大理市财政局2019年度部门预算及“三公”经费预算公开

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大理市财政局2019年度部门预算及“三公”经费预算公开

公开目录

第一部分大理市财政局2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费预算情况

九、其他公开信息

第二部分大理市财政局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

第一部分大理市财政局2019年度部门预算编制及“三公”

经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家财政法律法规和财政发展战略方针政策，制定全市财政管理规章制度，分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡的建议，编制中期财政规划。

2.财政收支管理，实施全口径预算，组织执行财政预算，提出预备费动用方案及预算调整方案，向市人民代表大会及其常务委员会报告全市和市本级财政预算及其执行情况，及市本级决算，审核批复市级部门单位的年度预决算，拟订市对“两区一委”、乡镇的财政管理体制方案，合理划分市与“两区一委”、各乡镇政府间事权和支出责任。

3.制定政府非税收入征收管理办法并组织实施，负责征收管理政府非税收入，核算和统计分析政府非税收入，管理财政票据。

4.制定实施国库管理制度，管理国库资金和财政专户，负责预算单位银行账户的开立、变更和撤销管理工作。

5.负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理市级行政事业单位国有资产及评估工作。

6.负责制定企业国有资本管理规章制度，监缴市属企业国有资本收益，制定并组织实施企业财务制度，按规定管理市属企业国有资产及评估工作；负责信用担保制度建设和信用担保企业的监管工作。

7.制定市级财政专项资金管理办法，贯彻并监督执行各项财务制度，创新政府投融资管理，推广运用政府和社会资本合作模式，负责农业综合开发管理工作，负责制定政府采购制度并监督管理，负责建立健全政府购买服务机制。

8.归口管理国内外地方政府性债权债务，推进政府信用评级体系建设，建立地方政府性债务管理体制。

9.管理和指导全市会计工作，监督会计法律法规制度的执行，组织和管理会计人员业务培训。

10.制定财政资金绩效管理制度和办法，建立和完善财政绩效评价体系，实施全面预算绩效管理。

11.监督检查财税法规、政策的执行情况，加强财政监督，推进内控制度建设，反映财政管理中的重大问题，构建贯穿事前事中事后全过程的财政监督体系。

12.制定全市财政干部教育规划，组织指导财政干部培训，负责财政宣传和财政信息化建设工作。

13.承担贯彻执行党和国家省州有关银行、证券、期货、保险、信托等金融工作方针、政策的职责。

14.组织开展政府与金融机构的合作，配合金融监管机构对银行业、保险业等机构及行业自律组织进行监管，组织有关考核工作。

15.对地方国有金融资产的监督管理。

16.负责小额贷款公司等小微金融机构培育、管理和担保公司的管理。

17.投融资平台建设与管理，落实政府信用担保或贷款，协调股权投资基金的管理。

18.负责推进资本市场建设工作。负责推进保险市场发展，引导保险资金支持地方经济社会发展。

19.负责打击和处置非法集资工作，“三农”金融改革创新试点工作。

20.根据授权，履行出资人职责，监管市属企业的国有资产、市级党和国家机关、人民团体、事业单位资产以及投入生产经营过程的国有资源性资产。

21.承担监管范围内企业国有资产保值增值的责任。负责监管企业工资分配管理工作，制定监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

22.指导推进监管企业改革和重组，推进监管企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。

23.对监管企业负责人进行建议任免或任免、考核、奖惩，建立选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

24.代表市人民政府向监管企业派出监事会，负责监事会日常管理工作。

25.组织监管企业上缴国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

26.按照出资人职责，督促检查监管企业贯彻落实国家、省州市安全生产等政策及有关法律法规、标准等工作。

27.负责市级国有资产管理，依法对全市国有资产管理工作进行指导和监督。

28、承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据中共大理市委、大理市人民政府《关于印发〈大理市人民政府机构设置方案〉的通知》（大市发〔2015〕12号）规定，设立大理市财政局，为大理市人民政府工作部门，正科级，加挂大理市人民政府金融办公室牌子，大理市国有资产监督管理委员会为本局的内设机构。大理市财政局设24个内设机构。2015年12月，大理市人民政府办公室《关于印发大理市财政局主要职能职责内设机构和人员编制规定的通知》（大市政办发〔2015〕133号）文件核定本局人员编制85名，2018年1月，增加市纪委监委驻市财政及纪检监察组编制4名（在本局编制中划拨1名），本局编制88名。

