大理省级旅游度假区管理委员会2021年预算公开

大理省级旅游度假区管理委员会

2021年度部门预算及“三公”

经费预算情况公开说明

 

目录

 

第一部分  大理省级旅游度假区管理委员会2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  大理省级旅游度假区管理委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

第一部分  大理省级旅游度假区管理委员会2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大理省级旅游度假区管理委员会成立于1993年3月，是省人民政府批准设立的首批六个省级旅游度假区之一，是大理旅游改革发展的前沿和窗口，承担着大理旅游产业转型升级的重要任务。建区以来，在州、市党委、政府的坚强领导下，度假区管辖范围和管理体制经过六次优化调整。2019年12月，州委、州政府印发《关于调整优化“两区一委”体制机制的决定》，明确度假区为“市属市管”正县级机构，强化度假区旅游开发建设职责，改革工作正在稳步推进。度假区管辖范围分为两部分：一是大理镇行政区划范围和银桥镇灵泉溪以南部分区域91.18平方公里，二是喜洲镇喜洲村、寺里村、沙村、金河村行政区划范围12.09平方公里，共计103.27平方公里,辖区户籍人口7万多人。

（二）机构设置情况

目前，度假区管理委员会共有正科级机构14个，其中：内设机构9个（党委管委会办公室、党务群团工作部、人力资源和社会保障局、招商局、经济贸易财政局、自然资源局、社会事业局、林业园林局和群众工作局）；双重垂直管理部门2个（大理市国土资源局旅游度假区分局、大理市规划局旅游度假区分局和大理市审计局旅游度假区分局）；事业单位3个（产业规划投资服务中心、土地收储中心和信息中心）。辖区内还有市纪委监委驻度假区纪检监察组、大理市市场监管局旅游度假区分局、大理省级旅游度假区税务局等机构。

（三）重点工作概述

度假区管理委员会机关财务主要负责各部门正常运转所需人员经费及公用经费收支核算。在部门预算编制上始终坚持与区级财力状况相适应，与单位履行行政职能及事业发展规划相协调，切实保障我区经济建设和社会建设发展需要；坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严格控制一般性支出，降低行政运行成本；严格执行有关法律、政策规定，科学合理、真实完整地编制预算，履行规范的预算审核程序，确保预算质量，为预算公开夯实基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年3月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制43人，事业编制20人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入4672.84万元，其中：一般公共预算4672.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了1940.49万元，主要原因是2021年将启动智慧度假区二期项目和辖区内双创示范基地建设、扶持文创产业发展等多项重大项目，时间跨度大、所需经费多。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入4672.84万元，其中:本年收入4672.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4672.84万元（本级财力4672.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了1940.49万元，主要原因是2021年将启动智慧度假区二期项目和辖区内双创示范基地建设、扶持文创产业发展等多项重大项目，时间跨度长、所需经费量多。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出4672.84万元。财政拨款安排支出4672.84万元，其中：基本支出1970.8万元，与上年对比减少157.47万元，主要原因是2020年经过机构改革后，机构数量减少；同时，机构老龄化导致退休人员增加，有效缩减了基本支出；项目支出2702.04万元，与上年对比增加了2097.96万元，主要原因是2021年将启动智慧度假区二期项目和辖区内双创示范基地建设、扶持文创产业发展等多项重大项目，时间跨度长、所需经费多。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出4672.84万元，按功能科目分组具体为：

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行2411.25万元，主要用于度假区为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出；

2010801一般公共服务支出－－审计事务－行政运行支出42.87万元，主要用于度假区审计局行政运行；

2010804一般公共服务支出－审计事务－审计业务支出90万元，主要用于度假区审计业务费专项支出；

2010850一般公共服务支出－审计事务－事业运行支出11.50万元，主要用于审计中心事业运转的支出；

2011308一般公共服务支出－商贸事务-招商引资支出190万元，主要用于度假区招商局招商引资专项支出；

2011350一般公共服务支出－商贸事务-事业运行支出95.23万元，主要用于产业中心事业运行的支出；

2012950一般公共服务支出－群众团体事务-事业运行支出73.20万元，主要用于社会事务办事业运行支出；

2012999一般公共服务支出－群众团体事务-其他群众团体事务支出486.72万元，主要用于度假区妇联、共青团、工会等部门其他群众团体事务的支出；

2013350一般公共服务支出－宣传事务-事业运行支出21.16万元，主要用于度假区信息中心事业运行；

2013699一般公共服务支出－其他共产党事务支出—其他共产党事务支出50万元，主要用于度假区辖区内党建工作专项经费支出。

2070112文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游-文化和旅游市场管理支出10万元，主要用于度假区旅游市场秩序管理专项支出；

2070114文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游-文化和旅游管理事务支出900万元，主要用于度假区旅游行业业务管理专项支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出36.28万元，主要用于度假区机关退休职工统筹内工资支出；

2100410卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理支出20万元，主要用于疫情期间辖区内医疗物资、抗疫物资及基层人员补助等支出；

2130599农林水支出－扶贫-其他扶贫支出60万元，主要用于度假区精准扶贫支出；

2200101自然资源海洋气象等支出－自然资源事务-行政运行支出108.12万元，主要用于度假区国土局行政运行支出；

2200150自然资源海洋气象等支出－自然资源事务-事业运行支出56.51万元，主要用于度假区土地管理及收储工作支出。

2240106灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—安全监管支出10万元，主要用于度假区辖区内企业安全生产管理、古城景区消防设施、旅游安全宣传等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出4672.84万元，其中：基本支出1970.80万元，项目支出2702.04万元。按部门经济科目分组具体为：

