大理市下关第五中学2024年部门预算编制说明

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大理市下关第五中学2024年部门预算编制说明

目录

第一部分  大理市下关第五中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理市下关第五中学2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理市下关第五中学2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  大理市下关第五中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和方针、政策；全面实施初中义务教育，促进义务教育发展。

（二）机构设置情况

我单位为大理市教育体育局所属全额供给事业单位，共设置5个内设机构，包括：教务处、教研处、总务处、政教处、学校行政办公室。

我单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、抓根本强站位，全面加强学校党的建设；

2、坚持立德树人，努力促进学生全面发展；

3、抓关键重师德，全面加强教师队伍建设；

4、抓难点求突破，全面深化教育教学综合改革；

5、聚焦责任落实，着力完善保障体系。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制0人，事业编制91人，工勤人员编制1人。在职实有85人，其中：财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2024年部门财务总收入1608.52万元，其中：一般公共预算1602.22万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上年结转事业收入6.30万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年预算数对比减少206.87万元，下降11.4%，主要原因是：在职教职工人数减少。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入1602.22万元，其中：本年收入1278.25万元，其中项目收入29.85万元。上年结转收入323.97万元，其中项目结转收入142.22万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1278.25万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比减少213.17万元，下降11.7%，主要原因是：在职教职工人数减少。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出1608.52万元。财政拨款安排支出1602.22万元，其中：基本支出1430.15万元，与上年预算数对比减少372.64万元，下降20.7%，主要原因是本年度在职教职工人数减少及今年调整了功能科目统计内容；项目支出172.07万元，与上年预算数对比增加172.07万元，增长100.0%，主要原因是上年度农村义务教育学生营养改善计划补助资金、义务教育家庭经济困难学生生活补助费、“解五难”生活补助资金、城乡义务教育生均公用经费补助资金、特殊教育公用经费由主管部门代编预算，本年度由本单位挂接预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“2050203教育支出—普通教育—初中教育支出”1087.79万元，主要用于单位的人员经费支出。

2．“2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育支出”0.11万元，主要用于特殊学校教育公用经费支出。

3．“2050903教育支出－教育费附加支出－中小学校舍建设支出”142.22万元，主要用于义务教育薄弱环节改善与能力提升。

4．“2080502社会保障和就业支出—事业单位离退休支出”0.82万元，主要用于退休人员公用经费支出。

5．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”133.73万元，主要用于单位人员养老保险缴费支出。

6．“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出”76.76万元，主要用于缴交单位人员医疗保险。

7．“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出”45.99万元，主要用于缴交单位人员公务员医疗补助。

8．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”2.09万元，主要用于缴交单位人员其他医疗支出。

9．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出”101.48万元，主要用于缴交单位人员住房公积金支出。

10．“2210203住房保障支出—住房改革支出—购房补贴支出”11.23万元，主要用于退休人员住房改革补贴支出。

五、对下转移支付情况

我单位2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6.62万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算6.62万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.48万元，与上年预算数对比减少0.02万元，下降4.0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为0.48万元，与上年预算数对比减少0.02万元，下降4.0%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

减少的主要原因是：按实际支出数预算范围内开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年重点项目有6个，分别是：义务教育薄弱环节改善与能力提升项目、城乡义务教育生均公用经费补助资金项目、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目、“解五难”生活补助资金项目、特殊教育公用经费补助资金项目、农村义务教育学生营养改善计划补助资金项目。项目绩效目标具体为：

项目1：义务教育薄弱环节改善与能力提升项目142.22万元。

绩效目标：改善办学条件，使校园师生拥有相对完善的　学习生活基础设施。

项目2：城乡义务教育生均公用经费补助资金项目5.45万元。

绩效目标：加强教师培训，保障学校公用经费支出，维护学校正常运转。

项目3：义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目0.75万元。

绩效目标：补助家庭经济困难学生，控辍保学。

项目4：“解五难”生活补助资金项目2.13万元。

绩效目标：及时为“五类特殊困难”学生提供高质量的资助帮扶，补助家庭经济困难学生，控辍保学。

项目5：特殊教育公用经费补助资金项目0.09万元。

绩效目标：补助学校公用经费开支，维护学校正常运转。

项目6：农村义务教育学生营养改善计划补助资金项目21.43万元。

绩效目标：改善农村义务教育学生营养状况，提高学生的健康水平。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额3585.97万元，其中，流动资产217.28万元，固定资产1609.96万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1758.73万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少91.36万元，其中固定资产增加4.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分  大理市下关第五中学2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

义务教育薄弱环节改善与能力提升项目

二、立项依据

　　立项批复市发改投资[2019]165号

三、项目实施单位

大理市下关第五中学

四、项目基本概况

大理市下关第五中学义务教育薄弱环节改善与能力提升建设项目计划总投资2400.00万元，于2020年11月开工，已完成主体工程建设，项目处于审计阶段。

五、项目实施内容

建设学生宿舍楼、食堂餐厅楼。

六、资金安排情况

已到位建设资金1900.95万元。

七、项目实施计划

　　建设项目已完成主体工程建设。

八、项目实施成效

改善办学条件，使校园师生拥有相对完善的学习生活基础设施。

第三部分  大理市下关第五中学2024年部门预算表

（详见附件）

附件：大理市下关第五中学2024年部门预算表

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