内设机构24个，分别是：办公室、预算科、国库科、综合科、行政政法科、教科文科、农业科、产业发展科、社会保障科、经济建设科、监督检查科、会计管理科、绩效管理科、政府采购管理科、政府债务管理科、行政事业资产管理科、农村综合改革科、洱海保护资金管理科、金融一科、金融二科、政府与社会资本合作管理科、农业综合开发办公室、市非税收入管理局、市国委。

（三）重点工作概述

2019年，我局将继续在市委、市人民政府的正确领导下，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会等全会精神、中央经济工作会议和全国财政工作会议精神，认真落实习近平新时代中国特色社会主义思想以及在云南考察工作时重要讲话和对大理工作重要指示精神，紧紧围绕我市经济社会发展和党的建设各项工作，充分发挥财政的职能作用，着力解决好发展不平衡不充分的问题，继续打好三大攻坚战，扎实做好经济发展新常态下的财政工作，一是做好坚持依法理财，加强财政日常管理；二是做好优化支出结构，多渠道盘活各类资金；三是做好加强监督管理，严格执行财经纪律；四是做好履行财政监督职能，开展监督检查工作；五是做好坚持绿色发展，推动生态文明建设；六是做好大力支持精准扶贫、精准脱贫；七是做好切实加强减税降费工作的推动落实；八是做好规范债务管理，争取政府债券额度；九是做好加强学习培训，提升能力水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制84人，事业编制0人。在职实有84人，其中：财政全供养84人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员26人，其中：离休1人，退休25人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2019年部门财务总收入1,912.53万元，其中：一般公共预算财政拨款1,686.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转225.82万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1,912.53万元，其中：本年收入1,686.71万元，上年结转225.82万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,686.71万元（本级财力1,686.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1,912.53万元。财政拨款安排支出1,912.53万元，其中，基本支出1,827.53万元，项目支出85万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

“2010601”支出1,557.71万元，主要用于全局人员经费及机关运行经费等基本支出。

“2010604”支出6万元，主要用于推进财政预算改革、建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，为进一步深化预算改革，促进我市财政预算管理等方面的相关支出。

“2010605”支出6万元，主要用于财政国库管理改革方面的相关支出。

“2010606”支出4万元，主要用于财政监察专项业务支出。

“2010699”支出293.19万元，主要用于财政非税收入征收管理工作、政府会计改革、财政资金绩效评价、财政业务培训、打击非法集资业务等方面的相关支出。

“2130701”支出45.63万元，主要用于村级一事一议等方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年，大理市财政局按部门预算支出经济科目分类，支出分别如下：

1.“30101”支出276.34万元（其中：基本支出276.34万元，项目支出0万元）；“30102”支出641.91万元（其中：基本支出641.91万元，项目支出0万元）；30103”支出78.90万元（其中：基本支出78.90万元，项目支出0万元）；“30108”支出136.02万元（其中：基本支出136.02万元，项目支出0万元）；“30110”支出74.92万元（其中：基本支出74.92万元，项目支出0万元）；“30111”支出33.30万元（其中：基本支出33.30万元，项目支出0万元）；“30112”支出7.26万元（其中：基本支出7.26万元，项目支出0万元）；“30113”支出83.27万元（其中：基本支出83.27万元，项目支出0万元）。

2.“30201”支出117.37万元（其中：基本支出90.37万元，项目支出27万元）；“30202”支出36万元（其中：基本支出36万元，项目支出0万元）；“30203”支出13万元（其中：基本支出13万元，项目支出0万元）；“30205”支出7.40万元（其中：基本支出7.40万元，项目支出0万元）；“30206”支出5.92万元（其中：基本支出5.92万元，项目支出0万元）；“30207”支出0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）；“30209”支出17.90万元（其中：基本支出17.09万元，项目支出0万元）；“30211”支出18万元（其中：基本支出18万元，项目支出0万元）；“30213”支出25.60万元（其中：基本支出2.60万元，项目支出23万元）；“30214”支出35万元（其中：基本支出0万元，项目支出35万元）；“30216”支出18万元（其中：基本支出18万元，项目支出0万元）；“30217”支出10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）；“30228”支出18.93万元（其中：基本支出18.93万元，项目支出0万元）；“30229”支出0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）；“30231”支出6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）；“30239”支出75.66万元（其中：基本支出75.66万元，项目支出0万元）。

