大理市大理第二中学2020年度部门决算公开

大理市大理第二中学2020年度部门决算

 目录

第一部分  大理市大理第二中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大理市大理第二中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和方针、政策；全面实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、抓根本强站位，全面加强学校党的建设；

2、坚持立德树人，努力促进学生全面发展；

3、抓关键重师道，全面加强教师队伍建设；

4、抓难点求突破，全面深化教育教学综合改革；

5、聚焦责任落实，着力完善保障体系。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理市大理第二中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

1. 大理市大理第二中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理市大理第二中学2020年末实有人员编制85人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制85人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员86人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：大理市大理第二中学无政府性基金预算财政拨款收支情况和国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理市大理第二中学2020年度收入合计2,007.50万元。其中：财政拨款收入1,977.50万元，占总收入的98.51%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入30.00万元，占总收入的1.49%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比，2019年度收入合计2,018.28万元，其中：财政拨款收入1,845.94万元，占总收入的91.46%；事业收入43.00万元，占总收入的2.13%；其他收入129.34万元，占总收入的6.41%。主要原因分析，两年对比，收入比上年度减少10.78万元，主要原因为本年度无其他收入拨款。

二、支出决算情况说明

大理市大理第二中学2020年度支出合计2,295.05万元。其中：基本支出2,123.02万元，占总支出的92.50%；项目支出172.03万元，占总支出的7.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，2019年度支出合计2,045.55万元。其中：基本支出1,787.82万元，占总支出的87.40%；项目支出257.73万元，占总支出的12.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。主要原因分析，两年对比，支出比上年度增加249.50万元，主要原因本年度内有盘活存量资金320万元（与华中师范大学合作办学经费）。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大理市大理第二中学正常运转的日常支出2,123.02万元。与上年对比,支出比上年增加335.20万元, 主要原因为本年度内有盘活存量资金320万元（与华中师范大学合作办学经费）,导致支出增加。2020年度包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,647.62万元，占基本支出的77.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费475.40万元，占基本支出的22.39%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障大理市大理第二中学事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出172.03万元。与上年对比，比上年减少85.70万元, 主要原因为2019年度内有其他收入拨款129.34万元，主要为建设工程项目欠款高中化债资金。2020年度无此项拨款。2020年度具体项目开支为大市政办函〔2020〕166号2020年中秋节部分建设项目资金拨款为3.84万元，市财预〔2020〕36号18个建设项目工程尾款欠款为146.60万元，市财预〔2020〕36号海西片区中水回用应急工程项目资金为21.59万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理市大理第二中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,257.39万元，占本年支出合计的98.36%。与上年对比，比上年增加398.36万元, 主要原因为2020年度内新参工6人，调入1人，退休1人，全年人员增加6人，导致人员经费大幅增加，本年度内有盘活存量结转使用资金320万元（与华中师范大学合作办学经费），上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2,257.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于以下支出：①工资福利支出1,466.38万元，其中：基本工资支出412.80万元,津贴补贴支出374.09万元,绩效工资支出308.49万元,社会保险缴费支出269.56万元,住房公积金支出101.44万元；②商品和服务支出458.34万元，其中：办公费支出359.30万元,印刷费支出3.07万元,水电费支出40.05万元,邮电费支出10.67万元,物业管理费支出0.67万元,差旅费支出5.75万元,维修护费支出5.76万元,租赁费支出0.1万元,培训费支出3.98万元,公务接待费0.03万元,专用材料费支出9.55万元,劳务费支出0.1万元,工会经费支出15.71万元,福利费支出0.3万元,其他商品和服务支出3.30万元。③对个人和家庭的补助支出160.64万元，其中：离休费支出13.09万元,抚恤金支出10.80万元,生活补助支出109.66万元,助学金支出27.09万元。④资本性支出172.03万元，其中：农村中小学校舍建设安排支出172.03万元,具体项目为大市政办函〔2020〕166号2020年中秋节部分建设项目资金拨款为3.84万元，市财预〔2020〕36号18个建设项目工程尾款欠款为146.60万元，市财预〔2020〕36号海西片区中水回用应急工程项目资金为21.59万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理市大理第二中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.03万元，完成预算的3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算的3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，受疫情影响，2020年度内与华师教育集团的教研教学、学习培训等业务联系主要改为线上联系教学为主，因此大大降低了学校公务接待费用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.07万元，下降69.52%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降69.52%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为受疫情影响，2020年度内与华师教育集团的教研教学、学习培训等业务联系主要改为线上联系教学为主，因此大大降低了学校公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.03万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.03万元。其中：

国内接待费支出0.03万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于华中师范大学采访团赴喜洲进行华师西迁办学纪念调研工作接待费用，共接待1批次，人数为8人所发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理市大理第二中学部门2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大理市大理第二中学部门资产总额5,271.68万元，其中，流动资产270.13万元，固定资产3,645.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1,355.68万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少99.48万元，下降1.85%，其中固定资产减少191.73万元，下降5.00%，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋30平方米，账面原值8.32万元，实现资产使用收入2.60万元。

 

 

 三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

大理市大理第二中学部门2020年纳入财政专户管理资金93.41万元，缴入本级财政专户93.41万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

附件：2020年度部门决算公开资料—大理市大理第二中学表

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