大理省级旅游度假区管理委员会部门2020年度部门决算公开

监督索引号53290101743701000

大理省级旅游度假区管理委员会

部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  大理省级旅游度假区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  大理省级旅游度假区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1993年，经云南省人民政府批准，成立大理省级旅游度假区。度假区管委会为正县级行政机关，享受地、州一级经济管理权限，并履行辖区内经济社会发展政府管理职能。经过1997年、2001年、2008年、2010年和2013年等5次调整优化和巩固，目前按“州属市管”的管理体制运行，管辖范围分为两大部分：一是大理镇行政区划范围和银桥镇灵泉溪以南部分区域91.18平方公里；二是喜洲镇喜洲村、寺里村、沙村和金河村行政区划范围12.09平方公里，合计103.27公里。度假区对大理镇实行整建制管理，对喜洲镇的喜洲、寺里、沙村和金河四个村委会享有旅游开发权。大理镇、古保局所有费用由度假区承担，喜洲镇洱海保护经费由度假区承担。

（二）2020年度重点工作任务介绍

度假区机关财务主要负责各部门正常运转所需人员经费及公用经费收支核算。2020年，度假区机关财务在部门预算编制上始终坚持与区级财力状况相适应，与单位履行行政职能及事业发展规划相协调，切实保障我区经济建设和社会建设发展需要；坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严格控制一般性支出，降低行政运行成本；严格执行有关法律、政策规定，科学合理、真实完整地编制预算，履行规范的预算审核程序，确保预算质量，为预算公开夯实基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理省级旅游度假区管理委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理省级旅游度假区管理委员会部门2020年末实有人员编制45人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制4人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员3人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理省级旅游度假区管理委员会部门2020年度收入合计2,328.63万元。其中：财政拨款收入2,328.63万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入减少了75.39万元，减少的主要原因是2020年的退休人员、调出人员增加导致人员经费减少。

二、支出决算情况说明

大理省级旅游度假区管理委员会部门2020年度支出合计2,328.63万元。其中：基本支出2,045.37万元，占总支出的87.84%；项目支出283.26万元，占总支出的12.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少了75.39万元，同比减少3.14%。减少的主要原因是2020年的退休人员、调出人员增加导致人员经费减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大理省级旅游度假区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,045.37万元。与上年对比减少了185.87万元,同比减少8.33%。减少的主要原因是行政运行经费和人员培训经费的缩减。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,288.97万元，占基本支出的63.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费756.40万元，占基本支出的36.98%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障大理省级旅游度假区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出283.26万元。与上年对比增加了110.40万元，增加的主要原因是：2020年度对2018年开始建设的智慧型度假区采购的固定资产进行了集中兑付。其中，一般公共服务（类）支出254.67万元，主要用于管委会机关借调人员薪酬、电子设备安装经费支出；审计业务（类）支出28.59万元，主要用于度假区辖区内建设项目的审计委托工作。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理省级旅游度假区管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,328.63万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少了75.39万元，主要原因有两方面：一是2020年项目支出减少；二是人员变动较大，退休人员和调出人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）支出2,113.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.75%。主要用于政府人员工资、税收事务、党建等支出;

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出51.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于旅游市场秩序管理和整顿;

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出13.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于抗疫物资的购买；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出31.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。其中：“212（类）－02（款）”（城乡社区规划与管理）支出30.19万元，主要用于度假区规划局工资、奖金支出；“212（类）－99（款）”（其他城乡社区事务支出）0.79万元，主要用于度假区实施“双创”工作等方面的支出；

12.农林水（类）支出0.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于度假区森林防火工作及精准扶贫经费支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出108.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于度假区自然资源局、土地收储中心等部门人员工资、奖金的基本支出;

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出9.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于度假区辖区企业安全生产经费支出;

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理省级旅游度假区管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为66万元，支出决算为6.77万元，完成预算的10.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.98万元，完成预算的49.67%；公务接待费支出决算为3.79万元，完成预算的6.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因有以下几方面：2020年公务用车汽油耗费率降低；疫情期间，对外推介和招商引资工作受阻，公务接待费用比预算数有所减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.99万元，增长41.81%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.03万元，增长0.91%；公务接待费支出决算增加1.97万元，增长108.04%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因有以下两个方面：一是汽车修理费用增加；二是随着单位机构改革工作推进，上级部门调研次数增加，公务接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.98万元，占44.00%；公务接待费支出3.79万元，占56.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.98万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出2.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于度假区机关行政事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费3.79万元。其中：国内接待费支出3.79万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机关行政事务（接待批次为41次，接待人次为320人）、各类商务考察（接待批次为11次，接待人次为60人）等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理省级旅游度假区管理委员会部门2020年机关运行经费支出756.40万元，与上年对比增加了217.43万元，主要原因是2020年度对历年来各企业的借调人员薪酬进行了清理和兑付。部门机关运行经费主要用于行政机关办公、房屋租赁、物业管理费、差旅、劳务派遣人员等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大理省级旅游度假区管理委员会部门资产总额6223.92万元，其中，流动资产30.52万元，固定资产6190.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加334.02万元，其中固定资产增加353.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元。

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额599.65万元，其中：政府采购货物支出353.11万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出246.54万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

大理省级旅游度假区管理委员会部门2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

大理省级旅游度假区管理委员会表2020年决算公开表

 

监督索引号53290101743701111

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