3.“30301”支出13.14万元（其中：基本支出13.14万元，项目支出0万元）；“30302”支出80.80万元（其中：基本支出80.80万元，项目支出0万元）；“30305”支出0.29万元（其中：基本支出0.29万元，项目支出0万元）；“30399”支出0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

4.“31002”支出80万元（其中：基本支出80万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

我部门未列入省对下专项转移支付项目清单目录，2019年拟组织实施0个项目，拟向上争取资金0万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金80万元。主要用于“金财工程”财政专线服务器、更换办公电脑及办公家具设备购置等支出。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年预算中，基本支出较2018年预算数1,493.37万元增加334.16万元。

增加的主要原因：一是基本工资调整增资；二是人员增加，经费支出增加；三是2019年推进政府会计改革及财政资金绩效评价工作，财政业务培训经费增加。

（二）2019年预算中，项目支出较2018年增加85万元。

增加的主要原因：2019年安排了3个项目，合计金额85万元，主要用于财政“金财工程”、政府会计改革及财政业务培训、打击非法集资业务等方面的相关支出。

八、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算情况是：

1.公出国（境）经费

2019年大理市财政局根据年初预算安排，拟安排出国（境）经费预算0万元，与上年对比无增减变化。

2.公务接待费

2019年大理市财政局拟安排公务接待费预算10万元，主要用于我局按公务接待规定产生的费用，与上年对比无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费

2019年大理市财政局拟安排公车购置及运行维护费6万元，其中：运行维护费6万元，主要用于保障开展正常工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年对比无增减变化；公车购置0万元，与上年对比无增减变化。

4.“三公”经费增减变化原因

2019年，大理市财政局“三公”经费预算与上年预算数持平。其中：因公出国（境）经费与上年预算数持平；公务接待费与上年预算数持平；公务用车购置费与上年预算数持平；公务用车运行维护费与上年预算数持平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.“三公”经费。按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.财政拨款结转资金。当年支出预算（含追加预算）已部分执行但尚未执行完毕，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。

5.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

（二）机关运行经费安排

2019年大理市财政局拟安排机关运行经费400.88万元。办公费143.36万元，印刷费36万元，咨询费13万元，邮电费0.80万，物业管理费17.90万元，差旅费24万元，福利费0.30万元，维修（护）费25.60万元，公务接待费10万元，劳务费16万元，工会经费18.94万元，其他交通费用75.66万元，水电费13.32万元，公务用车运行维护费6万元。较上年增加153.96万元，主要是2019年推进政府会计改革，贯彻执行政府会计制度，全市各单位统一使用会计集中核算系统软件使用及维护费增加，以及加强财政资金绩效评价工作业务费增加等。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.2019年度部门整体支出绩效目标说明

2019年大理市财政局整体支出绩效目标是：一是合理安排财政收支预算，坚持预算执行进度和支出质量并举，硬化预算约束，增强预算的法治性和约束力。从严控制预算追加，强化“三保”责任，坚持民生优先。二是围绕农业农村现代化的总目标，推动农业高质量发展，大力支持乡村建设，深化农业农村改革，构建完善财政支持实施乡村振兴战略的政策体系和体制机制。三是坚持绿色发展，全力支持洱海保护“七大行动”，重点保障污水处理设施运营、农村垃圾收集、河道管理和滩地管理经费。支持流域生态系统保护和苍山生物多样性保护工作，提升苍山生态屏障和水源涵养功能。建立健全绿色发展保障机制，完善洱海流域保护项目申报及资金投入长效机制。四是继续坚持精准理念，扎实做好教育扶贫、健康扶贫和农村危房改造等工作，防止脱贫人口返贫。六是强化非税收入管理，继续盘活占道停车、广告经营、特许经营权、旅游资源等。七是认真执行《中华人民共和国会计法》，贯彻落实《政府会计制度》，建立起规范的政府会计准则体系和权责发生制政府综合财务报告制度，为财税改革和建立现代财政制度奠定基础，服务全市经济社会发展。

2．2019年度项目支出绩效目标

根据2019年部门预算批复情况，我局所涉及预算项目均为“三保”类项目，无纳入重点绩效评价管理的项目，无其他需要说明的相关事项。

第二部分 大理市财政局2019年部门预算表

（详见附件）

附件：大理市财政局2019年度部门预算公开报表20190412100308475

监督索引号53290101731800111

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