1、301工资福利支出1173万元（其中：基本支出1173万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出262.19万元（其中：基本支出262.19万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出384.26万元（其中：基本支出384.26万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出21.86万元（其中：基本支出21.86万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出231.12万元（其中：基本支出231.12万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出86.65万元（其中：基本支出86.65万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出62.37万元（其中：基本支出62.37万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出27.60万元（其中：基本支出27.6万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出4.21万元（其中：基本支出4.21万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出63.70万元（其中：基本支出63.7万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出29.04万元（其中：基本支出29.04万元，项目支出0万元）。

2、302商品和服务支出3047.76万元（其中：基本支出722.72万元，项目支出2325.04万元）。

30201办公费支出123.8万元（其中：基本支出110.8万元，项目支出13万元）。

30203咨询费支出100万元（其中：基本支出0万元，项目支出100万元）。

30209物业管理费支出387.2万元（其中：基本支出193.6万元，项目支出193.6万元）。

30211差旅费支出60万元（其中：基本支出0万元，项目支出60万元）。

30214租赁费支出68.48万元（其中：基本支出55万元，项目支出13.48万元）。

30215会议费支出20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）。

30216培训费支出220万元（其中：基本支出0万元，项目支出220万元）。

30217公务接待费支出30万元（其中：基本支出0万元，项目支出30万元）。

30218专用材料费支出520万元（其中：基本支出0万元，项目支出520万元）。

30225专用燃料费支出20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）。

30226劳务费支出349.52万元（其中：基本支出263.52万元，项目支出86万元）。

30227委托业务费支出945万元（其中：基本支出0万元，项目支出945万元）。

30228工会经费支出153.72万元（其中：基本支出29.76万元，项目支出123.96万元）。

30231公务用车运行维护费支出6.12万元（其中：基本支出6.12万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出43.92万元（其中：基本支出43.92万元，项目支出0万元）。

3、303对个人和家庭的补助支出402.08万元（其中：基本支出75.08万元，项目支出327万元）。

30305生活补助支出377.08万元（其中：基本支出75.08万元，项目支出302万元）。

30306救济费支出25万元（其中：基本支出0万元，项目支出25万元）。

4．309资本性支出（基本建设）50万元（其中：基本支出0万元，项目支出50万元）。

30902办公设备购置支出50万元（其中：基本支出0万元，项目支出50万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额396.08万元，其中：政府采购货物预算180万元、政府采购服务预算216.08万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大理省级旅游度假区管理委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36.12万元，较上年减少29.88万元，下降48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大理省级旅游度假区管理委员会部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减。

（二）公务接待费

大理省级旅游度假区管理委员会部门2021年公务接待费预算为30万元，较上年减少30万元，下降50%，国内公务接待批次为30次，共计接待200人次。

减少原因是受疫情影响，预计2021年三月街、州庆等大型招商引资推介交流会无法举办，接待客商减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

大理省级旅游度假区管理委员会2021年公务用车购置及运行维护费为6.12万元，较上年增加0.12万元，增长2%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费6.12万元，较上年增加0.12万元，增长2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因是单位公务用车使用年限长，修理费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

大理省级旅游度假区管理委员会2021年部门重要工作任务有以下三个：

1、紧扣政府会计要求抓管理，提高预算管理水平，深化财政管理改革，加强财政监督检查工作。2021年度假区机关运行经费及6大项目支出4672.84万元，其中：工资福利支出1173万元、商品服务支出722.72万元、政府采购支出396.08万元，项目支出2381.04万元。

2、筑牢“铁笼子”，严控“三公”经费开支。度假区机关2021年“三公”经费支出预算36.12万元，其中：公务接待30万元、公车运行费6.12万元。

3、坚决做好“三保”工作，保障干部职工工资福利待遇，保障政府工作正常运行。2021年度假区机关工资福利支出1173万元，其中：工资奖金津补贴支出896.72万元，社会保障缴费支出169.37万元，住房公积金支出77.87万元，工会福利支出29.04万元。

（二）重点项目绩效目标

1、度假区脱贫攻坚专项工作。2021年按照省、市、区脱贫攻坚工作总体部署，始终聚焦两不愁三保障，精准聚焦贫困人口脱贫，更加注重脱贫质量、更加注重稳定脱贫，狠抓政策落实，责任落实和工作落实。做到受资助贫困户子女受教育率达到100%。

2、度假区重大项目实实在在推进。扎实推进度假区辖区内重大建设项目、信息化建设、双创示范基地建设、组织协调景区和国家级度假区创建工作等重点工作。做到合同履约率达80%、工程竣工验收合格率90%。

3、落实度假区机关外购服务类工作。切实做到严格按照政府采购程序采购，支付到位、及时。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2021年机关运行经费安排722.72万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括：办公费110.8万元、物管费193.6万，租赁费55万，会议费20万元、劳务费263.52万元，工会经费29.76万元，公务用车运行维护费6.12万元，其他交通费用43.92万元。与上年对比增加了144.62万元，主要原因是临时劳务派遣人员工资幅度提高，劳务成本增大。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

 

第二部分  大理省级旅游度假区管理委员会2021年部门预算表

（详见附件）

 

大理省级旅游度假区管理委员会2021年预算公开表

 

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