大理市银桥镇中心学校2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

大理市银桥镇中心学校2021年度部门预算及“三公”

经费预算情况公开说明

 

目录

 

第一部分  大理市银桥镇中心学校2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  大理市银桥镇中心学校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、单位政府采购预算表

十四、单位政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第三部分  大理市银桥镇中心学校2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第四部分  大理市银桥镇中心学校纳入财政专户管理情况

 

第一部分  大理市银桥镇中心学校2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

本单位是全额拨款事业单位，主要从事学前教育、中小学义务教育，属于二级预算单位，隶属于大理市教育体育局，执行政府会计制度。按规定的范围、项目、标准，合理地组织和监督本单位以及所属单位的预算收入，在批准的预算范围内，与本级财政部门办理领报经费；对所属单位分配和转拨经费，按照规定统一调度所属单位经费；有权支配本单位预算资金，办理本单位预算支出；按照规定正确使用资金，并对所属单位的预算执行工作负有监督和指导的责任。严格遵守预算，决算制度和财务会计制度，正确、及时、完整地处理会计事务，准确、及时、清晰地编报会计报告和年度决算；审查和汇总所属单位的年度决算，会计报表须向上级预算单位报送；在规定的权限内，制定和颁布本部门各项财务管理制度和预算管理制度；核拨与核销所属报销单位经费，并监督其正确使用。

（二）机构设置情况

本单位下辖：学前教育1所幼儿园、小学教育8所学校、初中教育1所学校。

设置预算编制机构：经办人1人，主管1人，负责1人。

（三）重点工作概述

严格执行预算，按时按要求完成人员经费工资福利、对个人和家庭补助及商品和服务公用支出，维持中心校下属各单位的正常运转。

二、预算单位基本情况

截止2021年3月统计，我单位2021年部门预算编制基本情况如下：

在职人员编制160人，其中：行政编制0人，事业编制160人。在职实有165人，其中：财政全额保障165人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员82人，其中：离休1人，退休81人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2021年单位财务总收入3330.92万元，其中：一般公共预算3043.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转287.70万元（其中：一般公共预算287.70万元，政府性基金预算0万元）。

与上年数3537.31万元对比减少206.39万元，减少5.83%。主要原因是在职人员较上年减少，相应的工资性支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入3330.92万元，其中:本年收入3043.22万元，上年结转收入287.70万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3043.22万元（本级财力3043.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年数3537.31万元对比减少206.39万元，减少5.83%。主要原因是在职人员较上年减少，相应的工资性支出减少。

四、预算单位支出情况

2021年单位预算总支出3330.92万元。财政拨款安排支出3330.92万元，其中：基本支出3146.75万元；项目支出184.17万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出3330.92万元，按功能科目分组具体为：

2050201教育支出-普通教育-学前教育162.93万元，主要用于幼儿园基本支出和建设项目支出。

2050202教育支出-普通教育-小学教育2018.91万元，主要用于小学教育基本支出。

2050203教育支出-普通教育-初中教育1136.94万元，主要用于初中教育基本支出和初中学校建设项目支出。

2050701 教育支出-普通教育-特殊学校教育10.74万元，主要用于基本支出。

2050999 教育支出-普通教育-其他教育费附加安排的支出1.40万元，主要用于基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出3330.92万元，其中：基本支出3146.75万元，项目支出184.17万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出2719.67万元（其中：基本支出2719.67万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出818.36万元（其中：基本支出818.36万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出317.85万元（其中：基本支出317.85万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出68.20万元（其中：基本支出68.20万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出742.43万元（其中：基本支出742.43万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出261.22万元（其中：基本支出261.22万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出194.22万元（其中：基本支出194.22万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出97.44万元（其中：基本支出97.44万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出16.63万元（其中：基本支出16.63万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出203.32万元（其中：基本支出203.32万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出129.80万元（其中：基本支出129.80万元，项目支出0万元）。

30201办公费支出95.59万元（其中：基本支出95.59万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出32.07万元（其中：基本支出32.07万元，项目支出0万元）。

30229福利费支出0.56万元（其中：基本支出0.56万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出1.58万元（其中：基本支出1.58万元，项目支出0万元）。

3．303对个人和家庭的补助支出297.28万元（其中：基本支出297.28万元，项目支出0万元）。

30301离休费支出14.88万元（其中：基本支出14.88万元，项目支出0万元）。

30302退休费支出258.80万元（其中：基本支出258.80万元，项目支出0万元）。

30305生活补助支出20.38万元（其中：基本支出20.38万元，项目支出0万元）。

30308助学金支出0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭的补助支出2.52万元（其中：基本支出2.52万元，项目支出0万元）。

4．310资本性支出184.17万元（其中：基本支出0万元，项目支出184.17万元）。

31001房屋建筑物购建支出184.17万元（其中：基本支出0万元，项目支出184.17万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我单位无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

我单位2021年公务接待费预算为0万元，与上年一致，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费与上年一致，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年一致，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2021年预算均为基本性支出，无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2021年机关运行经费安排129.80万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括：办公费95.59万元，工会经费32.07万元，福利费0.56万元，其他商品和服务支出1.58万元。与上年数110.11万元对比增加19.69万元，增长17.88%，增长的原因是上年结转基本支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

 

第二部分  大理市银桥镇中心学校2021年部门预算表

（详见附件）

第三部分  大理市银桥镇中心学校2021年预算重点领域财政项目文本公开

（详见附件）

第四部分  大理市银桥镇中心学校纳入财政专户管理情况

（详见附件）

 

附件1：大理市银桥镇中心学校2021年部门预算及“三公”经费预算公开表

附件2：银桥镇中心学校预算重点领域财政项目文本公开

附件3：银桥镇中心学校纳入财政专户管理情况公开

 

 

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