年建设项目及资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出3,796.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.68%。主要用于：普通教育基本支出3,609.10万元、项目支出49.95万元；职业教育基本支出0.40万元；特殊教育基本支出5.79万元；教育费附加基本支出81.73万元、项目支出49.26万元。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出12.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于：建档立卡贫困户在校学生生活补助。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理市银桥镇中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2020年度无“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.11万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降100.00%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是当年无公务接待事项。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

本年无因公出国境事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

本单位无公务用车。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本单位本年无公务接待费用开支。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理市银桥镇中心学校2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比：无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大理市银桥镇中心学校部门资产总额3,656.03万元，其中，流动资产424.58万元，固定资产3,016.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程146.60万元，无形资产68.08万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

与上年相比：本年资产总额减少170.07万元，其中固定资产增加减少318.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产24项，账面原值68.01万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额18.72万元，其中：政府采购货物支出18.72万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

大理市银桥镇中心学校部门2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

附件：大理市银桥镇中心学校表

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