大理市环境卫生管理站2020年度部门决算

大理市环境卫生管理站2020年度部门决算

目录

第一部分 大理市环境卫生管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 大理市环境卫生管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

大理市环境卫生管理站主要职能是为维护城市环境卫生提供管理保障，城市环境卫生设施建设；城市环境卫生设施运营与维护；城市环境卫生监督；城市环境卫生管理。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年我单位严格按照省、州、市委、市政府部署要求，紧密结合工作职责，坚决落实好疫情防控工作要求、着力做好脱贫攻坚工作、紧紧围绕市委、市政府各项工作部署，持续落实洱海保护治理及人居环境提升工作要求，从严、从细、抓实、抓好环境卫生管理各项工作，市辖区环境卫生质量稳步提升，城市人居环境明显改善。巩固国家卫生城市创建成果，努力提升环境卫生管理工作质效。二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理市环境卫生管理站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理市环境卫生管理站部门2020年末实有人员编制72人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制72人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员59.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员140人。其中：离休0人，退休140人。

实有车辆编制55辆，在编实有车辆55辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理市环境卫生管理站部门2020年度收入合计2,414.15万元。其中：财政拨款收入1,403.01万元，占总收入的58.12%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入167.46万元，占总收入的6.94%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入843.68万元，占总收入的34.95%。与上年对比财政拨款收入较去年减少，主要是由于环卫作业市场化后停止拨付相关预算资金，减少了财政拨款收入；经营收入较上年增加是由于生活垃圾处理费收取总额增加，工作经费增加；其他收入较上年增加，主要是由于收水务公司拨餐厨垃圾收运系统采购项目经费、大理市城市管理综合行政执法局拨创卫专项工作经费、职工驿站维护费。

二、支出决算情况说明

大理市环境卫生管理站部门2020年度支出合计2,429.82万元。其中：基本支出1,402.61万元，占总支出的57.72%；项目支出859.75万元，占总支出的35.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共167.46万元，占总支出的6.89%。与上年对比支出减少,主要是环卫作业一体化预算资金减少，项目及公用经费减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大理市环境卫生管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,402.61万元。与上年对比基本支出减少815.38万元，下降36.76%，主要是由于环卫作业市场化后，环卫临聘人员工资不再由我单位发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,374.86万元，占基本支出的98.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.75万元，占基本支出的1.98%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障大理市环境卫生管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出859.75万元。与上年对比基本支出减少497.53万元，下降36.66%，主要是由于环卫作业市场化后，环卫临聘人员工资不再由我单位发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理市环境卫生管理站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,428.68万元，占本年支出合计的58.80%。与上年对比支出减少,1,208.47万元，下降45.82%，主要是由于环卫作业市场化后，环卫临聘人员工资不再由我单位发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出1,424.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.70%。主要用于工资福利支出、日常公用支出等日常运转费用及城市环境卫生保障运行费用。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出4.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于支付退休职工一次性住房补贴。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理市环境卫生管理站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年，我单位无“三公”经费支出。

本部门2020年‘三公’经费与2019年‘三公’经费持平，无增减变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理市环境卫生管理站部门2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大理市环境卫生管理站部门资产总额1652.09万元，其中，流动资产176.26万元，固定资产1475.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加509.36万元，其中固定资产增加458.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值8.11万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额794.88万元，其中：政府采购货物支出794.88万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

大理市环境卫生管理站部门2020年纳入财政专户管理资金167.46万元，缴入本级财政专户167.46万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）收费上缴情况：（1）我单位本年生活垃圾处理费收入1194.70万元，上缴财政专储户。（2）利息收入0.61万元;非经营性国有资产收入203.76万元，上缴财政专户。我站严格执行收支两条线管理，当月收入当月缴入本级财政。

（二）单位人员变动情况：2019年末在职人员59人；2020年在职人员退休1人，调入1人，2020年末在职人员59人。

（三）我单位车辆属环卫清运垃圾专用车。

（四）我单位其他应收款期末数:2.23万元。其中：“11.10”关巍公路交通事故费用:2.23万元。

（五）我单位其他应付款期末数57.81万元。其中：1.各种保证金43.28万元；2.工会经费:7.16万元；3.城管局拨专项工作经费：3.83万元；4.抗疫情捐款0.5万元;5.州医院旧城改造指挥部拨公厕拆迁补偿款3.04万元。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

大理市环境卫生管理站2020年部门决算公开表

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